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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,39%▼ -0,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,41%▼ -0,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$78.7M
Quartalsende Jul 2026 +$358.3M
Letzte 12 Monate +$820.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 572 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) 21688ABS0 $28.0M 1,26 28.012.000 DBT US
LSEG FINANCE PLC 50220PAC7 $20.8M 0,94 21.707.000 DBT GB
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 50244MK92 $19.9M 0,89 20.000.000 STIV FR
Heineken N.V. 423012AF0 $19.7M 0,89 20.037.000 DBT NL
STRYKER CORPORATION 863667BK6 $19.5M 0,88 19.455.000 DBT US
BNP PARIBAS SA 09659W2C7 $18.9M 0,85 19.195.000 DBT FR
CISCO SYSTEMS, INC. 17277BJ14 $18.9M 0,85 19.000.000 STIV US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506BP1 $18.6M 0,84 18.866.000 DBT US
Chevron U.S.A. Inc. 166756BA3 $18.3M 0,83 18.338.000 DBT US
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 45950KDM9 $18.3M 0,83 18.319.000 DBT US
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YAM1 $18.3M 0,83 18.600.000 DBT JP
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORPORATION 806851AK7 $18.2M 0,82 18.455.000 DBT US
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION 637639AR6 $16.9M 0,76 17.000.000 DBT US
PFIZER INC. 717081FC2 $16.1M 0,73 16.101.000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 377373AN5 $15.5M 0,70 15.485.000 DBT GB
MARS, INCORPORATED 571676AT2 $15.2M 0,68 15.150.000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORPORATION 845011AH8 $14.9M 0,67 14.792.000 DBT US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429BG3 $14.8M 0,67 15.000.000 DBT US
Province of Quebec 748148SD6 $14.7M 0,66 14.900.000 DBT CA
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AR0 $14.7M 0,66 14.750.000 DBT GB
BANK OF NEW ZEALAND 06407EAG0 $14.7M 0,66 14.600.000 DBT NZ
Markel Group Inc. 570535AR5 $14.6M 0,66 14.786.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KCM0 $14.5M 0,65 14.400.000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $14.4M 0,65 14.450.000 DBT US
BLACK HILLS CORPORATION 092113AV1 $14.4M 0,65 14.130.000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XBA9 $14.3M 0,64 14.373.000 DBT US
SANOFI SA 801060AF1 $14.0M 0,63 14.000.000 DBT FR
AMAZON.COM, INC. 023135DB9 $14.0M 0,63 14.100.000 DBT US
Brookfield Finance Inc. 11271LAC6 $13.5M 0,61 13.669.000 DBT CA
FISERV, INC. 337738BD9 $13.5M 0,61 13.400.000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAQ7 $13.5M 0,61 13.500.000 DBT US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A1KV8 $13.4M 0,60 13.388.000 DBT AU
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $13.4M 0,60 12.950.000 DBT NO
JAPAN TOBACCO INC. 471105AC0 $13.3M 0,60 13.220.000 DBT JP
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AQ5 $13.1M 0,59 13.300.000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450YAR4 $12.6M 0,57 12.632.000 DBT US
VICI PROPERTIES L.P. 925650AB9 $12.6M 0,57 12.650.000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAA7 $12.6M 0,57 12.690.000 DBT GB
BROADCOM INC. 11135FCE9 $12.5M 0,56 12.500.000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $12.4M 0,56 12.417.000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AG8 $12.4M 0,56 12.454.000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620MCA2 $12.2M 0,55 12.250.000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAM0 $12.1M 0,55 12.100.000 DBT GB
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251VAP7 $12.1M 0,55 12.200.000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135CZ7 $12.0M 0,54 12.000.000 DBT US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AQ5 $12.0M 0,54 12.000.000 DBT US
ONEOK, INC. 682680BH5 $11.9M 0,54 11.923.000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $11.9M 0,53 12.000.000 DBT GB
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP. 15189YAG1 $11.8M 0,53 11.709.000 DBT US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KV0 $11.7M 0,53 11.685.000 DBT AU

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 36 Zahlungen

08
3,97%Rendite (TTM)
$2,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1860
18. August 2026$0,1560
21. Juli 2026$0,1680
23. Juni 2026$0,1730
19. Mai 2026$0,1410
21. April 2026$0,1500
24. März 2026$0,1640
18. Februar 2026$0,1490
21. Januar 2026$0,0730
16. Dezember 2025$0,3050
18. November 2025$0,1660
21. Oktober 2025$0,1770
23. September 2025$0,1840
19. August 2025$0,1920
22. Juli 2025$0,1800
24. Juni 2025$0,1810
20. Mai 2025$0,1900
22. April 2025$0,1840
25. März 2025$0,1880
19. Februar 2025$0,1650
22. Januar 2025$0,0760
17. Dezember 2024$0,3620
19. November 2024$0,2060
22. Oktober 2024$0,2620
17. September 2024$0,2060
20. August 2024$0,2170
16. Juli 2024$0,2090
18. Juni 2024$0,1830
21. Mai 2024$0,2240
16. April 2024$0,2010
19. März 2024$0,1690
21. Februar 2024$0,2420
17. Januar 2024$0,0070
19. Dezember 2023$0,3800
21. November 2023$0,1720
24. Oktober 2023$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 195 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Planning Center, Inc. $186.796.972 13,82% 3.678.554 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $94.768.195 7,01% 1.866.250 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $90.734.960 6,71% 1.786.825 Aktien 30. Juni 2026
Prudent Man Investment Management, Inc. $79.588.706 5,89% 1.571.347 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $51.760.324 3,83% 1.019.305 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $42.218.503 3,12% 831.400 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $37.474.900 2,77% 737.985 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $32.800.189 2,43% 645.927 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $29.814.915 2,21% 587.139 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $28.817.074 2,13% 568.272 Aktien 31. März 2026
American Capital Advisory, LLC $25.994.263 1,92% 511.900 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $25.347.523 1,88% 499.163 Aktien 30. Juni 2026
Three Arch Wealth Management LLC $21.557.757 1,60% 424.532 Aktien 30. Juni 2026
Rachor Investment Advisory Services, LLC $19.928.256 1,47% 392.443 Aktien 30. Juni 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $19.620.618 1,45% 386.385 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $19.446.523 1,44% 383.636 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $18.365.312 1,36% 361.664 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Capital Management, LLC $17.831.563 1,32% 351.153 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $17.790.409 1,32% 350.343 Aktien 30. Juni 2026
Avestar Capital, LLC $15.077.290 1,12% 296.914 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial LLC $13.472.559 1,00% 265.312 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Wealth Management, LLC $13.122.110 0,97% 258.411 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $12.995.618 0,96% 255.920 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Financial Advisors, LLC $12.888.317 0,95% 253.807 Aktien 30. Juni 2026
Hiley Hunt Wealth Management $12.731.933 0,94% 250.727 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.472.840 0,85% 225.932 Aktien 30. Juni 2026
Babb Wealth Advisors LLC $11.040.789 0,82% 217.424 Aktien 30. Juni 2026
Wolfstich Capital, LLC $10.870.567 0,80% 214.072 Aktien 30. Juni 2026
TAGStone Capital, Inc. $10.625.515 0,79% 209.246 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.159.246 0,75% 199.906 Aktien 30. Juni 2026
New Dimensions Wealth Management, LLC $10.143.184 0,75% 199.748 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $9.818.948 0,73% 193.362 Aktien 30. Juni 2026
Tumwater Wealth Management, LLC $9.817.450 0,73% 193.333 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $8.995.793 0,67% 177.152 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $8.705.786 0,64% 171.441 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $8.540.083 0,63% 168.178 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $8.481.715 0,63% 167.029 Aktien 30. Juni 2026
Ruedi Wealth Management, Inc. $8.336.126 0,62% 164.162 Aktien 30. Juni 2026
Mattern Wealth Management LLC $7.852.619 0,58% 154.640 Aktien 30. Juni 2026
Shore Point Advisors, LLC $7.734.321 0,57% 154.949 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $7.692.510 0,57% 151.487 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $7.672.198 0,57% 151.087 Aktien 30. Juni 2026
Tencap Wealth Coaching, LLC $7.633.808 0,56% 150.331 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7.260.619 0,54% 142.983 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7.111.579 0,53% 140.047 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $6.903.829 0,51% 135.956 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6.119.599 0,45% 120.512 Aktien 30. Juni 2026
Torren Management, LLC $5.997.468 0,44% 118.270 Aktien 31. März 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5.834.018 0,43% 114.748 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5.598.850 0,41% 110.257 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $5.526.134 0,41% 108.825 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $5.186.504 0,38% 102.137 Aktien 30. Juni 2026
Cogent Private Wealth, Inc. $5.004.826 0,37% 98.559 Aktien 30. Juni 2026
3 FACTOR INDEXING, LLC $4.930.305 0,36% 97.091 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4.925.828 0,36% 97.003 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $4.770.070 0,35% 93.936 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.685.522 0,35% 92.271 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.582.256 0,34% 90.237 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $4.580.044 0,34% 90.194 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $4.425.867 0,33% 87.106 Aktien 30. Juni 2026
VANCE WEALTH, LLC $4.354.955 0,32% 85.761 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $4.112.597 0,30% 80.989 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC. $3.963.149 0,29% 78.045 Aktien 30. Juni 2026
Strathmore Capital Advisors, Inc. $3.774.741 0,28% 74.482 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $3.662.112 0,27% 72.060 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.615.643 0,27% 71.202 Aktien 30. Juni 2026
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.604.195 0,27% 70.991 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $3.179.821 0,24% 62.620 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $3.171.465 0,23% 62.455 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $3.072.570 0,23% 60.507 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $3.059.428 0,23% 60.249 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $3.040.622 0,23% 59.961 Aktien 31. März 2026
Savvy Advisors, Inc. $3.036.765 0,22% 59.802 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $2.915.451 0,22% 57.413 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.886.703 0,21% 56.844 Aktien 30. Juni 2026
Everest Financial Group LLC $2.885.560 0,21% 56.825 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.856.786 0,21% 56.258 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2.842.258 0,21% 55.972 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $2.745.609 0,20% 54.069 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $2.729.403 0,20% 53.750 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $2.541.894 0,19% 50.057 Aktien 30. Juni 2026
SpringVest Wealth Management LLC $2.486.798 0,18% 48.972 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $2.485.681 0,18% 48.950 Aktien 30. Juni 2026
ATLas Financial Planning LLC $2.477.455 0,18% 48.788 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $2.463.838 0,18% 48.520 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.292.487 0,17% 45.154 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $2.212.586 0,16% 43.572 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.031.200 0,15% 40.000 Aktien 30. Juni 2026
Forza Wealth Management, LLC $1.964.881 0,15% 38.694 Aktien 30. Juni 2026
Meredith Wealth Planning $1.918.387 0,14% 37.778 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.884.008 0,14% 37.101 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $1.824.424 0,14% 35.928 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.751.910 0,13% 34.500 Aktien 30. Juni 2026
Claris Financial LLC $1.708.521 0,13% 33.692 Aktien 31. März 2026
V2 Financial group LLC $1.680.087 0,12% 33.086 Aktien 30. Juni 2026
Balboa Wealth Partners $1.624.757 0,12% 31.996 Aktien 30. Juni 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.548.180 0,11% 30.488 Aktien 30. Juni 2026
DRAVO BAY LLC $1.532.581 0,11% 30.181 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.523.959 0,11% 30.011 Aktien 30. Juni 2026
Mustard Seed Financial, LLC $1.521.319 0,11% 29.959 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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