Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PJP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000003031 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$56.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $333.1M
- Bestände
- 34
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,6
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$70.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$68.1M
- Letzte 12 Monate
- +$23.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $40.2M | 12,06 | 40.176.636 | STIV | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $17.4M | 5,21 | 650.394 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $16.5M | 4,95 | 71.697 | EC | US |
| AbbVie Inc. | 00287Y109 | $16.3M | 4,90 | 77.267 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $16.0M | 4,79 | 46.101 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $15.8M | 4,76 | 16.954 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $15.6M | 4,70 | 119.553 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $15.5M | 4,67 | 142.422 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $15.5M | 4,64 | 15.472.068 | STIV | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $14.0M | 4,20 | 154.072 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $13.3M | 4,00 | 316.568 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc. | 218352102 | $12.5M | 3,74 | 267.966 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $11.9M | 3,56 | 51.702 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $11.8M | 3,54 | 20.645 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $11.4M | 3,43 | 291.200 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $11.4M | 3,43 | 56.229 | EC | IE |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $10.8M | 3,25 | 346.778 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $10.2M | 3,07 | 1.091.691 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $10.1M | 3,04 | 127.446 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.6M | 2,89 | 158.707 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $9.6M | 2,88 | 417.402 | EC | US |
| Biogen Inc. | 09062X103 | $9.5M | 2,85 | 50.084 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $9.1M | 2,73 | 608.509 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $8.9M | 2,68 | 12.647 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $8.8M | 2,64 | 183.401 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $8.6M | 2,58 | 666.857 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $8.3M | 2,49 | 130.320 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | 74112D101 | $8.0M | 2,40 | 142.108 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $7.9M | 2,38 | 669.151 | EC | IE |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $7.8M | 2,33 | 353.313 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $7.3M | 2,19 | 216.401 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $162K | 0,05 | 162.338 | STIV | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J301 | $0 | 0,00 | 39.023 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J202 | $0 | 0,00 | 39.023 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
85,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.000007002 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.05984 (144,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02518 → 0.02453 (-2,6%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.000007002 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009518 (-1,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02472 → 0.02518 (1,9%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002469 → 0.0000002439 (-1,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.009731 → 0.009635 (-1,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02425 → 0.02472 (1,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002494 → 0.0000002469 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009731 (-0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02425 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002513 → 0.0000002494 (-0,7%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.009805 → 0.00978 (-0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.02647 → 0.02652 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Einheiten/Aktie: 0.0651 → 0.06519 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1499 → 0.024 (-84,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Einheiten/Aktie: 0.2481 → 0.2485 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Einheiten/Aktie: 0.03898 → 0.03904 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.05469 → 0.05477 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Einheiten/Aktie: 0.09395 → 0.09409 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Einheiten/Aktie: 0.05258 → 0.05266 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.04219 → 0.04225 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Einheiten/Aktie: 0.1055 → 0.1056 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
Einheiten/Aktie: 0.1399 → 0.1401 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Einheiten/Aktie: 0.01337 → 0.01339 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Einheiten/Aktie: 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.01351 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Einheiten/Aktie: 0.005299 → 0.005307 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Einheiten/Aktie: 0.05281 → 0.05288 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
Einheiten/Aktie: 0.04713 → 0.04718 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
Einheiten/Aktie: 0.3828 → 0.3833 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
Einheiten/Aktie: 0.06609 → 0.06618 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.2186 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Einheiten/Aktie: 0.2939 → 0.2943 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.005001 → 0.005008 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Einheiten/Aktie: 0.06644 → 0.06652 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
Einheiten/Aktie: 0.05189 → 0.05196 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Einheiten/Aktie: 0.07166 → 0.07176 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000001005 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Einheiten/Aktie: 0.005486 → 0.005497 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Einheiten/Aktie: 0.1952 → 0.1955 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01003 → 0.009805 (-2,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1487 → 0.1499 (0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0002268 → -0.00000001005 (-100,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002571 → 0.0000002513 (-2,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.1487 (21,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.09799 → 0.0002268 (-100,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01003 (-0,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1222 → 0.122 (-0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.09875 → -0.09799 (-0,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002591 → 0.0000002571 (-0,8%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01011 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.09926 → -0.09875 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002604 → 0.0000002591 (-0,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01027 → 0.01016 (-1,0%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06229 → 0.1222 (96,2%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.09926 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002632 → 0.0000002604 (-1,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.0106 → 0.01027 (-3,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0624 → 0.06229 (-0,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002717 → 0.0000002632 (-3,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.0106 (-1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06267 → 0.0624 (-0,4%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002747 → 0.0000002717 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0008218 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.0109 → 0.01072 (-1,6%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06288 → 0.06267 (-0,3%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0008357 → -0.0008218 (-1,7%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002793 → 0.0000002747 (-1,6%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.0109 (-1,4%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06299 → 0.06288 (-0,2%) |
| 16. Juli 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0008475 → -0.0008357 (-1,4%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002833 → 0.0000002793 (-1,4%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01168 → 0.01105 (-5,4%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1098 → 0.06299 (-42,6%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0001869 → -0.0008475 (-553,5%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002994 → 0.0000002833 (-5,4%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01168 (-9,6%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1245 → 0.1098 (-11,8%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0009905 → 0.0001869 (-118,9%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000003311 → 0.0000002994 (-9,6%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0009849 → -0.0009905 (0,6%) |
| 10. Juli 2026 | Neu |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Neue Position — 0.01292 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Neue Position — 0.01292 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
Neue Position — 0.02647 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Neue Position — 0.0651 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.1245 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Neue Position — 0.0168 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Neue Position — 0.2481 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Neue Position — 0.03898 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Neue Position — 0.01644 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Neue Position — 0.05469 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Neue Position — 0.09395 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Neue Position — 0.05258 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Neue Position — 0.04219 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Neue Position — 0.1055 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
Neue Position — 0.1399 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Neue Position — 0.01337 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Neue Position — 0.02451 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Neue Position — 0.01349 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Neue Position — 0.005299 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Neue Position — 0.05281 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
Neue Position — 0.04713 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OCUL — Ocular Therapeutix Inc
67576A100
|
Neue Position — 0.3828 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
Neue Position — 0.06609 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Neue Position — 0.2939 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Neue Position — 0.005001 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Neue Position — 0.06644 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
Neue Position — 0.05189 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Neue Position — 0.07166 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0009849 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Neue Position — 0.005486 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Neue Position — 0.1952 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.0000003311 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 127 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Asset Management, LLC | $16.092.316 | 19,50% | 135.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.929.706 | 7,19% | 50.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.089.668 | 6,17% | 42.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.624.483 | 5,60% | 39.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.370.343 | 5,30% | 36.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.250.493 | 3,94% | 27.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $2.720.263 | 3,30% | 22.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2.200.057 | 2,67% | 21.045 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.159.358 | 2,62% | 18.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.998.307 | 2,42% | 16.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.974.000 | 2,39% | 16.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1.833.132 | 2,22% | 15.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.805.814 | 2,19% | 15.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1.433.337 | 1,74% | 12.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.422.686 | 1,72% | 11.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.133.856 | 1,37% | 9.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.006.997 | 1,22% | 8.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $981.319 | 1,19% | 8.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $933.479 | 1,13% | 7.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $922.082 | 1,12% | 7.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $876.069 | 1,06% | 7.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $809.765 | 0,98% | 6.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $800.957 | 0,97% | 6.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $795.726 | 0,96% | 6.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $769.911 | 0,93% | 6.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $647.472 | 0,78% | 5.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $618.680 | 0,75% | 5.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $583.825 | 0,71% | 4.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $534.396 | 0,65% | 4.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $504.851 | 0,61% | 4.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $501.160 | 0,61% | 4.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $491.673 | 0,60% | 4.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $481.638 | 0,58% | 4.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $481.249 | 0,58% | 4.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $438.253 | 0,53% | 3.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $428.167 | 0,52% | 3.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $416.461 | 0,50% | 3.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414.575 | 0,50% | 3.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $411.603 | 0,50% | 3.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $399.777 | 0,48% | 3.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Element Wealth, LLC | $389.690 | 0,47% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $348.506 | 0,42% | 2.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $347.929 | 0,42% | 2.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345.122 | 0,42% | 2.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $338.159 | 0,41% | 2.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $326.439 | 0,40% | 2.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $324.354 | 0,39% | 3.126 | Aktien | 31. März 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307.970 | 0,37% | 2.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $306.046 | 0,37% | 2.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $301.751 | 0,37% | 2.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $300.144 | 0,36% | 2.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $290.195 | 0,35% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $271.246 | 0,33% | 2.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $260.583 | 0,32% | 2.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $244.621 | 0,30% | 2.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nuveen, LLC | $244.238 | 0,30% | 2.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $237.239 | 0,29% | 2.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $234.643 | 0,28% | 1.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234.459 | 0,28% | 1.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $226.233 | 0,27% | 1.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $226.172 | 0,27% | 1.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $225.049 | 0,27% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $219.719 | 0,27% | 1.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $217.468 | 0,26% | 1.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $215.011 | 0,26% | 1.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $213.615 | 0,26% | 1.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $203.971 | 0,25% | 1.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $203.478 | 0,25% | 2.200 | Aktien | 30. September 2025 |
| FMR LLC | $198.267 | 0,24% | 1.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $156.942 | 0,19% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $156.469 | 0,19% | 1.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordant, Inc. | $74.352 | 0,09% | 628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71.600 | 0,09% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $71.068 | 0,09% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $67.988 | 0,08% | 574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $61.474 | 0,07% | 519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $55.104 | 0,07% | 465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54.853 | 0,07% | 463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $46.194 | 0,06% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46.076 | 0,06% | 389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44.537 | 0,05% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $41.381 | 0,05% | 349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $28.546 | 0,03% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28.427 | 0,03% | 240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| Aptus Capital Advisors, LLC | $24.400 | 0,03% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22.268 | 0,03% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| StrongBox Wealth, LLC | $12.911 | 0,02% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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