TAGG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,93%▼ -2,55%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,14%▼ -2,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$66.5M
Quartalsende Jul 2026 +$474.7M
Letzte 12 Monate +$952.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.821 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6,62 153.197.980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2,12 50.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1,92 45.005.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1,76 43.960.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1,70 44.460.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1,65 38.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1,60 37.305.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1,57 39.500.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1,35 32.820.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1,26 30.300.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1,07 25.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1,07 26.700.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1,03 24.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0,94 23.100.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0,91 21.580.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0,77 18.000.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0,76 18.150.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0,70 16.800.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0,66 16.815.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0,66 15.400.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0,60 17.795.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0,59 13.870.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0,59 13.945.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0,59 13.990.000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0,56 16.607.573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0,55 13.800.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0,53 12.570.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0,49 11.650.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0,46 11.495.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0,45 11.625.000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0,44 12.891.976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0,44 12.869.650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0,44 10.770.000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0,43 10.105.000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0,42 9.720.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0,41 10.200.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0,40 9.400.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0,38 10.950.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0,38 9.100.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0,37 8.515.000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0,36 8.610.000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0,35 9.071.413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0,35 8.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0,34 8.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0,33 8.500.000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0,32 8.447.267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0,32 7.364.010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0,31 8.190.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0,31 8.730.010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0,31 8.813.972 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 59 Zahlungen

08
4,68%Rendite (TTM)
$1,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1600
26. August 2026$0,1610
28. Juli 2026$0,1620
25. Juni 2026$0,1380
26. Mai 2026$0,1630
27. April 2026$0,1590
26. März 2026$0,1600
24. Februar 2026$0,1540
27. Januar 2026$0,1530
23. Dezember 2025$0,1670
24. November 2025$0,1620
28. Oktober 2025$0,1610
25. September 2025$0,1730
26. August 2025$0,1650
28. Juli 2025$0,1620
25. Juni 2025$0,1610
27. Mai 2025$0,1610
25. April 2025$0,1510
26. März 2025$0,1400
25. Februar 2025$0,1200
28. Januar 2025$0,1560
23. Dezember 2024$0,1470
25. November 2024$0,1520
28. Oktober 2024$0,1530
25. September 2024$0,1520
27. August 2024$0,1540
26. Juli 2024$0,1530
25. Juni 2024$0,1520
24. Mai 2024$0,1530
24. April 2024$0,1490
22. März 2024$0,1520
23. Februar 2024$0,1530
25. Januar 2024$0,1550
22. Dezember 2023$0,1500
24. November 2023$0,1490
25. Oktober 2023$0,1490
25. August 2023$0,1500
25. Juli 2023$0,1040
26. Juni 2023$0,1170
24. Mai 2023$0,1150
24. April 2023$0,1100
27. März 2023$0,1050
22. Februar 2023$0,0970
25. Januar 2023$0,1030
23. Dezember 2022$0,1260
23. November 2022$0,0930
25. Oktober 2022$0,0930
26. September 2022$0,1080
25. August 2022$0,0950
25. Juli 2022$0,0880

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $118.768.004 54,76% 2.796.845 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23.887.116 11,01% 562.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $19.041.149 8,78% 448.396 Aktien 30. Juni 2026
Towerpoint Wealth, LLC $13.785.078 6,36% 324.622 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.407.630 2,49% 127.343 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.186.633 2,39% 122.139 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.459.782 2,06% 105.023 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.159.500 1,92% 97.951 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.271.766 1,51% 76.784 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.716.484 1,25% 63.685 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.374.558 1,09% 55.918 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2.131.131 0,98% 50.186 Aktien 30. Juni 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1.942.130 0,90% 45.734.841 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.533.696 0,71% 36.117 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.396.419 0,64% 32.884 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.214.297 0,56% 28.595 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.177.585 0,54% 27.727 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758.637 0,35% 17.865 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $645.680 0,30% 15.205 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $471.022 0,22% 11.092 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $429.236 0,20% 10.108 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $311.749 0,14% 7.341 Aktien 30. Juni 2026
COFG Advisors, LLC $276.447 0,13% 6.510 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258.569 0,12% 6.089 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242.287 0,11% 5.706 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210.117 0,10% 4.948 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $205.570 0,09% 4.841 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205.276 0,09% 4.834 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $176.292 0,08% 4.140 Aktien 30. Juni 2026
RMG Wealth Management LLC $101.863 0,05% 2.287 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $87.351 0,04% 2.057 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $28.154 0,01% 663 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27.645 0,01% 651 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.031 0,01% 376 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0,00% 14.600 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0,00% 14.479 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0,00% 10.957 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $345 0,00% 8.145 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $42 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… Hebel/Inverse $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B