STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN)
$27,42
▼ -0,08 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$23,81 – $28,44
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
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Spanne
Balken
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 3M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 6M | ▲ +12,84% | ▲ +20,25% |
| YTD | ▲ +8,31% | ▲ +17,71% |
| 1Y | ▲ +9,26% | ▲ +23,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,17% | ▲ +56,99% |
Volatilität 1J24,79%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,73
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$2.1M
Quartalsende Jun 2026
+$3.6M
Letzte 12 Monate
+$8.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.1M | 7,64 | 30.600 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 6,59 | 18.259 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 6,01 | 4.175 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.5M | 4,39 | 6.053 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.4M | 4,29 | 9.210 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.0M | 3,75 | 12.613 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.6M | 3,22 | 7.216 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.5M | 3,14 | 5.976 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.5M | 3,10 | 17.813 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.4M | 3,00 | 6.366 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.4M | 2,94 | 6.671 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.2M | 2,79 | 3.971 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.1M | 2,68 | 2.973 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 2,50 | 4.626 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.9M | 2,43 | 17.207 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.7M | 2,11 | 14.397 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 1,93 | 1.657 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.5M | 1,84 | 4.886 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.0M | 1,25 | 3.370 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $960K | 1,20 | 3.221 | US |
| Linde PLC | · | $879K | 1,10 | 1.693 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $868K | 1,08 | 12.154 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $858K | 1,07 | 2.516 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $828K | 1,03 | 1.297 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $812K | 1,01 | 6.957 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $785K | 0,98 | 813 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $731K | 0,91 | 3.954 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $710K | 0,89 | 931 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $709K | 0,89 | 1.786 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $703K | 0,88 | 4.194 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $691K | 0,86 | 1.908 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $690K | 0,86 | 5.094 | US |
| ASML Holding NV | · | $629K | 0,78 | 316 | NL |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $591K | 0,74 | 1.147 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $552K | 0,69 | 4.372 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $533K | 0,67 | 2.990 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $524K | 0,65 | 1.318 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $515K | 0,64 | 4.507 | CA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $467K | 0,58 | 940 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $428K | 0,53 | 2.786 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $407K | 0,51 | 3.987 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $381K | 0,48 | 1.015 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $355K | 0,44 | 957 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $331K | 0,41 | 3.439 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $330K | 0,41 | 13.451 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $328K | 0,41 | 1.466 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $322K | 0,40 | 1.572 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $321K | 0,40 | 189 | UY |
| CSX Corp | 126408103 | $310K | 0,39 | 6.519 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $308K | 0,38 | 690 | US |
Dividenden 52 Zahlungen
11,39%Rendite (TTM)
$3,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,2751 |
| 27. August 2026 | $0,2699 |
| 23. Juli 2026 | $0,2765 |
| 25. Juni 2026 | $0,2750 |
| 21. Mai 2026 | $0,2760 |
| 23. April 2026 | $0,2513 |
| 26. März 2026 | $0,2343 |
| 26. Februar 2026 | $0,2451 |
| 22. Januar 2026 | $0,2492 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2541 |
| 26. November 2025 | $0,2553 |
| 22. Oktober 2025 | $0,2628 |
| 24. September 2025 | $0,2493 |
| 20. August 2025 | $0,2535 |
| 23. Juli 2025 | $0,2485 |
| 25. Juni 2025 | $0,2392 |
| 21. Mai 2025 | $0,2352 |
| 23. April 2025 | $0,2005 |
| 26. März 2025 | $0,2257 |
| 26. Februar 2025 | $0,2430 |
| 22. Januar 2025 | $0,2447 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2461 |
| 21. November 2024 | $0,2394 |
| 24. Oktober 2024 | $0,2361 |
| 26. September 2024 | $0,2330 |
| 22. August 2024 | $0,2306 |
| 25. Juli 2024 | $0,2431 |
| 27. Juni 2024 | $0,2477 |
| 22. Mai 2024 | $0,2352 |
| 24. April 2024 | $0,2221 |
| 20. März 2024 | $0,2346 |
| 21. Februar 2024 | $0,2352 |
| 24. Januar 2024 | $0,2348 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2291 |
| 22. November 2023 | $0,2147 |
| 25. Oktober 2023 | $0,2099 |
| 20. September 2023 | $0,2374 |
| 23. August 2023 | $0,2229 |
| 26. Juli 2023 | $0,2283 |
| 21. Juni 2023 | $0,2210 |
| 24. Mai 2023 | $0,2136 |
| 26. April 2023 | $0,2039 |
| 22. März 2023 | $0,2006 |
| 22. Februar 2023 | $0,1971 |
| 25. Januar 2023 | $0,1966 |
| 21. Dezember 2022 | $0,1925 |
| 23. November 2022 | $0,1993 |
| 26. Oktober 2022 | $0,2069 |
| 21. September 2022 | $0,2198 |
| 24. August 2022 | $0,2286 |
| 20. Juli 2022 | $0,2244 |
| 22. Juni 2022 | $0,1679 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |