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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,40%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,38%▼ -5,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.4M
Letzte 12 Monate -$1.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 362 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Twilio Inc TWLO 1,53 ≈$6.2M 20.961 90138F102 0.00172 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,15 ≈$4.7M 22.364 679295105 0.001835 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 0,89 ≈$3.6M 53.322 G87110105 0.004374 EQUITY USD
ATI Inc ATI 0,83 ≈$3.4M 17.966 01741R102 0.001474 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 0,82 ≈$3.4M 20.476 G6700G107 0.00168 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 0,79 ≈$3.2M 5.692 91307C102 0.0004669 EQUITY USD
Entegris Inc ENTG 0,74 ≈$3.0M 19.208 29362U104 0.001576 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 0,72 ≈$2.9M 31.548 912008109 0.002588 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0,72 ≈$2.9M 16.460 983793100 0.00135 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0,70 ≈$2.8M 11.335 88033G407 0.0009299 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 0,67 ≈$2.7M 5.069 231561101 0.0004158 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 0,65 ≈$2.7M 7.985 980745103 0.000655 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 0,64 ≈$2.6M 9.748 87162W100 0.0007997 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 0,64 ≈$2.6M 6.875 144285103 0.000564 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0,63 ≈$2.6M 6.609 759509102 0.0005422 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 0,61 ≈$2.5M 10.804 780287108 0.0008863 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0,61 ≈$2.5M 9.086 122017106 0.0007454 EQUITY USD
ITT Inc ITT 0,59 ≈$2.4M 12.026 45073V108 0.0009865 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 0,59 ≈$2.4M 8.056 55405Y100 0.0006609 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 0,58 ≈$2.4M 136.309 192108504 0.01118 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 0,57 ≈$2.3M 18.226 518415104 0.001495 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 0,57 ≈$2.3M 8.598 55306N104 0.0007053 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0,56 ≈$2.3M 6.210 95082P105 0.0005094 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 0,55 ≈$2.2M 103.337 71424F105 0.008477 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 0,55 ≈$2.2M 18.040 27579R104 0.00148 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 0,54 ≈$2.2M 37.400 69047Q102 0.003068 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 0,53 ≈$2.1M 4.271 75524B104 0.0003504 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 0,52 ≈$2.1M 19.172 403949100 0.001573 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 0,52 ≈$2.1M 8.759 759351604 0.0007185 EQUITY USD
Fabrinet FN 0,52 ≈$2.1M 4.710 G3323L100 0.0003864 EQUITY USD
API Group Corp APG 0,51 ≈$2.1M 53.017 00187Y100 0.004349 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0,51 ≈$2.1M 25.798 74935Q107 0.002116 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 0,50 ≈$2.0M 6.605 184496107 0.0005418 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0,49 ≈$2.0M 7.538 533900106 0.0006185 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0,49 ≈$2.0M 8.679 G50871105 0.000712 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 0,49 ≈$2.0M 6.529 48020Q107 0.0005356 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 0,49 ≈$2.0M 6.358 683344105 0.0005216 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 0,48 ≈$2.0M 21.692 71377A103 0.001779 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 0,48 ≈$1.9M 3.879 859241101 0.0003182 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 0,47 ≈$1.9M 10.713 G8068L108 0.0008788 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 0,47 ≈$1.9M 98.912 035710839 0.008114 OTHER USD
WP Carey Inc WPC 0,47 ≈$1.9M 29.663 92936U109 0.002433 OTHER USD
Toast Inc TOST 0,47 ≈$1.9M 65.685 888787108 0.005388 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 0,46 ≈$1.9M 20.197 72348N109 0.001657 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 0,46 ≈$1.9M 3.020 127190304 0.0002477 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0,46 ≈$1.9M 34.645 03852U106 0.002842 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 0,46 ≈$1.9M 10.056 816850101 0.0008249 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0,45 ≈$1.8M 13.252 64125C109 0.001087 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0,45 ≈$1.8M 5.767 G7496G103 0.0004731 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 0,45 ≈$1.8M 26.602 256163106 0.002182 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 29,4%
Financials 14,5%
Technology 10,2%
Healthcare 9,2%
Real Estate 7,8%
Materials 5,9%
Retail 5,8%
Energy 5,5%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 2,8%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.005684 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00004658 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.009531 → -0.00004658 (-99,5%)
29. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01139 → -0.009531 (-16,3%)
28. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01183 → -0.01139 (-3,7%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.1082 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.01183 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1077 → 0.1082 (0,5%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0001212 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.1077 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04018 → 0.1073 (167,2%)
22. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.06611 → -0.0001212 (-100,2%)
21. September 2026 Reduziert AA — Alcoa Corp 013872106 Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.002838 (-16,0%)
21. September 2026 Reduziert AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.007929 → 0.007498 (-5,4%)
21. September 2026 Reduziert ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 Einheiten/Aktie: 0.004149 → 0.004054 (-2,3%)
21. September 2026 Erhöht ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.001439 → 0.001479 (2,7%)
21. September 2026 Reduziert AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 Einheiten/Aktie: 0.0004077 → 0.0004028 (-1,2%)
21. September 2026 Erhöht AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Einheiten/Aktie: 0.0007467 → 0.0007644 (2,4%)
21. September 2026 Reduziert AGCO — AGCO Corp 001084102 Einheiten/Aktie: 0.0006833 → 0.0006121 (-10,4%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0323 → 0.04018 (24,4%)
21. September 2026 Erhöht AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Einheiten/Aktie: 0.002042 → 0.002162 (5,9%)
21. September 2026 Erhöht AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Einheiten/Aktie: 0.0003975 → 0.0004026 (1,3%)
21. September 2026 Reduziert ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 Einheiten/Aktie: 0.001469 → 0.001372 (-6,6%)
21. September 2026 Reduziert ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 Einheiten/Aktie: 0.001393 → 0.001246 (-10,5%)
21. September 2026 Reduziert ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.003161 → 0.003075 (-2,7%)
21. September 2026 Neu ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 Neue Position — 0.0008888 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ALV — Autoliv Inc 052800109 Einheiten/Aktie: 0.0007749 → 0.0007651 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Einheiten/Aktie: 0.0002797 → 0.0002985 (6,7%)
21. September 2026 Erhöht AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.00347 → 0.003574 (3,0%)
21. September 2026 Reduziert AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 Einheiten/Aktie: 0.001251 → 0.001147 (-8,3%)
21. September 2026 Reduziert AN — AutoNation Inc 05329W102 Einheiten/Aktie: 0.0002785 → 0.0002637 (-5,3%)
21. September 2026 Erhöht APG — API Group Corp 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.004188 → 0.004349 (3,9%)
21. September 2026 Erhöht APPF — Appfolio Inc 03783C100 Einheiten/Aktie: 0.000256 → 0.0002989 (16,8%)
21. September 2026 Reduziert AR — Antero Resources Corp 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.003241 → 0.003163 (-2,4%)
21. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.002898 → 0.002842 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Einheiten/Aktie: 0.0005608 → 0.0005317 (-5,2%)
21. September 2026 Reduziert ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.001699 → 0.001534 (-9,7%)
21. September 2026 Erhöht ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Einheiten/Aktie: 0.001755 → 0.001807 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht ASH — Ashland Inc 044186104 Einheiten/Aktie: 0.0004482 → 0.0005106 (13,9%)
21. September 2026 Erhöht ATI — ATI Inc 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.00143 → 0.001474 (3,1%)
21. September 2026 Erhöht ATR — AptarGroup Inc 038336103 Einheiten/Aktie: 0.0007159 → 0.0007514 (5,0%)
21. September 2026 Ausgestiegen AVAV 008073108 Position ausgestiegen — war 0.0004195 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AVNT — Avient Corp 05368V106 Einheiten/Aktie: 0.001021 → 0.001053 (3,2%)
21. September 2026 Reduziert AVT — Avnet Inc 053807103 Einheiten/Aktie: 0.0009172 → 0.0008747 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht AVTR — Avantor Inc 05352A100 Einheiten/Aktie: 0.007095 → 0.007288 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 Einheiten/Aktie: 0.002251 → 0.002472 (9,8%)
21. September 2026 Reduziert AYI — Acuity Inc 00508Y102 Einheiten/Aktie: 0.0003654 → 0.0003402 (-6,9%)
21. September 2026 Erhöht BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 Einheiten/Aktie: 0.00136 → 0.00138 (1,5%)
21. September 2026 Reduziert BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 Einheiten/Aktie: 0.002483 → 0.002391 (-3,7%)
21. September 2026 Reduziert BCO — Brink's Co/The 109696104 Einheiten/Aktie: 0.0004699 → 0.0004529 (-3,6%)
21. September 2026 Reduziert BDC — Belden Inc 077454106 Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.0004134 (-4,0%)
21. September 2026 Erhöht BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 Einheiten/Aktie: 0.0006225 → 0.0006475 (4,0%)
21. September 2026 Reduziert BILL — BILL Holdings Inc 090043100 Einheiten/Aktie: 0.001112 → 0.0009943 (-10,5%)
21. September 2026 Reduziert BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 Einheiten/Aktie: 0.0002148 → 0.0002016 (-6,2%)
21. September 2026 Erhöht BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 Einheiten/Aktie: 0.00133 → 0.001429 (7,4%)
21. September 2026 Reduziert BKH — Black Hills Corp 092113109 Einheiten/Aktie: 0.0008408 → 0.0008185 (-2,6%)
21. September 2026 Reduziert BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 Einheiten/Aktie: 0.002159 → 0.002138 (-1,0%)
21. September 2026 Neu BRKR — Bruker Corp 116794108 Neue Position — 0.001294 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 Einheiten/Aktie: 0.003237 → 0.003351 (3,5%)
21. September 2026 Erhöht BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Einheiten/Aktie: 0.001649 → 0.001869 (13,4%)
21. September 2026 Neu BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Neue Position — 0.001628 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht BURL — Burlington Stores Inc 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0006782 → 0.0007454 (9,9%)
21. September 2026 Reduziert BWA — BorgWarner Inc 099724106 Einheiten/Aktie: 0.002297 → 0.002203 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.0009725 (-9,7%)
21. September 2026 Erhöht BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Einheiten/Aktie: 0.0006044 → 0.0006182 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht CACI — CACI International Inc 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0002397 → 0.0002477 (3,3%)
21. September 2026 Erhöht CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 Einheiten/Aktie: 0.001444 → 0.001471 (1,9%)
21. September 2026 Reduziert CBT — Cabot Corp 127055101 Einheiten/Aktie: 0.0006042 → 0.0005878 (-2,7%)
21. September 2026 Erhöht CCK — Crown Holdings Inc 228368106 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001257 (2,2%)
21. September 2026 Neu CDE — Coeur Mining Inc 192108504 Neue Position — 0.01118 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Einheiten/Aktie: 0.001163 → 0.001263 (8,6%)
21. September 2026 Erhöht CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Einheiten/Aktie: 0.0006523 → 0.0006817 (4,5%)
21. September 2026 Ausgestiegen CG 14316J108 Position ausgestiegen — war 0.002944 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert CGNX — Cognex Corp 192422103 Einheiten/Aktie: 0.002048 → 0.001791 (-12,6%)
21. September 2026 Erhöht CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 Einheiten/Aktie: 0.0007171 → 0.0007521 (4,9%)
21. September 2026 Reduziert CHE — Chemed Corp 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.0001534 → 0.000145 (-5,5%)
21. September 2026 Erhöht CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Einheiten/Aktie: 0.000597 → 0.0006052 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht CHWY — Chewy Inc 16679L109 Einheiten/Aktie: 0.002962 → 0.003009 (1,6%)
21. September 2026 Reduziert CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 Einheiten/Aktie: 0.006881 → 0.005953 (-13,5%)
21. September 2026 Erhöht CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Einheiten/Aktie: 0.0005383 → 0.0005418 (0,7%)
21. September 2026 Reduziert CMC — Commercial Metals Co 201723103 Einheiten/Aktie: 0.001262 → 0.001185 (-6,1%)
21. September 2026 Reduziert CNH — CNH Industrial NV N20944109 Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.008184 (-16,2%)
21. September 2026 Erhöht CNM — Core & Main Inc 21874C102 Einheiten/Aktie: 0.002079 → 0.002122 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Einheiten/Aktie: 0.000961 → 0.00102 (6,1%)
21. September 2026 Reduziert CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.00159 → 0.001529 (-3,8%)
21. September 2026 Erhöht COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Einheiten/Aktie: 0.0005647 → 0.0006387 (13,1%)
21. September 2026 Reduziert COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 Einheiten/Aktie: 0.003179 → 0.003141 (-1,2%)
21. September 2026 Reduziert COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002688 (-5,4%)
21. September 2026 Reduziert CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.002792 → 0.002544 (-8,9%)
21. September 2026 Erhöht CROX — Crocs Inc 227046109 Einheiten/Aktie: 0.0005379 → 0.0005882 (9,3%)
21. September 2026 Erhöht CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0004916 → 0.000564 (14,7%)
21. September 2026 Reduziert CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 Einheiten/Aktie: 0.0006044 → 0.0005511 (-8,8%)
21. September 2026 Reduziert CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 Einheiten/Aktie: 0.0004725 → 0.0004528 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Einheiten/Aktie: 0.002665 → 0.002575 (-3,4%)
21. September 2026 Erhöht CUBE — CubeSmart 229663109 Einheiten/Aktie: 0.002409 → 0.002526 (4,9%)
21. September 2026 Erhöht CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 Einheiten/Aktie: 0.001702 → 0.001868 (9,7%)
21. September 2026 Reduziert CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Einheiten/Aktie: 0.0004223 → 0.0004158 (-1,5%)
21. September 2026 Reduziert CXT — Crane NXT Co 224441105 Einheiten/Aktie: 0.0005603 → 0.0005217 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001704 (-3,1%)
21. September 2026 Erhöht DCI — Donaldson Co Inc 257651109 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.00128 (2,8%)
21. September 2026 Reduziert DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.0017 → 0.001573 (-7,5%)
21. September 2026 Reduziert DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Einheiten/Aktie: 0.000774 → 0.000729 (-5,8%)
21. September 2026 Reduziert DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Einheiten/Aktie: 0.000706 → 0.0006562 (-7,1%)
21. September 2026 Reduziert DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Einheiten/Aktie: 0.0007968 → 0.0007419 (-6,9%)
21. September 2026 Erhöht DOCS — Doximity Inc 26622P107 Einheiten/Aktie: 0.001555 → 0.001614 (3,8%)
21. September 2026 Reduziert DOCU — Docusign Inc 256163106 Einheiten/Aktie: 0.002569 → 0.002182 (-15,0%)
21. September 2026 Erhöht DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001122 (0,8%)
21. September 2026 Erhöht DUOL — Duolingo Inc 26603R106 Einheiten/Aktie: 0.0004034 → 0.0004683 (16,1%)
21. September 2026 Reduziert DY — Dycom Industries Inc 267475101 Einheiten/Aktie: 0.0003774 → 0.0003287 (-12,9%)
21. September 2026 Reduziert EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 Einheiten/Aktie: 0.0004874 → 0.0003811 (-21,8%)
21. September 2026 Reduziert EHC — Encompass Health Corp 29261A100 Einheiten/Aktie: 0.001135 → 0.001072 (-5,6%)
21. September 2026 Reduziert ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.005707 → 0.005541 (-2,9%)
21. September 2026 Ausgestiegen ELF 26856L103 Position ausgestiegen — war 0.0006279 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 Einheiten/Aktie: 0.002051 → 0.002201 (7,3%)
21. September 2026 Reduziert ENS — EnerSys 29275Y102 Einheiten/Aktie: 0.0004188 → 0.0004132 (-1,3%)
21. September 2026 Reduziert ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 Einheiten/Aktie: 0.0007028 → 0.0006349 (-9,7%)
21. September 2026 Reduziert ENTG — Entegris Inc 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.001803 → 0.001576 (-12,6%)
21. September 2026 Erhöht EPR — EPR Properties 26884U109 Einheiten/Aktie: 0.0008033 → 0.0008223 (2,4%)
21. September 2026 Reduziert ESAB — Esab Corp 29605J106 Einheiten/Aktie: 0.0007002 → 0.0006472 (-7,6%)
21. September 2026 Reduziert ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.0009918 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert EVR — Evercore Inc 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0004261 → 0.0004203 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.00148 (2,2%)
21. September 2026 Reduziert EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.002746 → 0.002572 (-6,3%)
21. September 2026 Erhöht EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 Einheiten/Aktie: 0.00173 → 0.001818 (5,1%)
21. September 2026 Reduziert EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 Einheiten/Aktie: 0.0003591 → 0.0003568 (-0,6%)
21. September 2026 Reduziert EXPO — Exponent Inc 30214U102 Einheiten/Aktie: 0.0005776 → 0.0005578 (-3,4%)
21. September 2026 Erhöht FAF — First American Financial Corp 31847R102 Einheiten/Aktie: 0.001123 → 0.001151 (2,5%)
21. September 2026 Erhöht FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.001419 (11,4%)
21. September 2026 Reduziert FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Einheiten/Aktie: 0.0004424 → 0.0003975 (-10,2%)
21. September 2026 Erhöht FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Einheiten/Aktie: 0.001408 → 0.001448 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Einheiten/Aktie: 0.0007933 → 0.0008231 (3,7%)
21. September 2026 Reduziert FHN — First Horizon Corp 320517105 Einheiten/Aktie: 0.005237 → 0.00513 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert FIVE — Five Below Inc 33829M101 Einheiten/Aktie: 0.0007052 → 0.0006034 (-14,4%)
21. September 2026 Erhöht FLG — Flagstar Bank NA 649445400 Einheiten/Aktie: 0.003193 → 0.003291 (3,1%)
21. September 2026 Reduziert FLR — Fluor Corp 343412102 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001517 (-12,5%)
21. September 2026 Erhöht FLS — Flowserve Corp 34354P105 Einheiten/Aktie: 0.001449 → 0.001468 (1,4%)
21. September 2026 Reduziert FN — Fabrinet G3323L100 Einheiten/Aktie: 0.0004447 → 0.0003864 (-13,1%)
21. September 2026 Erhöht FNB — FNB Corp/PA 302520101 Einheiten/Aktie: 0.003796 → 0.003897 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.002795 → 0.002886 (3,3%)
21. September 2026 Erhöht FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Einheiten/Aktie: 0.001446 → 0.00147 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Einheiten/Aktie: 0.004358 → 0.004374 (0,4%)
21. September 2026 Erhöht G — Genpact Ltd G3922B107 Einheiten/Aktie: 0.001785 → 0.001876 (5,1%)
21. September 2026 Erhöht GAP — Gap Inc/The 364760108 Einheiten/Aktie: 0.002496 → 0.002543 (1,9%)
21. September 2026 Reduziert GATX — GATX Corp 361448103 Einheiten/Aktie: 0.0003871 → 0.0003831 (-1,0%)
21. September 2026 Erhöht GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 Einheiten/Aktie: 0.001406 → 0.001424 (1,3%)
21. September 2026 Reduziert GGG — Graco Inc 384109104 Einheiten/Aktie: 0.001875 → 0.001837 (-2,0%)
21. September 2026 Erhöht GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.00003568 → 0.00003692 (3,4%)
21. September 2026 Erhöht GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 Einheiten/Aktie: 0.003025 → 0.003136 (3,7%)
21. September 2026 Reduziert GME — GameStop Corp 36467W109 Einheiten/Aktie: 0.004286 → 0.004164 (-2,8%)
21. September 2026 Erhöht GMED — Globus Medical Inc 379577208 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001352 (8,9%)
21. September 2026 Reduziert GNTX — Gentex Corp 371901109 Einheiten/Aktie: 0.002371 → 0.002296 (-3,1%)
21. September 2026 Erhöht GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 Einheiten/Aktie: 0.003535 → 0.003806 (7,7%)
21. September 2026 Reduziert GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 Einheiten/Aktie: 0.001321 → 0.001299 (-1,7%)
21. September 2026 Erhöht H — Hyatt Hotels Corp 448579102 Einheiten/Aktie: 0.0004327 → 0.0004729 (9,3%)
21. September 2026 Erhöht HAE — Haemonetics Corp 405024100 Einheiten/Aktie: 0.0004396 → 0.0005072 (15,4%)
21. September 2026 Erhöht HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.001285 (5,2%)
21. September 2026 Reduziert HL — Hecla Mining Co 422704106 Einheiten/Aktie: 0.009335 → 0.006982 (-25,2%)
21. September 2026 Reduziert HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 Einheiten/Aktie: 0.0006232 → 0.0005836 (-6,4%)
21. September 2026 Reduziert HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Einheiten/Aktie: 0.0005005 → 0.0004912 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 Einheiten/Aktie: 0.001284 → 0.00119 (-7,3%)
21. September 2026 Erhöht HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 Einheiten/Aktie: 0.001951 → 0.002029 (4,0%)
21. September 2026 Erhöht HQY — HealthEquity Inc 42226A107 Einheiten/Aktie: 0.0009222 → 0.0009614 (4,3%)
21. September 2026 Erhöht HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Einheiten/Aktie: 0.003738 → 0.003811 (1,9%)
21. September 2026 Neu HRB — H&R Block Inc 093671105 Neue Position — 0.001584 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Einheiten/Aktie: 0.0008708 → 0.0008872 (1,9%)
21. September 2026 Erhöht HXL — Hexcel Corp 428291108 Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008445 (3,1%)
21. September 2026 Erhöht IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Einheiten/Aktie: 0.000569 → 0.0005872 (3,2%)
21. September 2026 Erhöht IDA — IDACORP Inc 451107106 Einheiten/Aktie: 0.0005891 → 0.0006048 (2,7%)
21. September 2026 Reduziert IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Einheiten/Aktie: 0.0002808 → 0.0002788 (-0,7%)
21. September 2026 Neu IESC — IES Holdings Inc 44951W106 Neue Position — 0.0001788 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen ILMN 452327109 Position ausgestiegen — war 0.00169 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht INGR — Ingredion Inc 457187102 Einheiten/Aktie: 0.0006861 → 0.0007075 (3,1%)
21. September 2026 Reduziert IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 Einheiten/Aktie: 0.0003054 → 0.0002636 (-13,7%)
21. September 2026 Erhöht IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 Einheiten/Aktie: 0.002485 → 0.00273 (9,9%)
21. September 2026 Reduziert ITT — ITT Inc 45073V108 Einheiten/Aktie: 0.001002 → 0.0009865 (-1,5%)
21. September 2026 Erhöht JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Einheiten/Aktie: 0.000689 → 0.000712 (3,3%)
21. September 2026 Erhöht JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 Einheiten/Aktie: 0.001657 → 0.001702 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Einheiten/Aktie: 0.000492 → 0.0005356 (8,9%)
21. September 2026 Erhöht KBH — KB Home 48666K109 Einheiten/Aktie: 0.00065 → 0.0007335 (12,8%)
21. September 2026 Reduziert KD — Kyndryl Holdings Inc 50155Q100 Einheiten/Aktie: 0.002785 → 0.002546 (-8,6%)
21. September 2026 Reduziert KEX — Kirby Corp 497266106 Einheiten/Aktie: 0.000601 → 0.0005983 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 Einheiten/Aktie: 0.0002363 → 0.0002488 (5,3%)
21. September 2026 Erhöht KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 Einheiten/Aktie: 0.001707 → 0.001768 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 Einheiten/Aktie: 0.001068 → 0.001202 (12,6%)
21. September 2026 Reduziert KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Einheiten/Aktie: 0.002266 → 0.002199 (-3,0%)
21. September 2026 Neu KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Neue Position — 0.0002959 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen KTOS 50077B207 Position ausgestiegen — war 0.00238 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert LAD — Lithia Motors Inc 536797103 Einheiten/Aktie: 0.0002549 → 0.0002488 (-2,4%)
21. September 2026 Reduziert LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Einheiten/Aktie: 0.0009675 → 0.0009521 (-1,6%)
21. September 2026 Reduziert LEA — Lear Corp 521865204 Einheiten/Aktie: 0.0005692 → 0.0005389 (-5,3%)
21. September 2026 Reduziert LFUS — Littelfuse Inc 537008104 Einheiten/Aktie: 0.0002916 → 0.0002698 (-7,5%)
21. September 2026 Erhöht LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Einheiten/Aktie: 0.0005646 → 0.0006067 (7,5%)
21. September 2026 Reduziert LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 Einheiten/Aktie: 0.0003016 → 0.000281 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 Einheiten/Aktie: 0.0007447 → 0.0007253 (-2,6%)
21. September 2026 Reduziert LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 Einheiten/Aktie: 0.001674 → 0.001495 (-10,7%)
21. September 2026 Erhöht LSTR — Landstar System Inc 515098101 Einheiten/Aktie: 0.0003545 → 0.0003857 (8,8%)
21. September 2026 Erhöht M — Macy's Inc 55616P104 Einheiten/Aktie: 0.00275 → 0.002941 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 Einheiten/Aktie: 0.0006811 → 0.0006999 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Einheiten/Aktie: 0.0002369 → 0.0002497 (5,4%)
21. September 2026 Reduziert MIDD — Middleby Corp/The 596278101 Einheiten/Aktie: 0.0005142 → 0.0004754 (-7,5%)

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Dividenden 21 Zahlungen

08
1,27%Rendite (TTM)
$0,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1250
22. Juni 2026$0,1000
23. März 2026$0,1050
22. Dezember 2025$0,1050
22. September 2025$0,0970
23. Juni 2025$0,1020
24. März 2025$0,1020
23. Dezember 2024$0,1010
23. September 2024$0,0970
24. Juni 2024$0,0840
18. März 2024$0,0870
18. Dezember 2023$0,0820
18. September 2023$0,0890
20. Juni 2023$0,0940
20. März 2023$0,0980
19. Dezember 2022$0,0680
19. September 2022$0,0970
21. Juni 2022$0,0920
21. März 2022$0,0840
20. Dezember 2021$0,0850
20. September 2021$0,0720

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.527.280 34,94% 70.135 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.874.702 25,92% 52.025 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $743.116 10,27% 20.622 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $544.757 7,53% 15.266 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $428.183 5,92% 11.882.576 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $317.068 4,38% 8.799 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $313.935 4,34% 8.712 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $228.613 3,16% 6.344 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227.302 3,14% 6.308 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $26.449 0,37% 734 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $936 0,01% 26 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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