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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,30%▼ -8,30%
3M▼ -14,86%▼ -14,12%
6M▼ -16,67%▼ -14,83%
YTD▼ -17,03%▼ -14,15%
1Y▼ -21,24%▼ -17,53%
3Y▼ -24,53%▼ -13,72%
5Y▼ -63,95%▼ -56,10%
Maxseit 25. September 2020▼ -69,54%▼ -62,28%
Volatilität 1J15,79%
Volatilität 3J21,65%
Max. Drawdown 3J -38,89% 27. Dezember 2023 → 2. Oktober 2026
Beta 3J0,60
Sharpe 1J*-1,44

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$28.4M
Quartalsende Mai 2026 -$26.1M
Letzte 12 Monate +$14.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY STRIP (PRIN) 7,39 ≈$23.7M 94.424.900 912803GE7 9.623 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,65 ≈$18.1M 70.429.100 912803GA5 7.178 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,57 ≈$17.9M 70.297.600 912803GC1 7.164 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,26 ≈$16.9M 68.788.200 912803GK3 7.01 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,19 ≈$16.6M 70.310.300 912803GS6 7.165 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 69.327.500 912803GP2 7.065 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 68.415.500 912803GM9 6.972 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 70.632.800 912803GU1 7.198 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,06 ≈$16.3M 70.259.000 912803GW7 7.16 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,02 ≈$16.1M 71.252.100 912803HB2 7.261 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,98 ≈$16.0M 70.044.400 912803GY3 7.138 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,88 ≈$15.7M 70.153.100 912803HD8 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,85 ≈$15.6M 70.736.100 912803HF3 7.209 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,74 ≈$15.2M 69.772.900 912803HH9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,71 ≈$15.1M 70.150.300 912803HL0 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,58 ≈$14.7M 69.772.500 912803HQ9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,56 ≈$14.6M 70.839.300 912803HV8 7.219 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,53 ≈$14.5M 69.561.000 912803HS5 7.089 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,49 ≈$14.4M 67.516.500 912803HN6 6.881 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 3,09 ≈$9.9M 39.958.400 912803GH0 4.072 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$1K 1.223 066922477 0.0001246 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$321 328 X2f5743ed867 0.00003343 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0001259 → 0.0001246 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.251 → 7.178 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.238 → 7.164 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.722 → 9.623 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.114 → 4.072 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.082 → 7.01 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.044 → 6.972 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.138 → 7.065 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.239 → 7.165 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.272 → 7.198 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.234 → 7.16 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.212 → 7.138 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.336 → 7.261 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.223 → 7.149 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.283 → 7.209 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.184 → 7.111 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.223 → 7.149 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 6.952 → 6.881 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.184 → 7.111 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.162 → 7.089 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.294 → 7.219 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00003418 → 0.00003343 (-2,2%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.178 → 7.251 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.164 → 7.238 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.628 → 9.722 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.072 → 4.114 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.01 → 7.082 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 6.972 → 7.044 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.065 → 7.138 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.165 → 7.239 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.198 → 7.272 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.16 → 7.234 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.138 → 7.212 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.336 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.223 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.209 → 7.283 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.184 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.223 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 6.881 → 6.952 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.184 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.089 → 7.162 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.219 → 7.294 (1,0%)
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000007207 → 0.00003418 (4642,9%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1415 → 0.0001259 (-99,9%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.185 → 7.178 (-0,1%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1408 → 0.0000007207 (-100,0%)
2. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00111 → 0.1415 (12641,4%)
2. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0005247 → -0.1408 (26743,7%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.139 → -0.0005247 (-100,4%)
31. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.94 → 9.628 (-3,1%)
31. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.149 → 6.881 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000007207 → 0.139 (19286486,0%)
28. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001053 → 0.00111 (5,4%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.298 → 7.185 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.276 → 7.164 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 10.1 → 9.94 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.136 → 4.072 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.12 → 7.01 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.082 → 6.972 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.176 → 7.065 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.278 → 7.165 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.311 → 7.198 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.272 → 7.16 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.25 → 7.138 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.375 → 7.261 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.262 → 7.149 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.322 → 7.209 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.222 → 7.111 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.149 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.149 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.222 → 7.111 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.2 → 7.089 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.333 → 7.219 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00007561 → 0.0000007207 (-99,0%)
27. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001064 → 0.001053 (-1,0%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.298 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.24 → 7.276 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 10.05 → 10.1 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.115 → 4.136 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.084 → 7.12 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.046 → 7.082 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.14 → 7.176 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.241 → 7.278 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.274 → 7.311 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.236 → 7.272 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.214 → 7.25 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.338 → 7.375 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.225 → 7.262 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.285 → 7.322 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.186 → 7.222 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.225 → 7.261 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.225 → 7.261 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.186 → 7.222 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.164 → 7.2 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.296 → 7.333 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000317 → 0.00007561 (138,5%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.185 → 7.261 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.164 → 7.24 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.941 → 10.05 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.072 → 4.115 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.01 → 7.084 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 6.972 → 7.046 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.065 → 7.14 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.165 → 7.241 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.198 → 7.274 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.16 → 7.236 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.138 → 7.214 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.338 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.209 → 7.285 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.186 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.186 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.089 → 7.164 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.219 → 7.296 (1,1%)
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000007398 → 0.0000317 (4185,7%)
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0009819 → 0.001064 (8,4%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.38 → 7.185 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.359 → 7.164 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 10.21 → 9.941 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.183 → 4.072 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.201 → 7.01 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.162 → 6.972 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.257 → 7.065 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.36 → 7.165 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.394 → 7.198 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.354 → 7.16 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.332 → 7.138 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.458 → 7.261 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.404 → 7.209 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.304 → 7.111 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.304 → 7.111 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.281 → 7.089 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.415 → 7.219 (-2,6%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001134 → 0.0000007398 (-99,3%)
20. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0009873 → 0.0009819 (-0,5%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.225 → 7.38 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.203 → 7.359 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.995 → 10.21 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.094 → 4.183 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.049 → 7.201 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.01 → 7.162 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.104 → 7.257 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.205 → 7.36 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.238 → 7.394 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.199 → 7.354 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.177 → 7.332 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.301 → 7.458 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.248 → 7.404 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.304 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.304 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.128 → 7.281 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.259 → 7.415 (2,2%)
20. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00001943 → 0.0001134 (483,9%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.185 → 7.225 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.164 → 7.203 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 9.941 → 9.995 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.072 → 4.094 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.01 → 7.049 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 6.972 → 7.01 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.065 → 7.104 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.165 → 7.205 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.198 → 7.238 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.16 → 7.199 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.138 → 7.177 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.261 → 7.301 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.209 → 7.248 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.149 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 Einheiten/Aktie: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 Einheiten/Aktie: 7.111 → 7.149 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 Einheiten/Aktie: 7.089 → 7.128 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 Einheiten/Aktie: 7.219 → 7.259 (0,5%)
19. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.000000764 → 0.00001943 (2442,9%)
17. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.000899 → 0.0009873 (9,8%)
17. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00008917 → 0.000000764 (-99,1%)
14. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0009191 → 0.000899 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 Einheiten/Aktie: 7.346 → 7.185 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 Einheiten/Aktie: 7.324 → 7.164 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 Einheiten/Aktie: 10.16 → 9.941 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 Einheiten/Aktie: 4.163 → 4.072 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 Einheiten/Aktie: 7.167 → 7.01 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 Einheiten/Aktie: 7.128 → 6.972 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 Einheiten/Aktie: 7.223 → 7.065 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 Einheiten/Aktie: 7.325 → 7.165 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 Einheiten/Aktie: 7.359 → 7.198 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 Einheiten/Aktie: 7.32 → 7.16 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 Einheiten/Aktie: 7.298 → 7.138 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 Einheiten/Aktie: 7.424 → 7.261 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 Einheiten/Aktie: 7.309 → 7.149 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 Einheiten/Aktie: 7.37 → 7.209 (-2,2%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 Einheiten/Aktie: 7.269 → 7.111 (-2,2%)

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08
5,53%Rendite (TTM)
$1,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1410
3. August 2026$0,1540
1. Juli 2026$0,1510
1. Juni 2026$0,1710
1. Mai 2026$0,1520
1. April 2026$0,1560
2. März 2026$0,1440
2. Februar 2026$0,1600
19. Dezember 2025$0,1560
1. Dezember 2025$0,1480
3. November 2025$0,1640
1. Oktober 2025$0,1440
2. September 2025$0,1520
1. August 2025$0,1560
1. Juli 2025$0,1520
2. Juni 2025$0,1560
1. Mai 2025$0,1560
1. April 2025$0,1600
3. März 2025$0,1480
3. Februar 2025$0,1520
18. Dezember 2024$0,1640
2. Dezember 2024$0,1560
1. November 2024$0,1600
1. Oktober 2024$0,1640
3. September 2024$0,1520
1. August 2024$0,1440
1. Juli 2024$0,1480
3. Juni 2024$0,1520
1. Mai 2024$0,1520
1. April 2024$0,1800
1. März 2024$0,1280
1. Februar 2024$0,1480
14. Dezember 2023$0,1640
1. Dezember 2023$0,1520
1. November 2023$0,1480
2. Oktober 2023$0,1440
1. September 2023$0,1560
1. August 2023$0,1520
3. Juli 2023$0,1560
1. Juni 2023$0,1560
1. Mai 2023$0,1560
3. April 2023$0,1760
1. März 2023$0,1680
1. Februar 2023$0,1640
15. Dezember 2022$0,1480
1. Dezember 2022$0,1560
1. November 2022$0,1600
3. Oktober 2022$0,1480
1. September 2022$0,1560
1. August 2022$0,1560

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sankala Group LLC $2.818.562 81,74% 85.400 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $628.154 18,22% 67.909 Aktien 31. Dezember 2025
CIBC Private Wealth Group LLC $1.460 0,04% 150 Aktien 30. September 2025

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