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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,27%▼ -2,89%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$7.7M
Quartalsende Jun 2026 +$25.1M
Letzte 12 Monate +$69.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 219 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $14.6M 5,46 14.945.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $12.7M 4,75 12.935.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $11.9M 4,44 11.955.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $10.1M 3,78 10.355.000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $8.4M 3,16 8.435.169 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810US5 $6.5M 2,43 6.992.546 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $6.3M 2,37 6.325.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $5.9M 2,21 5.980.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $2.4M 0,91 2.445.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $2.3M 0,88 2.455.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $2.3M 0,88 2.305.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDS2 $2.2M 0,82 2.412.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $2.1M 0,79 2.155.000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBV6 $2.1M 0,78 2.337.000 DBT GB
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $2.0M 0,74 2.013.000 DBT US
TEXTRON FINANCIAL CORP 883199AR2 $2.0M 0,73 2.127.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PER3 $2.0M 0,73 1.980.000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $1.9M 0,73 1.900.000 DBT US
SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 81685VAA1 $1.9M 0,72 2.184.000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $1.9M 0,71 1.940.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $1.9M 0,70 1.914.000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AD2 $1.9M 0,69 2.107.000 DBT US
STATE STREET CORP 857477AY9 $1.8M 0,68 2.030.000 DBT US
SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP 78572XAG6 $1.8M 0,67 1.838.000 DBT US
VIDEOTRON LTEE 92660FAN4 $1.8M 0,67 1.845.000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $1.8M 0,66 1.730.000 DBT US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $1.8M 0,66 1.758.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAB1 $1.8M 0,66 1.800.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $1.8M 0,66 1.755.000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $1.8M 0,66 1.815.000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $1.7M 0,65 1.730.000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $1.7M 0,65 1.986.025 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.7M 0,65 1.905.000 ABS-O US
POLARIS INC 731068AB8 $1.7M 0,64 1.703.000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAG3 $1.7M 0,63 1.674.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.6M 0,62 1.898.000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAD4 $1.6M 0,61 1.714.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FL8 $1.6M 0,61 1.651.000 DBT GB
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181AP7 $1.6M 0,61 1.619.000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $1.6M 0,61 1.617.000 DBT CA
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 40139LBN2 $1.6M 0,61 1.652.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650JAT1 $1.6M 0,60 1.759.097 ABS-O US
MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 59833CAC6 $1.6M 0,60 1.614.000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $1.6M 0,59 1.629.000 DBT CA
AMERICAN AIRLINES INC 02376WAA9 $1.6M 0,59 1.597.664 ABS-O US
TRUIST FINANCIAL CORP 86787XAA3 $1.6M 0,59 1.576.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $1.6M 0,58 1.545.000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 $1.5M 0,58 1.575.000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAB4 $1.5M 0,57 1.469.000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $1.5M 0,57 1.543.000 DBT US

Dividenden 51 Zahlungen

08
6,69%Rendite (TTM)
$1,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0980
30. Juli 2026$0,1210
29. Juni 2026$0,1160
28. Mai 2026$0,1030
29. April 2026$0,1130
30. März 2026$0,1040
26. Februar 2026$0,0980
29. Januar 2026$0,0960
30. Dezember 2025$0,1300
11. Dezember 2025$0,4440
26. November 2025$0,1050
30. Oktober 2025$0,1160
29. September 2025$0,1080
28. August 2025$0,1300
30. Juli 2025$0,1230
27. Juni 2025$0,1080
29. Mai 2025$0,1050
29. April 2025$0,1110
28. März 2025$0,1020
27. Februar 2025$0,0930
30. Januar 2025$0,0900
30. Dezember 2024$0,1110
11. Dezember 2024$0,1450
27. November 2024$0,0860
30. Oktober 2024$0,1070
27. September 2024$0,0920
29. August 2024$0,0900
30. Juli 2024$0,1090
27. Juni 2024$0,0940
30. Mai 2024$0,1070
29. April 2024$0,1030
28. März 2024$0,1000
28. Februar 2024$0,1030
30. Januar 2024$0,0990
27. Dezember 2023$0,1530
29. November 2023$0,1110
30. Oktober 2023$0,1150
27. September 2023$0,0920
30. August 2023$0,1240
28. Juli 2023$0,1010
28. Juni 2023$0,1110
30. Mai 2023$0,1010
27. April 2023$0,0960
29. März 2023$0,0970
27. Februar 2023$0,0890
30. Januar 2023$0,0820
28. Dezember 2022$0,1150
29. November 2022$0,1020
28. Oktober 2022$0,1010
28. September 2022$0,0780

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148.230.659 75,80% 5.772.154 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.510.278 8,44% 642.916 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.153.156 3,66% 278.546 Aktien 30. Juni 2026
Willow Financial LLC $6.132.265 3,14% 239.261 Aktien 31. März 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5.362.331 2,74% 208.811 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $4.045.212 2,07% 157.522 Aktien 30. Juni 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $2.690.519 1,38% 104.770 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.937.682 0,99% 75.454 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.470.659 0,75% 57.268 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614.844 0,31% 23.942 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533.688 0,27% 20.782 Aktien 30. Juni 2026
RHL GROUP, LLC $445.848 0,23% 17.148 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $308.670 0,16% 12.020 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $44.260 0,02% 1.723.486 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28.472 0,01% 1.101 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17.693 0,01% 689 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $13.610 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11.538 0,01% 449.277 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.207 0,00% 47 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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