T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092024 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 375
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 163,1
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$23.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 375 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $972K | 3,52 | 14.000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $661K | 2,39 | 175 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $493K | 1,79 | 1.246 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $441K | 1,60 | 305 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $411K | 1,49 | 461 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $358K | 1,30 | 5.900 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087995 | $351K | 1,27 | 1.950 | EC | CA |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TC6A7A8Z1 | $331K | 1,20 | 20.100 | EC | KY |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $276K | 1,00 | 6.976 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | 98934D999 | $261K | 0,95 | 1.377 | EC | GB |
| NESTLE SA-REG | 641069976 | $252K | 0,91 | 2.493 | EC | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $251K | 0,91 | 13.662 | EC | GB |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $247K | 0,89 | 831 | EC | DE |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $245K | 0,89 | 5.378 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $232K | 0,84 | 12.900 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2476TW991 | $210K | 0,76 | 3.000 | EC | TW |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $202K | 0,73 | 1.368 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $198K | 0,72 | 487 | EC | CH |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $197K | 0,71 | 432 | EC | DE |
| SAP SE | 803054998 | $184K | 0,67 | 1.097 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $181K | 0,66 | 1.951 | EC | FR |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $180K | 0,65 | 9.400 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS | CN9731453 | $176K | 0,64 | 156.000 | EC | CN |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $175K | 0,63 | 2.993 | EC | GB |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $169K | 0,61 | 822 | EC | NL |
| MEDIATEK INC | TW6372485 | $167K | 0,60 | 2.000 | EC | TW |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $163K | 0,59 | 2.109 | EC | IT |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CA2077308 | $160K | 0,58 | 1.061 | EC | CA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $160K | 0,58 | 502 | EC | FR |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160996 | $157K | 0,57 | 1.462 | EC | CA |
| HITACHI LTD | 433578994 | $149K | 0,54 | 4.700 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $149K | 0,54 | 9.261 | EC | GB |
| ELITE MATERIAL CO LTD | TW6316128 | $149K | 0,54 | 1.000 | EC | TW |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $143K | 0,52 | 4.418 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $142K | 0,51 | 668 | EC | DE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR4061417 | $138K | 0,50 | 259 | EC | FR |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712998 | $138K | 0,50 | 1.095 | EC | AU |
| ENEL SPA | 29265W991 | $134K | 0,49 | 11.482 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $132K | 0,48 | 6.600 | EC | JP |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $131K | 0,47 | 130.764 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274995 | $130K | 0,47 | 7.279 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | 450ES9998 | $130K | 0,47 | 5.556 | EC | ES |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $129K | 0,47 | 401 | EC | FR |
| ABB LTD-REG | 002CH9989 | $127K | 0,46 | 1.257 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $126K | 0,46 | 5.725 | EC | ES |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $126K | 0,46 | 21.485 | EC | GB |
| AXA SA | 054998992 | $126K | 0,46 | 2.609 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $125K | 0,45 | 2.943 | EC | DK |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $125K | 0,45 | 124.556 | STIV | US |
| AIR LIQUIDE SA | FR1YXBJ75 | $124K | 0,45 | 577 | EC | FR |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.425.733 | 68,21% | 74.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.005 | 19,83% | 21.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424.641 | 11,94% | 13.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
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