Tidal Trust II (QQQY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081659 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $189.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QQQY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| YTD | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -58,13% | — |
- Volatilität 1J
- 17,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,19
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$7.5M
- Letzte 12 Monate
- +$45.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203.347 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.762.770 | 19,46% | 73.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.747.425 | 19,29% | 72.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.318.734 | 14,56% | 54.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.000.360 | 11,04% | 41.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782.546 | 8,64% | 32.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721.500 | 7,97% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441.221 | 4,87% | 18.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.830 | 3,73% | 14.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203.078 | 2,24% | 8.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202.254 | 2,23% | 8.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162.386 | 1,79% | 6.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87.734 | 0,97% | 3.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65.416 | 0,72% | 2.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $52.309 | 0,58% | 2.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45.051 | 0,50% | 1.913 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.898 | 0,31% | 1.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24.323 | 0,27% | 1.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24.050 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23.710 | 0,26% | 998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8.968 | 0,10% | 293 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.552 | 0,08% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.405 | 0,03% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.396 | 0,03% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.924 | 0,02% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.787 | 0,02% | 75 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6.154 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |