Tidal Trust II (SOFX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089804 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $57.1M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SOFX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Januar 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilität 1J
- 123,06%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,86
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$18.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$35.6M
- Letzte 12 Monate
- +$48.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13.344.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3.523.959 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1.578.255 | 17,44% | 153.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.389.856 | 15,36% | 135.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.324.064 | 14,63% | 128.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.170.353 | 12,94% | 113.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.416 | 10,16% | 89.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611.782 | 6,76% | 59.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513.187 | 5,67% | 49.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.111 | 4,84% | 42.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333.572 | 3,69% | 32.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310.452 | 3,43% | 30.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244.859 | 2,71% | 23.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192.214 | 2,12% | 18.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.073 | 0,23% | 2.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |