T. Rowe Price Value ETF (TVAL)
$42,01
▼ -0,22 (-0,52%)
1-Tages-Veränderung
$42,00 – $43,53
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -2,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,75% | ▼ -2,75% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$193.2M
Quartalsende Jun 2026
+$232.4M
Letzte 12 Monate
+$305.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $47.5M | 5,03 | 199.335 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.9M | 2,96 | 96.576 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $21.5M | 2,28 | 57.685 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $20.0M | 2,12 | 56.556 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $18.0M | 1,90 | 128.645 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $17.8M | 1,89 | 312.684 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $16.7M | 1,77 | 122.020 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $16.5M | 1,74 | 112.186 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $15.8M | 1,68 | 62.354 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $15.7M | 1,66 | 46.071 | EC | CH |
| CSX CORP | 126408103 | $15.3M | 1,62 | 321.671 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $14.7M | 1,56 | 44.872 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $14.6M | 1,54 | 124.080 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $14.3M | 1,51 | 137.455 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $14.2M | 1,51 | 154.010 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $14.0M | 1,49 | 27.031 | EC | IE |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $13.0M | 1,37 | 141.270 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $12.9M | 1,37 | 31.019 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $12.8M | 1,36 | 91.384 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $12.4M | 1,31 | 129.406 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $12.3M | 1,30 | 67.961 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $11.6M | 1,23 | 192.856 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $11.0M | 1,16 | 15.176 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $10.7M | 1,13 | 18.416 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $10.5M | 1,11 | 48.486 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $10.4M | 1,11 | 92.261 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $10.3M | 1,09 | 99.744 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.2M | 1,08 | 26.306 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $10.1M | 1,07 | 42.550 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.5M | 1,01 | 25.539 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $9.5M | 1,01 | 74.039 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $9.3M | 0,98 | 26.297 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $9.0M | 0,96 | 43.134 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $9.0M | 0,95 | 108.713 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $8.9M | 0,94 | 105.189 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $8.2M | 0,87 | 28.250 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $8.1M | 0,86 | 71.692 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $7.7M | 0,81 | 40.673 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $7.4M | 0,78 | 39.814 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $7.0M | 0,74 | 19.983 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $6.9M | 0,73 | 23.216 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $6.9M | 0,73 | 112.276 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $6.7M | 0,71 | 53.139 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $6.3M | 0,66 | 9.866 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $6.2M | 0,66 | 12.602 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $6.0M | 0,64 | 380.336 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 0,64 | 12.007 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.0M | 0,63 | 19.003 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $6.0M | 0,63 | 31.380 | EC | GB |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $5.9M | 0,63 | 72.636 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
0,97%Rendite (TTM)
$0,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,4060 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3570 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196.014.936 | 61,64% | 4.702.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.799.027 | 8,11% | 618.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22.135.401 | 6,96% | 531.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19.524.538 | 6,14% | 468.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.043.875 | 2,84% | 216.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8.568.953 | 2,69% | 205.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.645.696 | 2,09% | 159.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.504.397 | 1,42% | 108.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.402.875 | 1,38% | 105.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.281.298 | 1,35% | 103.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2.161.650 | 0,68% | 51.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1.773.825 | 0,56% | 42.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.689.082 | 0,53% | 40.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.488.143 | 0,47% | 35.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.324.560 | 0,42% | 31.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.324.382 | 0,42% | 31.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.042.000 | 0,33% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976.773 | 0,31% | 23.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933.058 | 0,29% | 22.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779.749 | 0,25% | 18.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733.401 | 0,23% | 17.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535.880 | 0,17% | 12.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $533.788 | 0,17% | 12.806.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344.860 | 0,11% | 8.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322.478 | 0,10% | 7.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316.226 | 0,10% | 7.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262.501 | 0,08% | 6.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.657 | 0,05% | 3.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146.797 | 0,05% | 3.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $102.908 | 0,03% | 2.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43.639 | 0,01% | 1.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30.093 | 0,01% | 722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20.423 | 0,01% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.864 | 0,00% | 309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6.534 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.095 | 0,00% | 98.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.626 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.084 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.292 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |