Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000080629 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $164.0M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,90%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$807K
- Letzte 12 Monate
- -$4.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234.700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2.919.711 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156.425.727 | 96,15% | 4.789.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4.328.171 | 2,66% | 132.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602.351 | 0,37% | 18.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455.963 | 0,28% | 13.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364.025 | 0,22% | 11.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268.231 | 0,16% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202.636 | 0,12% | 6.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,02% | 808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12.988 | 0,01% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |