Acorn Wealth Advisors, LLC

CIK 1730610 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$410.3M
#4.302 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 45.6%
Positionen
303
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +19.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
28,14%
Gewichtung der Top-25-Positionen
46,02%
Positionen über 1%
24
Effektive Anzahl von Positionen
67,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,21% Geschätzte Käufe $54.472.763 · Verkäufe $15.865.613

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% noch gehalten

Neue Positionen
48
Erhöht
139
Abgenommen
98
Geschlossen
9
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
7,6%
Industrials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
79,1%

Gesamtportfolio 303 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC $27.660.345 6,74% 623.542 $5.989.884 Auf ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19.641.268 4,79% 267.556 $-563.033 Ab ×1
SCHD $13.040.965 3,18% 411.257 $484.586 Auf ×2
SCHG $11.063.826 2,70% 326.945 $2.863.819 Auf ×6
XLK XLK $8.296.904 2,02% 43.549 $2.500.449 Ab ×2
DFSV $7.838.514 1,91% 202.076 $1.654.507 Auf ×5
VIG $7.628.738 1,86% 32.240 $835.696 Auf ×2
DUHP $7.280.229 1,77% 174.460 $1.916.015 Auf ×6
DFCF $6.662.403 1,62% 157.839 $531.404 Auf ×2
CGIC $6.342.852 1,55% 174.302 $1.170.842 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.340.500 1,55% 21.912 $743.101 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.222.943 1,52% 16.683 $110.807 Auf ×2
VTI $5.875.255 1,43% 15.877 $795.020 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.460.332 1,33% 27.289 $677.928 Ab ×2
JCPB $5.206.322 1,27% 110.914 $1.128.968 Auf ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4.959.801 1,21% 97.807 $740.701 Auf ×3
SCHM $4.774.294 1,16% 129.490 $838.726 Auf ×2
VB $4.634.784 1,13% 15.290 $655.763 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.615.830 1,12% 4.335 $1.628.566 Auf ×2
FTCB $4.354.224 1,06% 208.786 $706.852 Auf ×6
RSP $4.319.291 1,05% 20.300 $421.831 Ab ×3
GLD $4.196.699 1,02% 11.392 $39.887 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.194.741 1,02% 12.815 $469.843 Auf ×2
MOAT $4.151.577 1,01% 39.934 $-4.493.629 Ab ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4.079.444 0,99% 74.907 $924.223 Auf ×1
VEA $3.953.777 0,96% 55.492 $944.524 Auf ×3
DFUS $3.854.040 0,94% 47.035 $848.303 Auf ×2
USMV $3.633.683 0,89% 37.670 $-6.754 Ab ×6
VUG $3.453.943 0,84% 40.097 $1.746.500 Auf ×1
DFSD $3.436.997 0,84% 71.979 $221.873 Auf ×2
QUAL $3.353.511 0,82% 15.283 $326.348 Ab ×1
VTV $3.349.983 0,82% 15.372 $943.333 Auf ×2
BUFR $3.308.851 0,81% 90.579 $261.244 Auf ×1
MBSF $3.224.626 0,79% 125.594 $364.904 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.030.167 0,74% 8.022 $507.970 Ab ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2.999.699 0,73% 73.793 $386.079 Auf ×6
VOO $2.939.760 0,72% 4.280 $1.058.529 Auf ×4
UCON $2.920.386 0,71% 117.379 $290.783 Auf ×6
ACYN $2.910.704 0,71% 140.005 Auf ×1
PULS $2.860.486 0,70% 57.729 $-753.709 Ab ×4
PAVE $2.773.663 0,68% 47.075 $2.049.160 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.768.796 0,67% 11.617 $797.104 Auf ×5
MDY $2.500.324 0,61% 3.555 $544.442 Auf ×2
CGNG $2.415.817 0,59% 64.491 $534.552 Auf ×6
BRKB $2.309.430 0,56% 4.615 $-114.876 Ab ×2
SPYM $2.258.099 0,55% 25.695 $550.630 Auf ×4
SLV $2.247.894 0,55% 42.040 $-339.314 Auf ×2
XAR $2.138.261 0,52% 7.535 $1.897.480 Auf ×1
DISV $2.045.159 0,50% 50.963 $230.702 Auf ×6
DIHP $2.028.246 0,49% 59.436 $278.980 Auf ×5
SPY SPY $1.937.995 0,47% 2.595 $169.278 Ab ×3
DFAI $1.895.546 0,46% 45.953 $530.372 Auf ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1.872.377 0,46% 12.288 $823.395 Auf ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.790.874 0,44% 4.151 $1.061.382 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.770.346 0,43% 6.295 $691.328 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.755.625 0,43% 14.920 $21.838 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.703.043 0,42% 2.313 $358.410 Ab ×3
VWO $1.683.595 0,41% 28.206 $356.195 Auf ×3
JPST $1.630.720 0,40% 32.247 $-530.855 Ab ×3
SPLV $1.595.098 0,39% 21.296 $16.239 Ab ×4
DFEV $1.580.410 0,39% 37.040 $447.649 Auf ×6
SCHB $1.575.899 0,38% 54.416 $318.674 Auf ×1
FIW $1.553.077 0,38% 14.181 $130.968 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.536.189 0,37% 4.356 $139.745 Auf ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.520.662 0,37% 30.548 $101.338 Auf ×4
SOXX SOXX $1.498.097 0,37% 2.338 $748.752 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.490.651 0,36% 4.171 $318.303 Auf ×2
SIVR $1.480.754 0,36% 26.339 $-413.986 Ab ×1
UTES $1.476.341 0,36% 18.061 $1.212.188 Auf ×1
RWL $1.363.838 0,33% 10.675 $137.174
GE GE Aerospace Common Stock $1.331.850 0,32% 3.564 $359.878 Auf ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.329.411 0,32% 13.206 $1.070.309 Auf ×1
DEHP $1.328.257 0,32% 31.056 $328.732 Auf ×6
SPIB $1.268.162 0,31% 37.901 $581.603 Auf ×2
SCHF $1.259.940 0,31% 45.485 $249.023 Auf ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.254.965 0,31% 5.692 $-92.656 Ab ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1.157.657 0,28% 45.010 $34.569 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.156.339 0,28% 2.053 $-28.943 Ab ×2
DFAU $1.153.419 0,28% 22.314 $132.122 Ab ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.069.337 0,26% 13.023 $-381.285 Ab ×3
DFGR $1.068.654 0,26% 36.888 $182.872 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.061.580 0,26% 3.005 $247.038 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.055.776 0,26% 8.988 $371.930 Auf ×2
SCMB $1.042.999 0,25% 40.395 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.023.740 0,25% 2.434 $97.339 Ab ×2
RSPT $1.003.221 0,24% 15.554 $299.732 Auf ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1.001.911 0,24% 10.468 $-3.431 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973.421 0,24% 3.833 $85.263 Auf ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969.688 0,24% 20.022 $60.901 Auf ×4
DFIV $954.425 0,23% 17.668 $23.755 Auf ×6
IJR $949.071 0,23% 6.399 $141.553 Ab ×1
RDVI $935.388 0,23% 31.816 $623.503 Auf ×2
HYEM $931.867 0,23% 46.339 $144.810 Auf ×4
BSV $930.152 0,23% 11.939 $18.292 Auf ×3
V Visa Inc. $930.017 0,23% 2.711 $74.617 Ab ×3
DFAE $926.794 0,23% 23.049 $407.871 Auf ×2
SCHY $916.744 0,22% 28.892 $78.234 Auf ×5
OUSM $914.898 0,22% 19.253 $65.728 Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910.666 0,22% 10.376 $-57.082 Ab ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902.518 0,22% 6.464 $621.029 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
DFAC $27.660.345 6,74% um ×6
SCHG $11.063.826 2,70% um ×6
DFSV $7.838.514 1,91% um ×5
DUHP $7.280.229 1,77% um ×6
CGIC $6.342.852 1,55% um ×6
VTI $5.875.255 1,43% um ×6
JCPB $5.206.322 1,27% um ×3
EVTR $4.959.801 1,21% um ×3
FTCB $4.354.224 1,06% um ×6
GLD $4.196.699 1,02% um ×6
VEA $3.953.777 0,96% um ×3
MBSF $3.224.626 0,79% um ×3
HYLS $2.999.699 0,73% um ×6
VOO $2.939.760 0,72% um ×4
UCON $2.920.386 0,71% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
ACYN $2.910.704 140.005 0,71%
SCMB $1.042.999 40.395 0,25%
BOND $861.241 9.340 0,21%
NOBL $739.797 13.173 0,18%
QTEC $633.361 1.892 0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $578.532 3.386 0,14%
FV $555.895 7.326 0,14%
MU $554.382 480 0,14%
DGCB $497.388 9.098 0,12%
IGPT $445.236 4.277 0,11%
VCIT $439.946 5.323 0,11%
WTAI $433.483 9.132 0,11%
CGGR $396.386 8.398 0,10%
VCLT $331.552 4.406 0,08%
CRWD $325.098 426 0,08%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
DFAC Mehr gekauft +66K +$6.0M
MOAT Reduziert -49K -$4.5M
SCHG Mehr gekauft +45K +$2.9M
XLK Reduziert -66 +$2.5M
PAVE Mehr gekauft +33K +$2.0M
DUHP Mehr gekauft +29K +$1.9M
VUG Mehr gekauft +36K +$1.7M
DFSV Mehr gekauft +26K +$1.7M
CAT Mehr gekauft +118 +$1.6M
JEPI Reduziert -27K -$1.5M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
PAAA 30. Juni 2025 20.702 $1.062.220 Nicht mehr verfolgt
SMOT 31. März 2026 21.529 $779.355 Nicht mehr verfolgt
LQIG 30. Juni 2026 7.841 $742.886 Nicht mehr verfolgt
USOI 30. Juni 2025 9.370 $574.850
NOBL 31. März 2026 4.905 $510.469 Nicht mehr verfolgt
DMAR 31. Dezember 2025 12.148 $495.276 Nicht mehr verfolgt
VBR 31. März 2025 2.081 $412.413 Nicht mehr verfolgt
ULTY 31. Dezember 2025 74.022 $404.901 Nicht mehr verfolgt
MEOH 31. März 2026 9.500 $377.340 1,4%
SPYG 30. September 2025 3.890 $370.795 Nicht mehr verfolgt
IUSB 31. März 2026 6.757 $314.464
DYNF 31. Dezember 2025 5.289 $313.109 Nicht mehr verfolgt
DFNM 30. Juni 2025 6.545 $311.346 Nicht mehr verfolgt
KDEC 31. Dezember 2025 11.999 $305.615 Nicht mehr verfolgt
FSIG 30. Juni 2026 15.950 $302.093 Nicht mehr verfolgt
IEMG 31. Dezember 2025 4.239 $279.415 Nicht mehr verfolgt
LIN 31. Dezember 2025 586 $278.315 14,3%
BNDW 30. Juni 2025 4.035 $277.648
WFC 31. Dezember 2025 3.284 $275.296 -8,6%
CHD 31. März 2026 3.259 $273.305 6,0%
DD 31. Dezember 2025 3.502 $272.771 247,6%
IGIB 31. März 2025 5.041 $259.662
MDLZ 31. Dezember 2025 4.147 $259.066 19,9%
QCOM 31. März 2026 1.513 $258.796 25,8%
FPE 30. Juni 2026 14.526 $257.835 Nicht mehr verfolgt
INTC 30. Juni 2025 11.118 $252.490 305,9%
K 31. Dezember 2025 3.037 $249.095 Nicht mehr verfolgt
FSIG 31. März 2025 12.947 $244.310 Nicht mehr verfolgt
WTAI 30. Juni 2025 12.773 $242.692 Nicht mehr verfolgt
ORCL 31. März 2025 1.432 $238.591 2,0%
ADBE 30. September 2025 614 $237.544 -22,4%
QLTA 30. Juni 2025 4.940 $234.798 Nicht mehr verfolgt
VHT 30. Juni 2026 854 $232.488 Nicht mehr verfolgt
KNG 31. Dezember 2025 4.677 $230.623 Nicht mehr verfolgt
RSPH 30. Juni 2026 7.603 $229.551 Nicht mehr verfolgt
COFS 30. September 2025 7.924 $227.419 13,5%
EVTR 30. Juni 2025 4.479 $226.772 -1,4%
KR 31. Dezember 2025 3.311 $223.195 -10,7%
IGLB 31. März 2025 4.490 $221.806 Nicht mehr verfolgt
MKC 30. September 2025 2.906 $220.333 -15,5%
ABT 31. März 2026 1.752 $219.558 11,9%
AAAU 30. Juni 2026 4.744 $219.125 Nicht mehr verfolgt
TLT 30. Juni 2026 2.524 $218.765
APP 31. Dezember 2025 303 $217.718 -53,0%
EMB 31. Dezember 2025 2.280 $217.004
UNH 30. Juni 2025 414 $216.833 25,8%
SPMB 30. September 2025 9.797 $216.514 Nicht mehr verfolgt
SDVY 31. März 2025 6.031 $216.211
IVE 30. Juni 2025 1.133 $215.898 Nicht mehr verfolgt
BALT 31. Dezember 2025 6.574 $215.759 Nicht mehr verfolgt
IYW 31. März 2025 1.340 $213.784 Nicht mehr verfolgt
DOW 30. September 2025 8.067 $213.608 42,5%
SMH 31. Dezember 2025 650 $212.134 55,4%
NFLX 30. Juni 2026 2.202 $211.722 13,0%
EFG 31. Dezember 2025 1.849 $210.564 Nicht mehr verfolgt
ACWV 31. März 2025 1.926 $210.280 Nicht mehr verfolgt
OGIG 31. März 2026 3.997 $210.117 Nicht mehr verfolgt
CATH 31. März 2026 2.526 $207.695
VV 31. März 2026 657 $206.824 Nicht mehr verfolgt
SDVY 30. September 2025 5.831 $205.718
IAU 30. Juni 2025 3.478 $205.063 Nicht mehr verfolgt
PEP 30. Juni 2026 1.320 $205.009 5,0%
FV 30. Juni 2025 3.737 $204.993
NOW 31. März 2026 1.331 $203.896 24,0%
NRG 31. Dezember 2025 1.259 $203.895 -24,7%
SHOP 31. März 2026 1.265 $203.627 23,1%
EQR 31. März 2026 3.228 $203.493 7,6%
HACK 31. März 2026 2.517 $202.291 Nicht mehr verfolgt
IHI 30. Juni 2025 3.353 $201.821 Nicht mehr verfolgt
SPTL 31. März 2025 7.691 $201.424 Nicht mehr verfolgt
USHY 30. Juni 2025 5.466 $201.203 Nicht mehr verfolgt
FLMI 31. Dezember 2025 8.117 $201.058 Nicht mehr verfolgt
FPX 31. Dezember 2025 1.206 $200.412 Nicht mehr verfolgt
TPL 31. Dezember 2025 214 $200.260 34,2%
FTSM 31. März 2025 3.349 $200.170
QYLD 31. Dezember 2025 11.441 $194.611
NEA 30. September 2025 10.040 $109.633 -0,9%
AMCR 31. Dezember 2025 12.853 $105.138 14,6%
TLRY 31. Dezember 2025 16.505 $28.554 -48,0%
ZNTL 31. März 2026 20.000 $27.000 65,4%
VERUXXXX 30. September 2025 15.000 $8.727 Nicht mehr verfolgt