Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1.299.598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1.054.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 52 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1580 |
| 17. September 2026 | $0,1620 |
| 10. September 2026 | $0,1480 |
| 3. September 2026 | $0,1260 |
| 27. August 2026 | $0,1140 |
| 20. August 2026 | $0,1220 |
| 13. August 2026 | $0,1190 |
| 6. August 2026 | $0,1220 |
| 30. Juli 2026 | $0,1710 |
| 23. Juli 2026 | $0,1820 |
| 16. Juli 2026 | $0,2780 |
| 9. Juli 2026 | $0,2910 |
| 2. Juli 2026 | $0,1620 |
| 25. Juni 2026 | $0,1680 |
| 18. Juni 2026 | $0,1330 |
| 11. Juni 2026 | $0,1540 |
| 4. Juni 2026 | $0,1940 |
| 28. Mai 2026 | $0,1900 |
| 21. Mai 2026 | $0,2340 |
| 14. Mai 2026 | $0,1610 |
| 7. Mai 2026 | $0,1330 |
| 30. April 2026 | $0,2220 |
| 23. April 2026 | $0,1220 |
| 16. April 2026 | $0,1040 |
| 9. April 2026 | $0,1870 |
| 2. April 2026 | $0,2120 |
| 26. März 2026 | $0,2370 |
| 19. März 2026 | $0,1480 |
| 12. März 2026 | $0,2620 |
| 5. März 2026 | $0,3810 |
| 26. Februar 2026 | $0,3200 |
| 19. Februar 2026 | $0,3170 |
| 12. Februar 2026 | $0,3170 |
| 5. Februar 2026 | $0,2000 |
| 29. Januar 2026 | $0,2170 |
| 22. Januar 2026 | $0,2940 |
| 15. Januar 2026 | $0,2550 |
| 8. Januar 2026 | $0,2460 |
| 2. Januar 2026 | $0,2570 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2860 |
| 18. Dezember 2025 | $0,3140 |
| 11. Dezember 2025 | $0,3560 |
| 4. Dezember 2025 | $0,7050 |
| 28. November 2025 | $0,3940 |
| 20. November 2025 | $0,4140 |
| 13. November 2025 | $0,4170 |
| 6. November 2025 | $0,4610 |
| 30. Oktober 2025 | $0,5100 |
| 23. Oktober 2025 | $0,7550 |
| 16. Oktober 2025 | $1,0520 |
| 2. Oktober 2025 | $3,0150 |
| 4. September 2025 | $2,0730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |