FGSI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,01%▼ -0,33%
3M▲ +2,26%▲ +7,36%
6M▲ +2,26%▲ +7,36%
YTD▲ +1,97%▲ +8,55%
1Y▼ -2,54%▲ +5,94%
3Y··
5Y··
Maxseit 26. Juni 2025▲ +2,27%▲ +13,44%
Volatilität 1J15,19%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,22

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$1.0M
Quartalsende Jul 2026 -$1.0M
Letzte 12 Monate -$13K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MICROSOFT CORP 594918104 $48K 2,31 103 EC US
GARMIN LTD · $48K 2,30 162 EC CH
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $44K 2,14 31 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $44K 2,13 165 EC US
DEXCOM INC 252131107 $44K 2,12 527 EC US
INTUIT INC 461202103 $44K 2,12 139 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $44K 2,11 722 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $44K 2,11 51 EC IE
ROSS STORES INC 778296103 $43K 2,10 173 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $43K 2,10 285 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $43K 2,08 239 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $43K 2,07 267 EC US
RESMED INC 761152107 $43K 2,07 203 EC US
ADOBE INC 00724F101 $43K 2,06 170 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $42K 2,05 109 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $42K 2,05 74 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $42K 2,04 110 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $42K 2,04 450 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $42K 2,03 222 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $42K 2,03 586 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $42K 2,03 480 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $42K 2,02 148 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $42K 2,02 77 EC US
TARGET CORP 87612E106 $42K 2,02 289 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $42K 2,01 24 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $41K 2,00 122 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $41K 2,00 117 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $41K 1,99 353 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $41K 1,99 344 EC US
STRYKER CORP 863667101 $41K 1,98 126 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $41K 1,98 43 EC US
FORTINET INC 34959E109 $40K 1,96 250 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $40K 1,95 115 EC CH
RALPH LAUREN CORP 751212101 $40K 1,95 106 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $40K 1,94 214 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $40K 1,93 199 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $40K 1,93 414 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $40K 1,91 223 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $39K 1,90 236 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $39K 1,90 446 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $39K 1,89 557 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $39K 1,89 86 EC IE
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $39K 1,89 34 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $39K 1,88 75 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $38K 1,83 79 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $38K 1,82 95 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $38K 1,81 305 EC US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $37K 1,77 379 EC US
CORNING INC 219350105 $36K 1,74 261 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $35K 1,69 63 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 22,2%
Industrials 17,8%
Healthcare 15,8%
Financials 11,9%
Retail 6,1%
Communication Services 5,8%
Consumer Discretionary 5,8%
Energy 2,1%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,5%

Dividenden 15 Zahlungen

08
8,28%Rendite (TTM)
$1,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1420
21. August 2026$0,1470
21. Juli 2026$0,1430
25. Juni 2026$0,1400
21. Mai 2026$0,1390
21. April 2026$0,1410
26. März 2026$0,1370
20. Februar 2026$0,1400
21. Januar 2026$0,1440
12. Dezember 2025$0,1420
21. November 2025$0,1380
21. Oktober 2025$0,1450
25. September 2025$0,1470
21. August 2025$0,1440
22. Juli 2025$0,1280

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.716.686 69,92% 85.280 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $330.535 13,46% 16.420 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $220.017 8,96% 10.930 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $153.278 6,24% 7.500 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $19.124 0,78% 950 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $9.578 0,39% 500 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $6.039 0,25% 300 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $24 0,00% 1.190 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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