Tidal Trust II (USOY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084817 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $62.2M
- Bestände
- 16
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 109,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
USOY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Mai 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilität 1J
- 25,34%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,73
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$38.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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