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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,08%▼ -1,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,00%▼ -0,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.7M
Quartalsende Mai 2026 +$7.2M
Letzte 12 Monate +$46.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Altria Group, Inc. 02209S103 $27.2M 5,01 390.971 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $22.9M 4,22 129.055 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $21.2M 3,91 443.541 EC US
SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $21.1M 3,88 27.854 EC US
AT&T INC. 00206R102 $20.2M 3,73 815.281 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $19.9M 3,66 79.084 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $19.4M 3,57 134.412 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $17.5M 3,23 55.076 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $15.0M 2,77 71.163 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $15.0M 2,76 166.377 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $14.1M 2,61 231.152 EC US
PFIZER INC. 717081103 $13.9M 2,57 531.910 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $13.9M 2,57 61.788 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $13.7M 2,53 250.652 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $13.6M 2,51 72.643 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $13.5M 2,49 146.865 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $13.5M 2,48 109.625 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $13.4M 2,47 234.394 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $13.4M 2,46 92.023 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $13.3M 2,46 13.729 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $13.1M 2,41 525.221 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $12.9M 2,37 112.911 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $8.4M 1,55 7.596 EC US
APPLE INC. · $8.2M 1,50 26.167 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $8.1M 1,49 17.998 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $8.0M 1,47 51.043 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $7.7M 1,42 65.036 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $7.7M 1,42 92.347 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $7.6M 1,40 17.009 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $7.4M 1,36 52.843 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $7.3M 1,35 11.604 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $7.3M 1,35 33.600 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $7.3M 1,34 54.269 EC US
AMAZON.COM, INC. · $7.2M 1,34 26.788 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $7.2M 1,34 17.604 EC US
RTX CORPORATION · $7.2M 1,34 40.328 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $7.2M 1,32 20.622 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $7.1M 1,32 34.857 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $7.1M 1,31 90.155 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $7.0M 1,29 7.977 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $7.0M 1,28 21.980 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $6.9M 1,28 48.275 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $6.8M 1,25 77.485 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $6.7M 1,23 95.171 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $6.7M 1,23 86.351 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $6.7M 1,23 6.998 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $6.5M 1,19 87.694 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $6.4M 1,17 29.736 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $6.3M 1,17 6.553 EC US
WALMART INC. 931142103 $6.2M 1,15 53.821 EC US

Dividenden 74 Zahlungen

08
1,61%Rendite (TTM)
$0,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0140
29. Juli 2026$0,0980
26. Juni 2026$0,0800
27. Mai 2026$0,0460
28. April 2026$0,0920
27. März 2026$0,0650
25. Februar 2026$0,0130
28. Januar 2026$0,0600
30. Dezember 2025$0,0890
25. November 2025$0,0420
30. Oktober 2025$0,1070
29. September 2025$0,0680
28. August 2025$0,0320
30. Juli 2025$0,1080
26. Juni 2025$0,0710
29. Mai 2025$0,0490
29. April 2025$0,0720
27. März 2025$0,0960
27. Februar 2025$0,0550
30. Januar 2025$0,0850
30. Dezember 2024$0,0700
25. November 2024$0,0430
24. Oktober 2024$0,0490
24. September 2024$0,0680
26. August 2024$0,0270
24. Juli 2024$0,0350
24. Juni 2024$0,0580
23. Mai 2024$0,0430
24. April 2024$0,0330
25. März 2024$0,0770
26. Februar 2024$0,0300
24. Januar 2024$0,0370
26. Dezember 2023$0,0870
27. November 2023$0,0260
26. Oktober 2023$0,0400
26. September 2023$0,0820
28. August 2023$0,0360
27. Juli 2023$0,0140
27. Juni 2023$0,0990
25. Mai 2023$0,0430
25. April 2023$0,0580
27. März 2023$0,0900
23. Februar 2023$0,0520
26. Januar 2023$0,0520
27. Dezember 2022$0,0800
30. November 2022$0,0730
31. Oktober 2022$0,0490
30. September 2022$0,0690
31. August 2022$0,0580
29. Juli 2022$0,0640

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $531.262.276 97,52% 12.408.321 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5.856.578 1,08% 136.788 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $3.207.787 0,59% 74.922 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $1.089.566 0,20% 25.448 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $770.798 0,14% 18.003 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $720.705 0,13% 16.833 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $650.454 0,12% 15.191 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $441.551 0,08% 10.313 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Strategies, LLC $321.926 0,06% 7.519 Aktien 30. Juni 2026
BOS Asset Management, LLC $285.576 0,05% 6.670 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $189.799 0,03% 4.433 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $48 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $14 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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