TMF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -18,03%▼ -17,08%
3M▼ -27,76%▼ -26,93%
6M▼ -28,92%▼ -27,36%
YTD▼ -31,19%▼ -29,24%
1Y▼ -36,09%▼ -33,49%
3Y▼ -46,72%▼ -40,66%
5Y▼ -90,23%▼ -88,78%
Maxseit 16. April 2009▼ -82,33%▼ -74,00%
Volatilität 1J27,56%
Volatilität 3J39,57%
Max. Drawdown 3J -62,11% 27. Dezember 2023 → 30. September 2026
Beta 3J1,22
Sharpe 1J*-1,50

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$260.7M
Quartalsende Jul 2026 -$241.9M
Letzte 12 Monate -$2.6B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ISHARES LEHMAN 20+ YEARS TREASURY BOND F · $1.5B 66,48 17.777.404 EC US
DREYFUS · $301.7M 13,72 301.705.173 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $230.0M 10,46 230.000.000 STIV US
DREYFUS S99991620 $226.9M 10,32 226.887.547 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $193.3M 8,79 193.348.149 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $35.7M 1,62 35.740.000 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · -$9.0M -0,41 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$26.0M -1,18 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$28.0M -1,28 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$40.3M -1,83 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$40.8M -1,86 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$41.6M -1,89 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$51.7M -2,35 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$71.0M -3,23 1 DO US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 50 Zahlungen

08
5,44%Rendite (TTM)
$1,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3510
23. Juni 2026$0,3650
24. März 2026$0,2230
23. Dezember 2025$0,4590
23. September 2025$0,4050
24. Juni 2025$0,3620
25. März 2025$0,2880
23. Dezember 2024$0,5240
24. September 2024$0,4350
25. Juni 2024$0,4350
19. März 2024$0,3200
21. Dezember 2023$0,4970
19. September 2023$0,5000
21. Juni 2023$0,4800
21. März 2023$0,3500
20. Dezember 2022$0,4700
20. September 2022$0,3600
22. Juni 2022$0,2600
22. März 2022$0,1500
21. Dezember 2021$0,0200
21. September 2021$0,0500
22. Juni 2021$0,1400
23. März 2021$0,1500
10. Dezember 2020$13,7200
24. März 2020$0,9900
23. Dezember 2019$0,5000
24. September 2019$0,5900
25. Juni 2019$0,6700
19. März 2019$0,6800
27. Dezember 2018$0,9700
25. September 2018$0,5700
19. Juni 2018$1,0400
20. März 2018$0,3000
19. Dezember 2017$0,7200
20. Juni 2017$0,1800
17. September 2013$0,1950
18. Juni 2013$0,2950
19. März 2013$0,1350
18. Dezember 2012$0,1850
21. März 2012$0,1175
13. Dezember 2011$1,2475
22. Dezember 2010$0,7300
14. Dezember 2010$2,4675
22. September 2010$0,2700
22. Juni 2010$0,5500
23. März 2010$0,3900
22. Dezember 2009$0,7050
20. November 2009$10,4925
22. September 2009$0,7925
23. Juni 2009$0,1625

Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $85.586.625 16,50% 2.407.500 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $75.920.580 14,64% 2.135.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $54.423.495 10,49% 1.530.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $44.174.430 8,52% 1.242.600 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37.419.930 7,22% 1.052.600 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $30.437.910 5,87% 856.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20.037.758 3,86% 563.650 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20.035.980 3,86% 563.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $19.228.122 3,71% 474.300 Kaufoption 30. September 2025
SBI Securities Co., Ltd. $15.355.538 2,96% 431.942 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $15.245.440 2,94% 428.845 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $13.145.714 2,53% 369.781 Aktien 30. Juni 2026
PPSC Investment Service Corp $11.902.567 2,30% 334.812 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10.757.679 2,07% 302.607 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8.914.945 1,72% 250.772 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $8.898.530 1,72% 219.500 Verkaufsoption 30. September 2025
UBS Group AG $8.262.176 1,59% 232.410 Aktien 30. Juni 2026
Marex Group Ltd $7.616.019 1,47% 214.234 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4.663.804 0,90% 131.190 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.724.355 0,72% 101.343 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $3.413.262 0,66% 96.013 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2.317.919 0,45% 65.202 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $2.254.024 0,43% 55.600 Aktien 30. September 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.226.141 0,43% 62.620 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, Inc $2.052.302 0,40% 57.730 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $1.653.857 0,32% 46.522 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.067.495 0,21% 30.028 Aktien 30. Juni 2026
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. $995.400 0,19% 28.000 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $901.000 0,17% 25.335 Aktien 30. Juni 2026
Optiver Holding B.V. $714.840 0,14% 20.108 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $711.069 0,14% 20.002 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $620.154 0,12% 19.650 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $602.582 0,12% 16.950 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $454.756 0,09% 12.792 Aktien 30. Juni 2026
PMV Capital Advisers, LLC $428.057 0,08% 12.041 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $353.083 0,07% 9.932 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $335.308 0,06% 9.432 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $298.560 0,06% 8.000 Aktien 31. Dezember 2025
NewEdge Advisors, LLC $280.878 0,05% 7.901 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $266.625 0,05% 7.500 Aktien 30. Juni 2026
DV Trading LLC $264.350 0,05% 7.436 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $216.442 0,04% 6.088 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $86.742 0,02% 2.440 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $40.139 0,01% 1.129 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $39.933 0,01% 1.123 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $39.172 0,01% 1.101 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $28.679 0,01% 714 Aktien 30. September 2025
Cassaday & Co Wealth Management LLC $24.957 0,00% 702 Aktien 30. Juni 2026
IMG Wealth Management, Inc. $21.792 0,00% 613 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $18.324 0,00% 18.060 Kaufoption 30. September 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17.242 0,00% 485 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15.109 0,00% 425 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $11.856 0,00% 15.560 Kaufoption 30. Juni 2025
Kings Path Partners LLC $11.132 0,00% 313 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.830 0,00% 305 Aktien 30. Juni 2026
PayPay Securities Corp $8.923 0,00% 251 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.217 0,00% 203 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6.932 0,00% 195 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $6.328 0,00% 177.994 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2.609 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $1.920 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.067 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $71 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $53 0,00% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $4 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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