VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM)
$74,39
▼ -0,36 (-0,48%)
1-Tages-Veränderung
$59,69 – $79,27
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -2,74% |
| 3M | ▲ +7,98% | ▲ +11,82% |
| 6M | ▲ +7,98% | ▲ +11,82% |
| YTD | ▲ +15,27% | ▲ +19,40% |
| 1Y | ▲ +21,79% | ▲ +27,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +57,87% | ▲ +78,84% |
Volatilität 1J20,78%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,74
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$815K
Quartalsende Jun 2026
+$815K
Letzte 12 Monate
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | · | $4.3M | 1,33 | 722.200 | EC | SG |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $3.8M | 1,18 | 44.058 | EC | CA |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $3.8M | 1,16 | 30.952 | EC | CA |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $3.6M | 1,11 | 187.300 | EC | SG |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $3.5M | 1,07 | 3.467.579 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $3.5M | 1,07 | 3.467.579 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $3.5M | 1,07 | 3.467.579 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $3.5M | 1,07 | 3.467.579 | STIV | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $3.3M | 1,03 | 21.073 | EC | CA |
| NN Group N.V. | · | $3.2M | 0,98 | 36.183 | EC | NL |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $2.9M | 0,91 | 25.602 | EC | CA |
| Investor Aktiebolag | · | $2.9M | 0,90 | 70.452 | EC | SE |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $2.9M | 0,90 | 34.793 | EC | DE |
| Swedbank AB | · | $2.8M | 0,88 | 76.274 | EC | SE |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $2.8M | 0,86 | 44.812 | EC | CA |
| Aktiebolaget Industrivarden | · | $2.7M | 0,82 | 48.307 | EC | SE |
| J SAINSBURY PLC | · | $2.6M | 0,82 | 623.276 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $2.6M | 0,80 | 82.114 | EC | FR |
| JYSKE BANK A/S | · | $2.6M | 0,79 | 17.664 | EC | DK |
| MTR CORPORATION LIMITED | · | $2.5M | 0,78 | 648.500 | EC | HK |
| CARREFOUR SA | · | $2.5M | 0,77 | 134.725 | EC | FR |
| BOLLORE SE | · | $2.5M | 0,76 | 532.614 | EC | FR |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $2.5M | 0,76 | 7.542 | EC | BE |
| West Japan Railway Company | · | $2.4M | 0,76 | 145.800 | EC | JP |
| Fresenius SE & Co. KGaA | · | $2.4M | 0,75 | 53.358 | EC | DE |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | · | $2.4M | 0,75 | 233.352 | EC | HK |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $2.4M | 0,75 | 60.197 | EC | NL |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $2.4M | 0,74 | 119.113 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | · | $2.3M | 0,72 | 73.900 | EC | JP |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | · | $2.3M | 0,71 | 427.284 | EC | HK |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | · | $2.3M | 0,71 | 824.600 | EC | SG |
| EIFFAGE SA | · | $2.3M | 0,71 | 15.504 | EC | FR |
| BOUYGUES SA | · | $2.2M | 0,69 | 39.976 | EC | FR |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | · | $2.2M | 0,69 | 274.600 | EC | JP |
| SAPUTO INC. | 802912105 | $2.2M | 0,68 | 76.109 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $2.2M | 0,67 | 83.015 | EC | GB |
| ORANGE SA | · | $2.2M | 0,67 | 115.346 | EC | FR |
| CaixaBank, S.A. | · | $2.2M | 0,67 | 153.666 | EC | ES |
| Unicaja Banco, S.A. | · | $2.2M | 0,67 | 607.550 | EC | ES |
| Banco Comercial Portugues, S.A. | · | $2.1M | 0,66 | 1.817.311 | EC | PT |
| IGM FINANCIAL INC. | 449586106 | $2.1M | 0,66 | 38.264 | EC | CA |
| OMV Aktiengesellschaft | · | $2.1M | 0,65 | 33.482 | EC | AT |
| ING Groep N.V. | · | $2.1M | 0,65 | 66.547 | EC | NL |
| TOTALENERGIES SE | · | $2.1M | 0,65 | 26.907 | EC | FR |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $2.1M | 0,64 | 98.800 | EC | JP |
| JAPAN TOBACCO INC. | · | $2.1M | 0,64 | 55.700 | EC | JP |
| Hulic Co.,Ltd. | · | $2.1M | 0,64 | 196.900 | EC | JP |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $2.0M | 0,63 | 118.300 | EC | JP |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | · | $2.0M | 0,63 | 361.823 | EC | KY |
| RWE Aktiengesellschaft | · | $2.0M | 0,63 | 31.482 | EC | DE |
Dividenden 82 Zahlungen
4,11%Rendite (TTM)
$3,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. September 2026 | $1,2080 |
| 7. August 2026 | $0,0450 |
| 9. Juli 2026 | $0,2730 |
| 9. Juni 2026 | $0,3810 |
| 8. Mai 2026 | $0,2680 |
| 9. April 2026 | $0,3920 |
| 10. März 2026 | $0,0180 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2640 |
| 7. November 2025 | $0,0290 |
| 9. Oktober 2025 | $0,1760 |
| 8. September 2025 | $0,5230 |
| 10. Juli 2025 | $0,1630 |
| 9. Juni 2025 | $0,5310 |
| 8. Mai 2025 | $0,3220 |
| 10. April 2025 | $0,2700 |
| 10. März 2025 | $0,0560 |
| 8. Januar 2025 | $0,0560 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1780 |
| 12. Dezember 2024 | $0,0670 |
| 7. November 2024 | $0,0540 |
| 8. Oktober 2024 | $0,1550 |
| 11. September 2024 | $0,0690 |
| 8. August 2024 | $0,5830 |
| 10. Juli 2024 | $0,1150 |
| 12. Juni 2024 | $0,4390 |
| 9. Mai 2024 | $0,1870 |
| 11. April 2024 | $0,2660 |
| 11. März 2024 | $0,1730 |
| 9. Februar 2024 | $0,0100 |
| 11. Januar 2024 | $0,0580 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1460 |
| 8. November 2023 | $0,0580 |
| 11. Oktober 2023 | $0,1880 |
| 6. September 2023 | $0,0640 |
| 8. August 2023 | $0,4070 |
| 10. Juli 2023 | $0,1700 |
| 9. Juni 2023 | $0,2210 |
| 10. Mai 2023 | $0,2070 |
| 11. April 2023 | $0,2570 |
| 10. März 2023 | $0,1250 |
| 10. Februar 2023 | $0,0170 |
| 12. Januar 2023 | $0,1480 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1060 |
| 8. November 2022 | $0,0300 |
| 11. Oktober 2022 | $0,1630 |
| 9. September 2022 | $0,0660 |
| 11. Juli 2022 | $0,0830 |
| 10. Juni 2022 | $0,3290 |
| 10. Mai 2022 | $0,1330 |
| 11. April 2022 | $0,2640 |
| 11. März 2022 | $0,0330 |
| 10. Februar 2022 | $0,0030 |
| 12. Januar 2022 | $0,0440 |
| 16. Dezember 2021 | $0,1000 |
| 8. November 2021 | $0,0360 |
| 8. Oktober 2021 | $0,2260 |
| 9. September 2021 | $0,1110 |
| 9. August 2021 | $0,3340 |
| 9. Juli 2021 | $0,1030 |
| 10. Juni 2021 | $0,2980 |
| 10. Mai 2021 | $0,1460 |
| 9. April 2021 | $0,2270 |
| 11. März 2021 | $0,0720 |
| 10. Februar 2021 | $0,0290 |
| 12. Januar 2021 | $0,0310 |
| 16. Dezember 2020 | $0,0410 |
| 12. November 2020 | $0,0470 |
| 7. Oktober 2020 | $0,1530 |
| 9. September 2020 | $0,0630 |
| 12. August 2020 | $0,0500 |
| 8. Juli 2020 | $0,0690 |
| 10. Juni 2020 | $0,0570 |
| 13. Mai 2020 | $0,0590 |
| 7. April 2020 | $0,2040 |
| 30. Dezember 2019 | $0,1590 |
| 2. Dezember 2019 | $0,7420 |
| 3. Juni 2019 | $0,7070 |
| 17. Dezember 2018 | $0,0790 |
| 3. Dezember 2018 | $0,4660 |
| 1. Juni 2018 | $0,6060 |
| 18. Dezember 2017 | $0,0330 |
| 1. Dezember 2017 | $0,0290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $269.743.559 | 95,42% | 3.752.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.391.238 | 0,85% | 33.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.683.651 | 0,60% | 23.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.622.874 | 0,57% | 22.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.561.628 | 0,55% | 21.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.552.498 | 0,55% | 21.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $909.632 | 0,32% | 12.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $795.472 | 0,28% | 11.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $716.908 | 0,25% | 9.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $495.054 | 0,18% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364.065 | 0,13% | 5.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $340.530 | 0,12% | 4.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $266.990 | 0,09% | 3.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $205.443 | 0,07% | 2.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22.706 | 0,01% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.764 | 0,00% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $5.299 | 0,00% | 73.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.594 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2.914 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |