SECR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,46%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,22%▼ -3,31%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.3M
Quartalsende Jul 2026 +$7.0M
Letzte 12 Monate +$15.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 457 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2,01 4.203.480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2,01 4.082.079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1,93 4.027.211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1,88 3.926.988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1,63 3.402.580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1,53 2.648.360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1,52 3.186.432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1,32 2.185.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1,27 2.103.380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1,27 2.533.229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1,18 2.254.993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1,17 2.436.221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1,11 2.214.867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1,08 1.825.308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0,88 1.446.814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0,85 1.777.715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0,81 1.699.345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0,77 1.294.214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0,74 1.505.398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0,73 1.241.854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0,71 1.318.948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0,70 1.355.788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0,68 1.274.420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0,67 1.102.618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0,66 1.313.887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0,64 1.296.652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0,59 1.145.238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0,59 974.446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0,57 1.162.681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0,56 922.811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0,55 876.788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0,54 762.797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0,54 956.981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0,53 901.177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0,52 1.054.226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0,50 934.112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0,49 879.743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0,49 680.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0,48 926.509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0,48 992.480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0,47 785.714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0,46 919.625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0,45 735.000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0,43 700.000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0,43 685.000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0,43 866.511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0,42 811.552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0,42 760.000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0,42 585.000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0,41 775.626 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
6,64%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1190
31. August 2026$0,1150
31. Juli 2026$0,1130
30. Juni 2026$0,1320
29. Mai 2026$0,1110
30. April 2026$0,1130
31. März 2026$0,1200
27. Februar 2026$0,0810
30. Januar 2026$0,0790
30. Dezember 2025$0,3810
1. Dezember 2025$0,1150
3. November 2025$0,1160
1. Oktober 2025$0,1260
2. September 2025$0,1180
1. August 2025$0,1190
1. Juli 2025$0,1160
2. Juni 2025$0,1480
30. April 2025$0,1320
1. April 2025$0,1390
3. März 2025$0,1280
3. Februar 2025$0,0830
30. Dezember 2024$0,1970
2. Dezember 2024$0,1100
1. November 2024$0,1070
1. Oktober 2024$0,1140
3. September 2024$0,1160
1. August 2024$0,1170

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
New York Life Investment Management LLC $177.598.184 93,53% 6.997.978 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.653.359 4,03% 301.569 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.026.631 1,07% 79.856 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1.095.133 0,58% 43.152 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $847.769 0,45% 33.405 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377.201 0,20% 14.863 Aktien 30. Juni 2026
MacKay Shields LLC $291.954 0,15% 11.504 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.776 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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