GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▲ +2,91% |
| 3M | ▼ -27,97% | ▲ +21,75% |
| 6M | ▼ -27,97% | ▲ +21,75% |
| YTD | ▼ -39,36% | ▲ +32,88% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -48,47% | ▲ +32,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UL9 | $14.3M | 15,20 | 14.500.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TP2 | $14.0M | 14,82 | 14.000.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $721K | 0,76 | 1.230 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $58K | 0,06 | 2.440 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $50K | 0,05 | 610 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$74K | -0,08 | -610 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$125K | -0,13 | -2.440 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$1.0M | -1,07 | -1.230 | DE | US |
Dividenden 46 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Oktober 2026 | $0,1630 |
| 25. September 2026 | $0,1650 |
| 18. September 2026 | $0,1630 |
| 11. September 2026 | $0,1760 |
| 4. September 2026 | $0,1740 |
| 28. August 2026 | $0,1750 |
| 21. August 2026 | $0,1830 |
| 14. August 2026 | $0,1870 |
| 7. August 2026 | $0,1910 |
| 31. Juli 2026 | $0,1830 |
| 24. Juli 2026 | $0,2580 |
| 17. Juli 2026 | $0,2670 |
| 10. Juli 2026 | $0,2660 |
| 2. Juli 2026 | $0,2890 |
| 26. Juni 2026 | $0,2850 |
| 18. Juni 2026 | $0,2950 |
| 12. Juni 2026 | $0,2830 |
| 5. Juni 2026 | $0,3000 |
| 29. Mai 2026 | $0,3030 |
| 22. Mai 2026 | $0,3150 |
| 15. Mai 2026 | $0,3600 |
| 8. Mai 2026 | $0,4310 |
| 1. Mai 2026 | $0,4080 |
| 24. April 2026 | $0,4120 |
| 17. April 2026 | $0,4080 |
| 10. April 2026 | $0,4100 |
| 2. April 2026 | $0,4010 |
| 27. März 2026 | $0,4400 |
| 20. März 2026 | $0,4410 |
| 13. März 2026 | $0,4840 |
| 6. März 2026 | $0,4840 |
| 27. Februar 2026 | $0,5470 |
| 20. Februar 2026 | $0,5310 |
| 13. Februar 2026 | $0,5320 |
| 6. Februar 2026 | $0,5000 |
| 30. Januar 2026 | $0,5670 |
| 23. Januar 2026 | $0,5590 |
| 16. Januar 2026 | $0,5510 |
| 9. Januar 2026 | $0,5630 |
| 2. Januar 2026 | $0,5320 |
| 26. Dezember 2025 | $0,5720 |
| 19. Dezember 2025 | $0,5610 |
| 12. Dezember 2025 | $0,6140 |
| 5. Dezember 2025 | $0,6350 |
| 28. November 2025 | $0,6300 |
| 21. November 2025 | $0,6400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $393.266 | 48,13% | 24.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $333.707 | 40,84% | 20.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $89.900 | 11,00% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $190 | 0,02% | 11.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |