iShares Trust (EIRL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000028681 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
5. Mai 2010
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $72.8M
- Bestände
- 31
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.5% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 77,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,3
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- -$2.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7727C186 | $11.8M | 16,23 | 404.831 | EC | IE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $11.7M | 16,08 | 994.536 | EC | IE |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $8.4M | 11,49 | 411.763 | EC | IE |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $4.3M | 5,97 | 31.933 | EC | IE |
| GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.8M | 5,26 | 157.379 | EC | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $3.8M | 5,25 | 3.824.619 | STIV | US |
| DCC PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.6M | 4,91 | 44.348 | EC | IE |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,28 | 34.123 | EC | IE |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,25 | 36.107 | EC | IE |
| CAIRN HOMES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.6M | 3,62 | 959.264 | EC | IE |
| UNIPHAR PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,47 | 474.358 | EC | IE |
| GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,45 | 944.582 | EC | IE |
| GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.4M | 3,34 | 217.494 | EC | IE |
| AVIVA PLC | — | $2.2M | 3,07 | 271.354 | EC | GB |
| DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | G27907107 | $2.0M | 2,69 | 140.059 | EC | IE |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,05 | 1.144.711 | EC | IE |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,02 | 434.571 | EC | IE |
| Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | $1.3M | 1,80 | 325.733 | EC | LU |
| GH Research PLC | G3855L106 | $1.1M | 1,56 | 47.400 | EC | IE |
| C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.1M | 1,48 | 808.213 | EC | IE |
| IRISH CONTINENTAL GROUP, PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $429K | 0,59 | 57.094 | OTHER | IE |
| ARDMORE SHIPPING CORPORATION | Y0207T100 | $347K | 0,48 | 21.576 | EC | MH |
| Origin Enterprises plc | G68097107 | $313K | 0,43 | 59.197 | EC | IE |
| F.B.D. HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $270K | 0,37 | 13.675 | EC | IE |
| Fineos Corporation Holdings PLC | G3444X108 | $175K | 0,24 | 94.605 | OTHER | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $150K | 0,21 | 150.188 | STIV | US |
| EURO | — | $99K | 0,14 | 85.253 | OTHER | XX |
| GAMBLING.COM GROUP LIMITED | G3R239101 | $26K | 0,04 | 10.932 | EC | JE |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $22K | 0,03 | 8 | DE | DE |
| GREAT BRITISH POUND | — | $2K | 0,00 | 1.338 | OTHER | GB |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $2K | 0,00 | 2.387 | OTHER | AU |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
7,2%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
1,7%
Energy
0,5%
Communication Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
88,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war -0.0139 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
Einheiten/Aktie: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| 12. August 2026 | Neu |
AUD
X7c728feead5
|
Neue Position — -0.0139 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Einheiten/Aktie: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| 12. August 2026 | Neu |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.03873 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
Einheiten/Aktie: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
GRSD — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
Einheiten/Aktie: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01264 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06013 → 0.06032 (0,3%) |
| 10. August 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.01264 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03887 → -0.04201 (8,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.05978 → 0.06013 (0,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03783 → -0.03887 (2,8%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04403 → 0.04357 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03452 → 0.05978 (73,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03581 → -0.03783 (5,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0367 → 0.03452 (-5,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03379 → 0.0367 (8,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03146 → -0.03581 (13,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04391 → 0.04403 (0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.03257 → 0.03379 (3,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.009474 → 0.01053 (11,1%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0094 → -0.03146 (234,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02285 → 0.04391 (92,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.06282 → 0.04697 (-25,2%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01584 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.009474 (-10,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04334 → -0.0094 (-78,3%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03776 → 0.02285 (-39,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01254 (0,3%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02916 → 0.03257 (11,7%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.01474 → 0.01053 (-28,6%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04231 → -0.04334 (2,4%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
Einheiten/Aktie: 0.3507 → 0.3513 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
Einheiten/Aktie: 0.2738 → 0.2743 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
Einheiten/Aktie: 0.5492 → 0.5501 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
Einheiten/Aktie: 0.9656 → 0.9672 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Einheiten/Aktie: 0.9155 → 0.9178 (0,3%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
Einheiten/Aktie: 0.04009 → 0.04016 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
Einheiten/Aktie: 0.1481 → 0.1484 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Einheiten/Aktie: 0.01238 → 0.0125 (1,0%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0969 → 0.02916 (-69,9%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.07588 → 0.06282 (-17,2%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.01584 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
Einheiten/Aktie: 0.2302 → 0.2306 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1366 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
Einheiten/Aktie: 0.8552 → 0.8566 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
Einheiten/Aktie: 0.02891 → 0.02896 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
Einheiten/Aktie: 1.209 → 1.211 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
Einheiten/Aktie: 0.03957 → 0.03963 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
Einheiten/Aktie: 0.08911 → 0.08925 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
Einheiten/Aktie: 0.06698 → 0.06876 (2,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
Einheiten/Aktie: 0.4599 → 0.4608 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
Einheiten/Aktie: 0.1267 → 0.1269 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
Einheiten/Aktie: 0.4505 → 0.4512 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02435 → -0.04231 (73,8%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.000003158 → 0.000002105 (-33,3%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09826 → 0.0969 (-1,4%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02237 → -0.02435 (8,9%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09703 → 0.09826 (1,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02138 → -0.02237 (4,6%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09561 → 0.09703 (1,5%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04451 → -0.02138 (-52,0%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0619 → 0.03776 (-39,0%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01238 (-2,7%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.002101 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.06817 → 0.09561 (40,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04154 → -0.04451 (-207,2%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: -0.000002105 → 0.0619 (-2940450,0%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Einheiten/Aktie: 0.9203 → 0.9155 (-0,5%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Einheiten/Aktie: 0.01276 → 0.01272 (-0,3%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.01901 → 0.002101 (-88,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.06817 (259,3%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.1377 → 0.07588 (-44,9%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.06661 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.03895 → 0.01474 (-62,2%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01754 → 0.04154 (-336,8%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Neue Position — 1.252 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
Neue Position — 0.3507 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
Neue Position — 0.07787 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Neue Position — 0.01216 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
Neue Position — 0.2738 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
Neue Position — 0.5492 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
Neue Position — 0.9656 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Neue Position — 0.9203 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
Neue Position — 0.04009 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
Neue Position — 0.1481 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Neue Position — 0.01276 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.01901 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Neue Position — 0.01897 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
Neue Position — 0.1037 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GAMB — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
Neue Position — 0.01631 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Neue Position — 0.1377 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.06661 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
Neue Position — 0.2302 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
Neue Position — 0.0557 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
Neue Position — 0.1364 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
Neue Position — 0.8552 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
Neue Position — 0.02891 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
Neue Position — 0.06971 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
Neue Position — 1.209 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
Neue Position — 0.03957 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
Neue Position — 0.08911 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
Neue Position — 0.06698 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
Neue Position — 0.4599 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
Neue Position — 0.1267 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Neue Position — 0.03895 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
Neue Position — 0.4505 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.01754 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Neue Position — 0.000003158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — -0.000002105 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12.988.211 | 35,83% | 165.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4.809.669 | 13,27% | 61.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.259.189 | 8,99% | 41.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $2.220.793 | 6,13% | 28.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.974.238 | 5,45% | 25.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aberdeen Group plc | $1.847.396 | 5,10% | 23.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1.632.572 | 4,50% | 20.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.570.650 | 4,33% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.010.662 | 2,79% | 12.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $833.522 | 2,30% | 10.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766.990 | 2,12% | 9.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482.454 | 1,33% | 6.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $384.678 | 1,06% | 4.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $360.570 | 0,99% | 4.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Idaho Trust Co | $316.487 | 0,87% | 4.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $295.129 | 0,81% | 3.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $244.816 | 0,68% | 3.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242.872 | 0,67% | 3.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $242.167 | 0,67% | 3.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $237.388 | 0,65% | 3.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $200.970 | 0,55% | 2.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $102.467 | 0,28% | 1.394 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $47.294 | 0,13% | 604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 0,12% | 534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31.744 | 0,09% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18.792 | 0,05% | 283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15.277 | 0,04% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14.965 | 0,04% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.712 | 0,04% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12.066 | 0,03% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10.420 | 0,03% | 133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.277 | 0,02% | 99 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $5.485 | 0,02% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4.701 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |