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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -17,46%▼ -17,40%
3M▼ -23,13%▼ -23,07%
6M▲ +44,46%▲ +44,73%
YTD▲ +26,79%▲ +27,08%
1Y▲ +27,63%▲ +28,00%
3Y▲ +100,90%▲ +106,56%
5Y▼ -30,35%▼ -27,50%
Maxseit 19. November 2008▲ +853,20%▲ +1054,23%
Volatilität 1J55,54%
Volatilität 3J62,93%
Max. Drawdown 3J -66,03% 11. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J3,45
Sharpe 1J*0,72

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$27.7M
Quartalsende Jul 2026 -$331.5M
Letzte 12 Monate -$1.9B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP · $923.7M 69,70 3.171.986 EC US
DREYFUS · $220.0M 16,60 219.981.029 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $86.0M 6,49 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $83.1M 6,27 83.075.000 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $62.6M 4,72 62.567.043 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $61.5M 4,64 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $61.3M 4,63 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $55.4M 4,18 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $24.6M 1,86 1 DO US
DREYFUS S99991620 $21.1M 1,59 21.050.000 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $18.4M 1,39 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $11.8M 0,89 1 DO US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 32 Zahlungen

08
0,31%Rendite (TTM)
$0,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0420
23. Juni 2026$0,0880
24. März 2026$0,0200
23. Dezember 2025$0,0300
23. September 2025$0,0720
24. Juni 2025$0,1500
25. März 2025$0,1030
23. Dezember 2024$0,1760
24. September 2024$0,0330
25. Juni 2024$0,1530
19. März 2024$0,0260
21. Dezember 2023$0,2180
19. September 2023$0,0170
21. Juni 2023$0,2280
21. März 2023$0,0380
20. Dezember 2022$0,0990
21. Dezember 2021$0,0500
22. Dezember 2020$0,0100
23. Juni 2020$0,0110
23. Dezember 2019$0,1500
25. Juni 2019$0,1670
27. Dezember 2018$0,1360
25. September 2018$0,0140
19. Dezember 2017$0,1060
11. Dezember 2014$0,2400
12. Dezember 2013$0,5935
23. März 2010$0,0272
20. November 2009$1,1665
22. September 2009$0,0132
23. Juni 2009$0,0047
24. März 2009$0,0085
17. Dezember 2008$0,0105

Institutionelle Eigentümer (13F) 120 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $170.154.194 20,24% 2.265.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $151.061.232 17,96% 2.011.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $141.169.245 16,79% 1.879.500 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $114.107.112 13,57% 1.519.200 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $56.309.967 6,70% 749.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $40.266.471 4,79% 536.100 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $31.823.320 3,78% 706.400 Kaufoption 30. September 2025
WOLVERINE TRADING, LLC $21.551.920 2,56% 478.400 Verkaufsoption 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $18.541.000 2,20% 246.845 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $10.407.440 1,24% 152.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.640.565 0,91% 101.725 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.261.184 0,86% 96.674 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $7.024.454 0,84% 154.248 Aktien 31. Dezember 2025
Momentum Wealth Planning, LLC $6.490.856 0,77% 86.418 Aktien 30. Juni 2026
Gainplan LLC $5.783.470 0,69% 77.000 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $3.198.259 0,38% 42.581 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $3.028.178 0,36% 40.316 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2.434.014 0,29% 32.406 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.267.596 0,27% 30.198 Aktien 30. Juni 2026
Viewpoint Capital Management LLC $2.088.058 0,25% 27.800 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $2.071.384 0,25% 27.578 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.582.342 0,19% 21.067 Aktien 30. Juni 2026
Watts Gwilliam & Co., LLC $1.521.693 0,18% 33.636 Aktien 30. September 2025
JANE STREET GROUP, LLC $1.518.499 0,18% 20.217 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1.396.746 0,17% 18.596 Aktien 30. Juni 2026
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $1.339.662 0,16% 17.836 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $1.254.417 0,15% 27.845 Aktien 30. September 2025
UBS Group AG $1.130.105 0,13% 15.046 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.117.162 0,13% 14.874 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.060.733 0,13% 14.122 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $1.055.933 0,13% 14.058 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Co of New England, Inc. $1.043.746 0,12% 13.896 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1.022.773 0,12% 13.617 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.000.915 0,12% 13.326 Aktien 30. Juni 2026
Westwood Wealth Management $994.461 0,12% 13.240 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $883.193 0,11% 11.758 Aktien 30. Juni 2026
Significant Wealth Partners LLC $860.836 0,10% 11.461 Aktien 30. Juni 2026
CPR Investments Inc. $793.485 0,09% 10.564 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $689.073 0,08% 9.303 Aktien 30. Juni 2026
ICON ADVISERS INC/CO $660.968 0,08% 8.800 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS $650.758 0,08% 8.735 Aktien 30. Juni 2026
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $585.200 0,07% 20.000 Aktien 31. März 2025
CITADEL ADVISORS LLC $584.055 0,07% 7.776 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $567.606 0,07% 7.557 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $547.087 0,07% 12.093 Aktien 30. September 2025
Parkshore Wealth Management, Inc. $515.007 0,06% 6.857 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $487.423 0,06% 6.489 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $466.814 0,06% 15.954 Aktien 31. März 2025
Empowered Funds, LLC $420.316 0,05% 5.596 Aktien 30. Juni 2026
Massar Capital Management, LP $385.915 0,05% 5.138 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $372.387 0,04% 4.958 Aktien 30. Juni 2026
Headlands Technologies LLC $361.279 0,04% 4.810 Aktien 30. Juni 2026
Private Capital Management, LLC $353.017 0,04% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $349.446 0,04% 4.652 Aktien 30. Juni 2026
McGuire Investment Group, LLC $339.873 0,04% 4.525 Aktien 30. Juni 2026
Verdence Capital Advisors LLC $324.958 0,04% 4.326 Aktien 30. Juni 2026
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $312.233 0,04% 4.157 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $311.924 0,04% 24.900 Kaufoption 30. September 2025
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $311.079 0,04% 4.142 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $301.744 0,04% 4.017 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $299.614 0,04% 3.989 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $297.853 0,04% 3.965 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $295.633 0,04% 3.936 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $287.580 0,03% 3.987 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $286.854 0,03% 3.819 Aktien 30. Juni 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $264.780 0,03% 6.000 Aktien 31. März 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $259.732 0,03% 3.632 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $255.374 0,03% 3.400 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $244.931 0,03% 3.260 Aktien 30. Juni 2026
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $244.561 0,03% 3.256 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $238.399 0,03% 3.174 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $237.138 0,03% 3.157 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $235.308 0,03% 3.132 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $227.884 0,03% 3.034 Aktien 30. Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $226.733 0,03% 3.238 Aktien 30. Juni 2026
Scientech Research LLC $220.223 0,03% 2.932 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $219.121 0,03% 3.143 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $210.984 0,03% 2.809 Aktien 30. Juni 2026
SYM FINANCIAL Corp $209.857 0,02% 2.794 Aktien 30. Juni 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $208.806 0,02% 2.780 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $203.623 0,02% 2.711 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $168.138 0,02% 32.700 Kaufoption 30. Juni 2025
Larson Financial Group LLC $159.659 0,02% 2.126 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $153.146 0,02% 2.039 Aktien 30. Juni 2026
Bernard Wealth Management Corp. $142.275 0,02% 1.894 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $96.347 0,01% 14.500 Verkaufsoption 30. Juni 2025
AE Wealth Management LLC $88.705 0,01% 1.181 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $87.427 0,01% 1.164 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $74.622 0,01% 994 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $72.493 0,01% 965 Aktien 30. Juni 2026
MRP Capital Investments, LLC $65.947 0,01% 878 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $63.336 0,01% 1.400 Aktien 30. September 2025
CWM, LLC $61.719 0,01% 1.399 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $51.751 0,01% 689 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $44.528 0,01% 800 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $30.044 0,00% 400 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $25.742 0,00% 10.400 Verkaufsoption 30. September 2025
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $22.533 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $15.436 0,00% 205 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $15.022 0,00% 200 Kaufoption 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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