CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.
CIK 1845849 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $44.4M
- Positionen
- 282
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.759 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 92.8%
Portfolio-Wert QoQ: +28.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,07%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 72,33%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,77% Geschätzte Käufe $6.041.013 · Verkäufe $698.540
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 24
- Erhöht
- 29
- Abgenommen
- 19
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
16,9%
Industrials
9,3%
Communication Services
7,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,7%
Retail
2,1%
Materials
1,3%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
52,8%
Gesamtportfolio 282 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5.232.805 | 11,79% | 7.619 | $1.744.308 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.971.787 | 8,95% | 19.850 | $509.947 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3.858.762 | 8,70% | 45.137 | $1.545.693 | Auf ×1 | ||
| VYM | $3.603.546 | 8,12% | 22.803 | $233.278 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.412.248 | 5,44% | 6.750 | $428.084 | Ab ×1 | ||
| VB | $1.802.048 | 4,06% | 5.945 | $661.386 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.323.533 | 2,98% | 4.574 | $162.698 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.132.890 | 2,55% | 1.000 | $404.330 | |||
| QAI | $1.042.095 | 2,35% | 28.473 | $-93.744 | Ab ×1 | ||
| VGT | $941.937 | 2,12% | 7.881 | $602.147 | Auf ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $765.122 | 1,72% | 2.262 | $80.912 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $727.238 | 1,64% | 619 | $186.040 | Ab ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $708.218 | 1,60% | 1.895 | $168.771 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590.176 | 1,33% | 1.803 | $38.920 | Ab ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $529.985 | 1,19% | 5.397 | $455.818 | Auf ×1 | ||
| RAAX | $489.885 | 1,10% | 12.349 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382.059 | 0,86% | 1.603 | $48.202 | |||
| QLTA | $380.017 | 0,86% | 7.997 | $-560 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353.928 | 0,80% | 1.635 | $28.514 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331.965 | 0,75% | 146 | $239.205 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319.501 | 0,72% | 550 | $187.271 | Ab ×1 | ||
| GLD | $313.123 | 0,71% | 850 | $-52.624 | |||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $301.730 | 0,68% | 13.000 | $117.520 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $300.331 | 0,68% | 850 | $56.500 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $281.037 | 0,63% | 440 | $162.021 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $268.341 | 0,60% | 2.300 | $-68.103 | |||
| SPY SPY | $265.103 | 0,60% | 355 | $34.232 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247.848 | 0,56% | 440 | $-3.889 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $205.440 | 0,46% | 400 | $5.576 | |||
| DXJ | $199.027 | 0,45% | 1.147 | $17.136 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198.828 | 0,45% | 270 | $42.989 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $198.658 | 0,45% | 1.754 | $-19.329 | |||
| SCHD | $196.602 | 0,44% | 6.200 | Auf ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $195.801 | 0,44% | 1.032 | $-3.272 | |||
| ACIO | $190.097 | 0,43% | 4.120 | $18.481 | Auf ×1 | ||
| MMLG | $182.700 | 0,41% | 5.000 | $25.950 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $180.213 | 0,41% | 2.338 | $6.032 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $173.822 | 0,39% | 13.089 | $68.586 | |||
| SDY | $164.050 | 0,37% | 1.078 | $6.727 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $162.393 | 0,37% | 2.850 | $23.455 | |||
| LQD | $162.296 | 0,37% | 1.488 | $119 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $161.836 | 0,36% | 173 | $-10.546 | |||
| IWM | $145.418 | 0,33% | 484 | $25.386 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $145.107 | 0,33% | 345 | $16.853 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $144.599 | 0,33% | 410 | $9.754 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $140.629 | 0,32% | 377 | $1.075 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $134.981 | 0,30% | 480 | $18.634 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $134.731 | 0,30% | 825 | $39.542 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $133.499 | 0,30% | 1.387 | $-180 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $132.495 | 0,30% | 4.864 | $26.924 | Auf ×1 | ||
| SPHD | $130.811 | 0,29% | 2.573 | $3.164 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $130.491 | 0,29% | 2.916 | $33.141 | Auf ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $129.528 | 0,29% | 800 | $13.344 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $128.228 | 0,29% | 450 | $61.866 | |||
| VEA | $119.985 | 0,27% | 1.684 | $12.074 | |||
| BIL | $117.941 | 0,27% | 1.287 | $0 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $115.226 | 0,26% | 950 | $13.690 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $111.956 | 0,25% | 400 | $-40.004 | |||
| AGG | $107.393 | 0,24% | 1.085 | $75.924 | Auf ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $107.367 | 0,24% | 684 | $29.188 | Auf ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $106.050 | 0,24% | 2.456 | $-5.035 | |||
| ITA ITA | $103.029 | 0,23% | 425 | $10.060 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $100.167 | 0,23% | 241 | $34.955 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $99.874 | 0,23% | 2.214 | $44.611 | Ab ×1 | ||
| TIP | $93.344 | 0,21% | 853 | $-793 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $93.074 | 0,21% | 1.099 | $1.077 | |||
| FDEM | $92.097 | 0,21% | 2.535 | $53.254 | Auf ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $91.853 | 0,21% | 172 | $-44.077 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $90.885 | 0,20% | 1.150 | $-276 | |||
| BRKB | $89.570 | 0,20% | 179 | $32.545 | Auf ×1 | ||
| ARKK | $88.175 | 0,20% | 1.091 | $7.743 | Ab ×1 | ||
| PGX | $87.728 | 0,20% | 8.093 | $-324 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $84.982 | 0,19% | 2.554 | $53.479 | Auf ×6 | ||
| GII | $81.388 | 0,18% | 1.075 | $16.011 | Auf ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80.065 | 0,18% | 546 | $1.201 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $79.391 | 0,18% | 549 | $14.263 | |||
| UMAC | $78.050 | 0,18% | 3.500 | $65.650 | Auf ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $77.740 | 0,18% | 349 | $18.724 | |||
| XLF XLF | $75.054 | 0,17% | 1.400 | $5.936 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $74.971 | 0,17% | 130 | $-1.557 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $73.524 | 0,17% | 272 | $-11.011 | |||
| IYF | $70.131 | 0,16% | 550 | $5.418 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $69.815 | 0,16% | 500 | $47.750 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $69.127 | 0,16% | 394 | $-12.782 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $68.765 | 0,15% | 832 | $-83 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $68.446 | 0,15% | 272 | $9.289 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $67.333 | 0,15% | 2.461 | $-47.663 | Ab ×2 | ||
| EFA | $64.925 | 0,15% | 625 | $4.219 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $64.719 | 0,15% | 150 | $40.099 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $64.434 | 0,15% | 239 | $4.706 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63.433 | 0,14% | 100 | $7.103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $62.273 | 0,14% | 120 | $2.782 | |||
| ARKX | $61.416 | 0,14% | 1.800 | $17.391 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $60.767 | 0,14% | 448 | Auf ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60.690 | 0,14% | 850 | $-21.038 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $59.724 | 0,13% | 600 | $19.052 | Auf ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $58.718 | 0,13% | 850 | $1.887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $55.521 | 0,13% | 350 | Auf ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $54.988 | 0,12% | 351 | $-10.533 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $54.601 | 0,12% | 853 | $-6.258 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BEN | $84.982 | 0,19% | um ×6 |
| GII | $81.388 | 0,18% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| RAAX | $489.885 | 12.349 | 1,10% |
| SCHD | $196.602 | 6.200 | 0,44% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $60.767 | 448 | 0,14% |
| VST | $55.521 | 350 | 0,13% |
| AA | $52.140 | 1.000 | 0,12% |
| ARM | $44.321 | 125 | 0,10% |
| TXG | $38.340 | 1.000 | 0,09% |
| GLW | $38.315 | 150 | 0,09% |
| FPE | $33.507 | 1.874 | 0,08% |
| OPPE | $24.947 | 447 | 0,06% |
| QBTS | $23.990 | 1.000 | 0,05% |
| VOYG | $16.125 | 500 | 0,04% |
| UEC | $15.990 | 1.500 | 0,04% |
| CRCL | $12.526 | 200 | 0,03% |
| DFEN | $11.985 | 150 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +2K | +$1.7M |
| VXUS | Mehr gekauft | +15K | +$1.5M |
| VB | Mehr gekauft | +2K | +$661K |
| VGT | Mehr gekauft | +7K | +$602K |
| NVDA | Nur Kursbewegung | +0 | +$510K |
| GOOGL | Reduziert | -150 | +$428K |
| URI | Nur Kursbewegung | +0 | +$404K |
| SNDK | Nur Kursbewegung | +0 | +$239K |
| VYM | Mehr gekauft | +46 | +$233K |
| AMD | Reduziert | -100 | +$187K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31. März 2025 | 10.232 | $1.026.481 | -0,1% |
| DYNI | 31. März 2025 | 13.614 | $381.328 | Nicht mehr verfolgt |
| NANR | 30. Juni 2026 | 2.317 | $194.607 | Nicht mehr verfolgt |
| DD | 30. Juni 2026 | 1.353 | $61.967 | 2,8% |
| AA | 31. März 2026 | 1.000 | $53.140 | -24,1% |
| MO | 31. März 2026 | 600 | $34.596 | -0,7% |
| BBDC | 30. September 2025 | 3.000 | $27.420 | 8,2% |
| HPQ | 31. Dezember 2025 | 1.000 | $27.230 | 36,2% |
| TD | 31. Dezember 2025 | 320 | $25.593 | 29,4% |
| HPI | 30. September 2025 | 1.500 | $23.985 | -7,5% |
| RY | 31. Dezember 2025 | 160 | $23.587 | 24,8% |
| YYY | 30. September 2025 | 2.000 | $23.420 | Nicht mehr verfolgt |
| NVS | 31. Dezember 2025 | 180 | $23.083 | 14,9% |
| HPS | 30. September 2025 | 1.500 | $21.390 | -8,7% |
| JEPI | 30. September 2025 | 350 | $19.898 | Nicht mehr verfolgt |
| MRK | 30. September 2025 | 250 | $19.790 | 80,3% |
| KNG | 30. September 2025 | 400 | $19.640 | Nicht mehr verfolgt |
| CNI | 31. Dezember 2025 | 195 | $18.393 | 30,0% |
| BNS | 31. Dezember 2025 | 270 | $17.456 | 22,2% |
| HYIN | 30. September 2025 | 1.000 | $17.220 | Nicht mehr verfolgt |
| PEP | 31. Dezember 2025 | 120 | $16.853 | -1,1% |
| PM | 30. Juni 2025 | 100 | $15.873 | 3,0% |
| HPF | 30. September 2025 | 1.000 | $15.810 | -6,2% |
| PBR | 30. September 2025 | 1.000 | $12.510 | 48,9% |
| TJX | 31. Dezember 2025 | 84 | $12.141 | -3,1% |
| FLBL | 30. September 2025 | 500 | $12.115 | Nicht mehr verfolgt |
| AWF | 30. September 2025 | 1.000 | $11.030 | -9,2% |
| MORT | 30. September 2025 | 1.000 | $10.560 | Nicht mehr verfolgt |
| LOW | 31. Dezember 2025 | 42 | $10.555 | -7,4% |
| JEPQ | 30. Juni 2025 | 200 | $10.356 | |
| RCI | 31. Dezember 2025 | 255 | $8.780 | -3,5% |
| DEO | 31. Dezember 2025 | 90 | $8.589 | 6,0% |
| HGTY | 30. Juni 2025 | 750 | $6.780 | 26,6% |
| AQN | 31. März 2026 | 1.000 | $6.157 | -4,8% |
| BCE | 31. Dezember 2025 | 260 | $6.084 | -0,6% |
| MBB | 30. Juni 2026 | 61 | $5.792 | |
| GIS | 31. Dezember 2025 | 80 | $4.034 | -15,4% |
| WBA | 30. September 2025 | 212 | $2.434 | Nicht mehr verfolgt |
| CHPTXXXX | 30. September 2025 | 300 | $211 | Nicht mehr verfolgt |