Tidal Trust II (SOXY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088627 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.8M
- Bestände
- 133
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,5
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$9.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$18.3M
- Letzte 12 Monate
- +$32.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 133 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 6,79 | 16.934 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.0M | 5,96 | 17.985 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.0M | 5,96 | 31.422 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 5,92 | 7.065 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.6M | 5,30 | 12.541 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $2.3M | 4,72 | 1.633 | EC | NL |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 4,40 | 6.184 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.2M | 4,39 | 4.228 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 4,37 | 8.433 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.0M | 3,95 | 1.123 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,94 | 4.880 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.0M | 3,93 | 6.970 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.9M | 3,81 | 34.401 | EC | CH |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 3,78 | 1.167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9M | 3,74 | 4.723 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.8M | 3,67 | 4.620 | EC | TW |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.8M | 3,64 | 10.085 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.7M | 3,47 | 5.888 | EC | NL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.5M | 3,02 | 115.137 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.5M | 2,93 | 11.923 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.3M | 2,69 | 14.405 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,64 | 2.720 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.3M | 2,63 | 41.754 | EC | TW |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.2M | 2,46 | 3.561 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $1.1M | 2,25 | 21.667 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $750K | 1,51 | 252 | DE | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $666K | 1,34 | 6.606 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $466K | 0,94 | 149 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $450K | 0,90 | 104 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $391K | 0,79 | 51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $377K | 0,76 | 84 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $363K | 0,73 | 362.685 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $325K | 0,65 | 35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $278K | 0,56 | 51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $266K | 0,53 | 314 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $253K | 0,51 | 61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $179K | 0,36 | 118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $179K | 0,36 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $164K | 0,33 | 106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $151K | 0,30 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $142K | 0,29 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $139K | 0,28 | 21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $133K | 0,27 | 603 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $101K | 0,20 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $96K | 0,19 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $87K | 0,18 | 61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $81K | 0,16 | 46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $77K | 0,15 | 47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $58K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $58K | 0,12 | 109 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
93,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |