Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $10.8M | 16,79 | 2.200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9.121.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8.498.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6.666.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4.202.341 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.2M | -4,96 | -2.200 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,1290 |
| 10. September 2026 | $0,1340 |
| 3. September 2026 | $0,1390 |
| 27. August 2026 | $0,1850 |
| 20. August 2026 | $0,1880 |
| 13. August 2026 | $0,2060 |
| 6. August 2026 | $0,1820 |
| 30. Juli 2026 | $0,1420 |
| 23. Juli 2026 | $0,1700 |
| 16. Juli 2026 | $0,1670 |
| 9. Juli 2026 | $0,1460 |
| 2. Juli 2026 | $0,1420 |
| 25. Juni 2026 | $0,2020 |
| 18. Juni 2026 | $0,2000 |
| 11. Juni 2026 | $0,2030 |
| 4. Juni 2026 | $0,2270 |
| 28. Mai 2026 | $0,1570 |
| 21. Mai 2026 | $0,0980 |
| 14. Mai 2026 | $0,1500 |
| 7. Mai 2026 | $0,0810 |
| 30. April 2026 | $0,0690 |
| 23. April 2026 | $0,0910 |
| 16. April 2026 | $0,0680 |
| 9. April 2026 | $0,0950 |
| 2. April 2026 | $0,0830 |
| 26. März 2026 | $0,1190 |
| 19. März 2026 | $0,0710 |
| 12. März 2026 | $0,1340 |
| 5. März 2026 | $0,0690 |
| 26. Februar 2026 | $0,0830 |
| 19. Februar 2026 | $0,0920 |
| 12. Februar 2026 | $0,0770 |
| 5. Februar 2026 | $0,0670 |
| 29. Januar 2026 | $0,0780 |
| 22. Januar 2026 | $0,0740 |
| 15. Januar 2026 | $0,0670 |
| 8. Januar 2026 | $0,0870 |
| 2. Januar 2026 | $0,1080 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1030 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1340 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2700 |
| 28. November 2025 | $0,1450 |
| 20. November 2025 | $0,1470 |
| 13. November 2025 | $0,1540 |
| 6. November 2025 | $0,2580 |
| 30. Oktober 2025 | $0,3120 |
| 23. Oktober 2025 | $0,1420 |
| 16. Oktober 2025 | $0,3880 |
| 2. Oktober 2025 | $0,4370 |
| 4. September 2025 | $1,1290 |
| 7. August 2025 | $0,4550 |
| 10. Juli 2025 | $0,4710 |
| 12. Juni 2025 | $1,2760 |
| 15. Mai 2025 | $1,3070 |
| 17. April 2025 | $0,6860 |
| 20. März 2025 | $0,8120 |
| 20. Februar 2025 | $0,9210 |
| 23. Januar 2025 | $0,7390 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5680 |
| 29. November 2024 | $1,7080 |
| 31. Oktober 2024 | $0,5590 |
| 3. Oktober 2024 | $0,5130 |
| 6. September 2024 | $0,8630 |
| 7. August 2024 | $0,7830 |
| 5. Juli 2024 | $0,9330 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |