INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076096 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TSLQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Volatilität 1J
- 124,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,33
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$13.8M
- Quartalsende Mär 2026
- -$191.8M
- Letzte 12 Monate
- +$333.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494.538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266.996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248.443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133.475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25.410 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.386.509 | 35,16% | 504.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.092.643 | 17,16% | 246.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.328.632 | 9,76% | 140.026 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.453.695 | 6,09% | 87.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.161.934 | 4,87% | 60.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.089.332 | 4,57% | 65.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.052.430 | 4,41% | 63.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.030.661 | 4,32% | 61.976 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635.599 | 2,66% | 38.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634.235 | 2,66% | 38.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.050 | 1,93% | 27.724 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447.098 | 1,87% | 26.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419.625 | 1,76% | 25.233 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350.544 | 1,47% | 21.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214.527 | 0,90% | 12.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $69.846 | 0,29% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11.624 | 0,05% | 699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8.019 | 0,03% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3.326 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Aktien | 31. März 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |