Yieldmax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
1-Tages-Veränderung
$83,97 – $97,80
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen47,05%
Effektive Anzahl von Positionen26,0
Positionen über 1%28
Nettovermögen
$64.0M
Bestände
85
Stand
31. Juli 2026
SOXY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$3.1M
Quartalsende Jul 2026
+$13.2M
Letzte 12 Monate
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 85 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6,06 | 19.328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5,25 | 7.056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4,90 | 8.062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4,73 | 1.860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4,52 | 15.430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4,41 | 35.990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4,41 | 9.623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4,27 | 5.387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4,25 | 8.739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4,24 | 3.300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3,91 | 131.456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3,89 | 10.395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3,65 | 12.786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3,43 | 7.952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3,33 | 5.273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3,31 | 23.518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3,30 | 10.640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3,21 | 39.272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,20 | 5.568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2,96 | 1.328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2,65 | 11.512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2,64 | 13.606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2,62 | 47.668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2,40 | 6.717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2,33 | 4.061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1,88 | 3.100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1,70 | 14.615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1,69 | 13.285 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $203K | 0,32 | 154 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $142K | 0,22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,21 | 131.474 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $121K | 0,19 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $107K | 0,17 | 80 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $105K | 0,16 | 106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $86K | 0,13 | 87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $72K | 0,11 | 193 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $67K | 0,11 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $56K | 0,09 | 392 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $55K | 0,09 | 70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $51K | 0,08 | 53 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $47K | 0,07 | 136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $40K | 0,06 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $35K | 0,05 | 96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $23K | 0,04 | 52 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $23K | 0,04 | 18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $21K | 0,03 | 33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $20K | 0,03 | 1.314 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $16K | 0,02 | 79 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,02 | 476 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,02 | 132 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
9,37%Rendite (TTM)
$9,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. September 2026 | $0,8830 |
| 5. August 2026 | $0,8910 |
| 8. Juli 2026 | $1,0370 |
| 3. Juni 2026 | $1,0210 |
| 6. Mai 2026 | $0,8300 |
| 8. April 2026 | $0,6540 |
| 4. März 2026 | $0,6730 |
| 4. Februar 2026 | $0,6710 |
| 31. Dezember 2025 | $0,6050 |
| 3. Dezember 2025 | $0,5950 |
| 5. November 2025 | $0,6210 |
| 8. Oktober 2025 | $0,5900 |
| 3. September 2025 | $0,5210 |
| 6. August 2025 | $0,5250 |
| 2. Juli 2025 | $0,5250 |
| 4. Juni 2025 | $0,4720 |
| 7. Mai 2025 | $0,4380 |
| 2. April 2025 | $0,4270 |
| 5. März 2025 | $0,4880 |
| 5. Februar 2025 | $0,4880 |
| 8. Januar 2025 | $0,5260 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |