EA Series Trust (SEMG)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092183 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $60.5M
- Bestände
- 24
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 65,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,6
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.5M
- Letzte 12 Monate
- +$61.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 24 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23.518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32.962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10.953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10.591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3.810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6.867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9.898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2.275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2.506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4.585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7.126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3.430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2.093.682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4.201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4.644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3.199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10.397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2.968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5.971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7.425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7.890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3.498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12.112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12.631 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42.461.295 | 43,01% | 1.601.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42.320.200 | 42,87% | 1.596.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.913.000 | 8,01% | 298.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.074.222 | 3,11% | 115.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826.844 | 0,84% | 31.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752.671 | 0,76% | 28.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735.961 | 0,75% | 27.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268.468 | 0,27% | 10.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203.612 | 0,21% | 7.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168.585 | 0,17% | 6.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.500 | 0,00% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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