Tidal Trust II (MSFO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081461 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $97.9M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 102,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$23.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30.770.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11.760.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8.253.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.5M | 3,53 | 2.415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2.456.795 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -1,46 | -2.415 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119.096 | 0,15% | 11.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.099 | 0,00% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |