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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,51%▲ +0,75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,27%▲ +0,52%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$51K
Quartalsende Mai 2026 -$6.1M
Letzte 12 Monate +$74.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 441 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA Corp NVDA 9,23 ≈$153.2M 667.722 67066G104 0.01807 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 8,14 ≈$135.2M 411.660 037833100 0.01114 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 6,60 ≈$109.5M 214.863 594918104 0.005815 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 4,49 ≈$74.5M 221.706 02079K305 0.006 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 4,27 ≈$70.9M 287.460 023135106 0.00778 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2,77 ≈$46.0M 134.615 11135F101 0.003643 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,94 ≈$32.1M 29.466 595112103 0.0007974 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,58 ≈$26.2M 22.888 532457108 0.0006194 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,57 ≈$26.0M 52.302 084670702 0.001415 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$25.3M 41.365 007903107 0.001119 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,51 ≈$25.0M 75.574 46625H100 0.002045 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,13 ≈$18.7M 114.745 30233Q108 0.003105 EQUITY USD
Visa Inc V 1,08 ≈$18.0M 50.235 92826C839 0.00136 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1,05 ≈$17.5M 67.895 478160104 0.001837 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0,84 ≈$13.9M 116.501 458140100 0.003153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0,82 ≈$13.7M 25.034 57636Q104 0.0006775 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0,77 ≈$12.8M 123.418 931142103 0.00334 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0,73 ≈$12.2M 13.412 22160K105 0.000363 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,73 ≈$12.1M 112.144 17275R102 0.003035 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0,70 ≈$11.7M 34.560 512807306 0.0009353 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0,70 ≈$11.6M 22.097 038222105 0.000598 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0,64 ≈$10.7M 13.020 149123101 0.0003523 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0,64 ≈$10.6M 51.446 166764100 0.001392 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,63 ≈$10.4M 26.460 697435105 0.0007161 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,62 ≈$10.3M 72.334 742718109 0.001958 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0,60 ≈$10.0M 69.809 58933Y105 0.001889 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0,60 ≈$9.9M 185.516 060505104 0.005021 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0,58 ≈$9.7M 113.129 191216100 0.003062 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,57 ≈$9.4M 26.017 91324P102 0.0007042 EQUITY USD
General Electric Co GE 0,57 ≈$9.4M 30.367 369604301 0.0008219 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0,53 ≈$8.8M 130.653 64110L106 0.003536 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0,51 ≈$8.5M 32.278 22788C105 0.0008735 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0,51 ≈$8.4M 30.040 437076102 0.0008129 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,46 ≈$7.6M 8.552 38141G104 0.0002313 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,44 ≈$7.4M 40.071 75513E101 0.001085 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0,43 ≈$7.1M 25.479 882508104 0.0006897 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0,43 ≈$7.1M 35.763 482480100 0.000968 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0,42 ≈$7.0M 7.150 36828A101 0.0001934 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0,41 ≈$6.9M 10.601 883556102 0.000287 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0,41 ≈$6.9M 16.993 031162100 0.0004599 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0,40 ≈$6.7M 35.779 617446448 0.0009684 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0,40 ≈$6.6M 3.711 80004C200 0.0001004 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0,40 ≈$6.6M 82.453 949746101 0.002231 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0,39 ≈$6.5M 13.990 G54950103 0.0003786 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 0,37 ≈$6.1M 29.964 040413205 0.0008108 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0,36 ≈$6.0M 59.201 254687106 0.001602 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0,36 ≈$5.9M 46.741 172967424 0.001265 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0,36 ≈$5.9M 22.135 573874104 0.000599 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0,35 ≈$5.9M 24.954 79466L302 0.0006753 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 0,35 ≈$5.8M 67.506 032095101 0.001827 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 39,7%
Financials 10,8%
Industrials 9,5%
Health Care 9,4%
Communication Services 8,2%
Retail 7,4%
Energy 3,6%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Materials 1,6%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0001628 → 0.0001621 (-0,4%)
1. Oktober 2026 Neu 2688018D — Vylor spinco 92892R108 Neue Position — 0.0005182 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02597 → 0.03553 (36,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Einheiten/Aktie: 0.00007189 → 0.00007199 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0000669 → 0.00006682 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00003038 → 0.00003042 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Einheiten/Aktie: 0.00008792 → 0.00008782 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert CMI — Cummins Inc 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0001098 → 0.0001097 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht CMS — CMS Energy Corp 125896100 Einheiten/Aktie: 0.0000729 → 0.00007299 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Einheiten/Aktie: 0.00008967 → 0.00008955 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00002899 → 0.00002896 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert FSLR — First Solar Inc 336433107 Einheiten/Aktie: 0.00006822 → 0.00006812 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert GPC — Genuine Parts Co 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0001095 → 0.0001094 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert GWW — WW Grainger Inc 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00002959 → 0.00002955 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Einheiten/Aktie: 0.00002875 → 0.00002871 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert HUBB — Hubbell Inc 443510607 Einheiten/Aktie: 0.00002823 → 0.0000282 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.002051 → 0.002045 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht MAS — Masco Corp 574599106 Einheiten/Aktie: 0.00007222 → 0.00007231 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Einheiten/Aktie: 0.0001098 → 0.0001096 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.000000788 → 0.0000007848 (-0,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert PHM — PulteGroup Inc 745867101 Einheiten/Aktie: 0.0001092 → 0.0001091 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Einheiten/Aktie: 0.00007126 → 0.00007137 (0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht RVTY — Revvity Inc 714046109 Einheiten/Aktie: 0.00009104 → 0.00009115 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert SNA — Snap-on Inc 833034101 Einheiten/Aktie: 0.00002935 → 0.00002931 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht SOLV — Solventum Corp 83444M101 Einheiten/Aktie: 0.0001109 → 0.000111 (0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Einheiten/Aktie: 0.00003139 → 0.00003142 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 Einheiten/Aktie: 0.00008942 → 0.00008931 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.00001384 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 Einheiten/Aktie: 0.00002878 → 0.00002874 (-0,1%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01744 → 0.02597 (48,9%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01514 → 0.01744 (15,2%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01514 (4,9%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.01443 (-88,1%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1197 → 0.1209 (1,0%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00001928 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0001641 → 0.0001628 (-0,8%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1202 → 0.1197 (-0,4%)
23. September 2026 Erhöht CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0000303 → 0.00003038 (0,3%)
23. September 2026 Erhöht CPAY — Corpay Inc 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00005027 → 0.00005035 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Einheiten/Aktie: 0.00003397 → 0.00003402 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht EG — Everest Group Ltd G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00003214 → 0.0000322 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00003318 → 0.00003323 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 Einheiten/Aktie: 0.00002474 → 0.0000247 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00003414 → 0.00003418 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00002907 → 0.00002899 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert GWW — WW Grainger Inc 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00002967 → 0.00002959 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Einheiten/Aktie: 0.00002882 → 0.00002875 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert HUBB — Hubbell Inc 443510607 Einheiten/Aktie: 0.0000283 → 0.00002823 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Einheiten/Aktie: 0.00005096 → 0.00005103 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Einheiten/Aktie: 0.00007071 → 0.00007079 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LII — Lennox International Inc 526107107 Einheiten/Aktie: 0.00001658 → 0.0000166 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.00005288 → 0.00005293 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert LNT — Alliant Energy Corp 018802108 Einheiten/Aktie: 0.00004603 → 0.00004598 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 Einheiten/Aktie: 0.0000531 → 0.00005315 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00001638 → 0.00001641 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.0000007945 → 0.000000788 (-0,8%)
23. September 2026 Erhöht PKG — Packaging Corp of America 695156109 Einheiten/Aktie: 0.00001679 → 0.00001682 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht REG — Regency Centers Corp 758849103 Einheiten/Aktie: 0.00005192 → 0.00005198 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert SJM — J M Smucker Co/The 832696405 Einheiten/Aktie: 0.00004893 → 0.00004886 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert SNA — Snap-on Inc 833034101 Einheiten/Aktie: 0.00002942 → 0.00002935 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Einheiten/Aktie: 0.00004797 → 0.00004791 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Einheiten/Aktie: 0.00003132 → 0.00003139 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Einheiten/Aktie: 0.00003542 → 0.00003546 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert UHS — Universal Health Services Inc 913903100 Einheiten/Aktie: 0.00002392 → 0.00002389 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.00003545 → 0.00003549 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00001944 → -0.00001928 (-0,8%)
23. September 2026 Reduziert WAT — Waters Corp 941848103 Einheiten/Aktie: 0.00006877 → 0.0000687 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 Einheiten/Aktie: 0.00002885 → 0.00002878 (-0,3%)
22. September 2026 Erhöht AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01114 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht ACN — Accenture PLC G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.000461 → 0.0004646 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht ADBE — Adobe Inc 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0003802 → 0.0003835 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht ADI — Analog Devices Inc 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0003688 → 0.000371 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht ADSK — Autodesk Inc 052769106 Einheiten/Aktie: 0.000221 → 0.0002242 (1,4%)
22. September 2026 Erhöht AFL — Aflac Inc 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0002862 → 0.0002922 (2,1%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.263 → 0.1202 (-54,3%)
22. September 2026 Erhöht AIG — American International Group Inc 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0003942 → 0.0004034 (2,3%)
22. September 2026 Erhöht AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.001118 → 0.001119 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht AME — AMETEK Inc 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0001644 → 0.0001672 (1,7%)
22. September 2026 Erhöht AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Einheiten/Aktie: 0.007768 → 0.00778 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.0008068 → 0.0008108 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht AON — Aon PLC G0403H108 Einheiten/Aktie: 0.000146 → 0.0001483 (1,6%)
22. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001817 → 0.001827 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003621 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht APP — AppLovin Corp 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002216 → 0.0002237 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.003638 → 0.003643 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht AXP — American Express Co 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0004401 → 0.0004428 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht BAC — Bank of America Corp 060505104 Einheiten/Aktie: 0.005004 → 0.005021 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht BLK — Blackrock Inc 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0001296 → 0.0001304 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.001628 → 0.001641 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.0006028 → 0.0006081 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001413 → 0.001415 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Einheiten/Aktie: 0.001203 → 0.001219 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht C — Citigroup Inc 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001259 → 0.001265 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.0002008 → 0.0002038 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht CARR — Carrier Global Corp 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.0005281 → 0.0005406 (2,4%)
22. September 2026 Erhöht CB — Chubb Ltd H1467J104 Einheiten/Aktie: 0.0002849 → 0.000287 (0,7%)
22. September 2026 Erhöht CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.00115 → 0.001181 (2,7%)
22. September 2026 Erhöht CI — Cigna Group/The 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0002176 → 0.0002201 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0001299 → 0.0001318 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 Einheiten/Aktie: 0.0008442 → 0.0008522 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.003167 → 0.003196 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht CME — CME Group Inc 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0002731 → 0.0002756 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht CMI — Cummins Inc 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0001085 → 0.0001098 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht CNC — Centene Corp 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0003755 → 0.000386 (2,8%)
22. September 2026 Erhöht COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0005622 → 0.0005662 (0,7%)
22. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001396 → 0.0001418 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0008477 → 0.0008541 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht COR — Cencora Inc 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0001652 → 0.0001674 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0003621 → 0.000363 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht CRH — CRH PLC G25508105 Einheiten/Aktie: 0.000637 → 0.0006449 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht CRM — Salesforce Inc 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.0006724 → 0.0006753 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.003025 → 0.003035 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht CSX — CSX Corp 126408103 Einheiten/Aktie: 0.001395 → 0.00141 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht CTAS — Cintas Corp 172908105 Einheiten/Aktie: 0.0002978 → 0.0003013 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht CTVA — Corteva Inc 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.0005096 → 0.0005182 (1,7%)
22. September 2026 Erhöht CVS — CVS Health Corp 126650100 Einheiten/Aktie: 0.001019 → 0.001027 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht CVX — Chevron Corp 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001388 → 0.001392 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0004285 → 0.0004368 (1,9%)
22. September 2026 Erhöht DE — Deere & Co 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0001808 → 0.000182 (0,7%)
22. September 2026 Erhöht DHI — DR Horton Inc 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.0001876 → 0.0001925 (2,6%)
22. September 2026 Erhöht DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Einheiten/Aktie: 0.001594 → 0.001602 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.000718 → 0.0007239 (0,8%)
22. September 2026 Ausgestiegen DVA 23918K108 Position ausgestiegen — war 0.0000003836 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.0008083 → 0.0008226 (1,8%)
22. September 2026 Erhöht DXCM — Dexcom Inc 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0003186 → 0.0003262 (2,4%)
22. September 2026 Erhöht EBAY — eBay Inc 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0006149 → 0.0006212 (1,0%)
22. September 2026 Erhöht ECL — Ecolab Inc 278865100 Einheiten/Aktie: 0.0002182 → 0.0002207 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht ED — Consolidated Edison Inc 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0002487 → 0.0002552 (2,6%)
22. September 2026 Erhöht EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0002713 → 0.0002784 (2,6%)
22. September 2026 Erhöht ELV — Elevance Health Inc 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0001702 → 0.0001718 (1,0%)
22. September 2026 Erhöht EMR — Emerson Electric Co 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0004456 → 0.0004501 (1,0%)
22. September 2026 Erhöht EQIX — Equinix Inc 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00007989 → 0.00008055 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0005416 → 0.0005552 (2,5%)
22. September 2026 Erhöht EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0005088 → 0.0005165 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0001264 → 0.0001299 (2,8%)
22. September 2026 Erhöht EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001135 → 0.0001159 (2,1%)
22. September 2026 Erhöht F — Ford Motor Co 345370860 Einheiten/Aktie: 0.003429 → 0.003481 (1,5%)
22. September 2026 Erhöht FAST — Fastenal Co 311900104 Einheiten/Aktie: 0.0006715 → 0.0006854 (2,1%)
22. September 2026 Erhöht FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001196 (0,8%)
22. September 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00003099 → 0.00002907 (-6,2%)
22. September 2026 Erhöht FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0005626 → 0.0005673 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht GD — General Dynamics Corp 369550108 Einheiten/Aktie: 0.0002157 → 0.0002176 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht GE — General Electric Co 369604301 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.0008219 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 Einheiten/Aktie: 0.0004119 → 0.0004224 (2,6%)
22. September 2026 Erhöht GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0001926 → 0.0001934 (0,4%)
22. September 2026 Ausgestiegen GILD 375558103 Position ausgestiegen — war 0.000001644 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht GM — General Motors Co 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.0009284 → 0.0009365 (0,9%)
22. September 2026 Ausgestiegen GOOG 02079K107 Position ausgestiegen — war 0.0000000274 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Einheiten/Aktie: 0.000132 → 0.0001344 (1,8%)
22. September 2026 Erhöht GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0002303 → 0.0002313 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.0001178 → 0.0001193 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht HD — Home Depot Inc/The 437076102 Einheiten/Aktie: 0.0008097 → 0.0008129 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0001773 → 0.0001825 (2,9%)
22. September 2026 Erhöht HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.0008341 → 0.0008452 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht HUM — Humana Inc 444859102 Einheiten/Aktie: 0.0000914 → 0.00009321 (2,0%)
22. September 2026 Erhöht HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0003328 → 0.0003358 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.0004539 → 0.0004583 (1,0%)
22. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.003144 → 0.003153 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht INTU — Intuit Inc 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002424 → 0.0002446 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 Einheiten/Aktie: 0.0001171 → 0.0001196 (2,2%)
22. September 2026 Erhöht ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.0002947 → 0.0002967 (0,7%)
22. September 2026 Erhöht JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Einheiten/Aktie: 0.0004231 → 0.0004277 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.001833 → 0.001837 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.002047 → 0.002051 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.00103 (2,2%)
22. September 2026 Erhöht KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0001404 → 0.0001424 (1,4%)
22. September 2026 Erhöht KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.0009635 → 0.000968 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003051 → 0.003062 (0,4%)
22. September 2026 Erhöht KVUE — Kenvue Inc 49177J102 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.001947 (2,0%)
22. September 2026 Erhöht LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Einheiten/Aktie: 0.0000686 → 0.00007071 (3,1%)
22. September 2026 Erhöht LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 Einheiten/Aktie: 0.0001411 → 0.0001439 (2,0%)
22. September 2026 Erhöht LIN — Linde PLC G54950103 Einheiten/Aktie: 0.0003768 → 0.0003786 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0006185 → 0.0006194 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.0009321 → 0.0009353 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht MA — Mastercard Inc 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.0006755 → 0.0006775 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 Einheiten/Aktie: 0.0004086 → 0.0004178 (2,2%)
22. September 2026 Erhöht MCO — Moody's Corp 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001324 → 0.0001338 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001103 (1,0%)
22. September 2026 Erhöht MDT — Medtronic PLC G5960L103 Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001022 (0,9%)
22. September 2026 Erhöht MET — MetLife Inc 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.0004676 → 0.0004747 (1,5%)
22. September 2026 Ausgestiegen META 30303M102 Position ausgestiegen — war 0.00000008219 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 Einheiten/Aktie: 0.00005173 → 0.0000531 (2,6%)
22. September 2026 Erhöht MMM — 3M Co 88579Y101 Einheiten/Aktie: 0.0003589 → 0.0003631 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.001339 → 0.001354 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht MO — Altria Group Inc 02209S103 Einheiten/Aktie: 0.001215 → 0.001225 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.000209 → 0.0002106 (0,8%)
22. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00003849 → 0.00003904 (1,4%)
22. September 2026 Erhöht MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.001883 → 0.001889 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht MRNA — Moderna Inc 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.0002889 → 0.0002928 (1,4%)
22. September 2026 Erhöht MS — Morgan Stanley 617446448 Einheiten/Aktie: 0.0009638 → 0.0009684 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.0007962 → 0.0007974 (0,2%)
22. September 2026 Erhöht NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 Einheiten/Aktie: 0.001756 → 0.001766 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht NKE — NIKE Inc 654106103 Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.001027 (1,9%)
22. September 2026 Erhöht NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 Einheiten/Aktie: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht NUE — Nucor Corp 670346105 Einheiten/Aktie: 0.0001762 → 0.000179 (1,6%)
22. September 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.01805 → 0.01807 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht NWSA — News Corp 65249B109 Einheiten/Aktie: 0.0009093 → 0.0009323 (2,5%)
22. September 2026 Erhöht NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 Einheiten/Aktie: 0.0001896 → 0.0001926 (1,6%)
22. September 2026 Erhöht O — Realty Income Corp 756109104 Einheiten/Aktie: 0.001044 → 0.001056 (1,2%)
22. September 2026 Erhöht OKE — ONEOK Inc 30609A109 Einheiten/Aktie: 0.0003695 → 0.0003769 (2,0%)

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Dividenden 21 Zahlungen

08
0,99%Rendite (TTM)
$0,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1110
22. Juni 2026$0,1110
23. März 2026$0,1140
22. Dezember 2025$0,1130
22. September 2025$0,1100
23. Juni 2025$0,1040
24. März 2025$0,1140
23. Dezember 2024$0,1060
23. September 2024$0,1030
24. Juni 2024$0,0910
18. März 2024$0,0970
18. Dezember 2023$0,1020
18. September 2023$0,0920
20. Juni 2023$0,0990
20. März 2023$0,1030
19. Dezember 2022$0,1030
19. September 2022$0,1010
21. Juni 2022$0,1010
21. März 2022$0,0910
20. Dezember 2021$0,1040
20. September 2021$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Private Advisor Group, LLC $26.860.524 48,20% 608.530 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $6.235.040 11,19% 141.256 Aktien 30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6.145.656 11,03% 139.231 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.749.287 8,52% 107.596 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.797.144 6,81% 86.025 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.523.095 2,73% 34.506 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $1.347.008 2,42% 30.516.713 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.079.880 1,94% 24.465 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $846.473 1,52% 19.177 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $838.130 1,50% 18.988 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $485.054 0,87% 10.989 Aktien 30. Juni 2026
ArborFi Advisors, LLC $472.607 0,85% 10.707 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $435.353 0,78% 9.863 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $390.061 0,70% 8.837 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $268.548 0,48% 6.084 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $136.569 0,25% 3.094 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $66.514 0,12% 1.507 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $47.274 0,08% 1.071 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $4.324 0,01% 113 Aktien 31. März 2026
UBS Group AG $1.589 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $177 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

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