American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)
$69,64
▼ -0,32 (-0,45%)
1-Tages-Veränderung
$69,64 – $73,17
52-Wochen-Spanne
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Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,03% | ▼ -3,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,40% | ▼ -3,03% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$29.2M
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 227 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.6M | 3,91 | 54.080 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $13.1M | 3,77 | 108.694 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.9M | 2,57 | 186.558 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.8M | 2,52 | 73.781 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.5M | 2,45 | 148.728 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $8.5M | 2,44 | 28.533 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.6M | 2,19 | 14.330 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.7M | 1,92 | 21.834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.7M | 1,91 | 46.357 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.2M | 1,79 | 46.161 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.6M | 1,61 | 38.516 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.6M | 1,61 | 57.603 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $5.5M | 1,60 | 21.119 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.5M | 1,57 | 17.468 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.4M | 1,55 | 59.667 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.3M | 1,53 | 23.560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $5.2M | 1,51 | 24.463 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $5.2M | 1,50 | 41.110 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.2M | 1,50 | 28.560 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.2M | 1,49 | 48.609 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 1,43 | 34.402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 1,40 | 22.371 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.7M | 1,35 | 14.841 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 1,30 | 181.907 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.4M | 1,27 | 17.816 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.3M | 1,24 | 50.554 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.3M | 1,24 | 25.769 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $4.3M | 1,24 | 61.929 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $4.3M | 1,24 | 44.012 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 1,23 | 24.495 | EC | US |
| Amdocs Ltd | G02602103 | $4.2M | 1,22 | 67.267 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $4.2M | 1,20 | 18.840 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 1,12 | 44.501 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.8M | 1,10 | 10.014 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.8M | 1,09 | 11.948 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.5M | 1,01 | 7.804 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $3.5M | 1,01 | 38.820 | EC | US |
| salesforce.com Inc | 79466L302 | $3.5M | 0,99 | 18.076 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.3M | 0,95 | 98.144 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $3.3M | 0,95 | 191.339 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.3M | 0,94 | 17.484 | EC | IE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 0,93 | 5.120 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0,92 | 7.767 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $3.1M | 0,89 | 66.955 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $3.0M | 0,85 | 10.338 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0,79 | 10.628 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $2.7M | 0,79 | 7.145 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.6M | 0,76 | 23.973 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $2.4M | 0,68 | 31.914 | EC | IE |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $2.0M | 0,59 | 18.660 | EC | US |
Dividenden 35 Zahlungen
1,74%Rendite (TTM)
$1,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 8. September 2026 | $0,2810 |
| 9. Juni 2026 | $0,4020 |
| 10. März 2026 | $0,2040 |
| 16. Dezember 2025 | $0,3220 |
| 23. September 2025 | $0,3270 |
| 24. Juni 2025 | $0,3500 |
| 25. März 2025 | $0,2430 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2680 |
| 23. September 2024 | $0,2320 |
| 24. Juni 2024 | $0,2520 |
| 21. März 2024 | $0,2140 |
| 18. Dezember 2023 | $0,2320 |
| 21. September 2023 | $0,1880 |
| 20. Juni 2023 | $0,2540 |
| 23. März 2023 | $0,2600 |
| 15. Dezember 2022 | $0,3440 |
| 20. September 2022 | $0,3590 |
| 21. Juni 2022 | $0,3340 |
| 22. März 2022 | $0,2530 |
| 16. Dezember 2021 | $0,2670 |
| 21. September 2021 | $0,2060 |
| 22. Juni 2021 | $0,2160 |
| 23. März 2021 | $0,1470 |
| 17. Dezember 2020 | $0,2240 |
| 22. September 2020 | $0,2050 |
| 23. Juni 2020 | $0,2390 |
| 24. März 2020 | $0,2120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,2480 |
| 23. September 2019 | $0,3040 |
| 24. Juni 2019 | $0,2140 |
| 20. März 2019 | $0,2330 |
| 21. Dezember 2018 | $0,2730 |
| 19. September 2018 | $0,1970 |
| 20. Juni 2018 | $0,2050 |
| 21. März 2018 | $0,1670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135.848.961 | 43,51% | 1.948.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64.463.346 | 20,64% | 924.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44.205.032 | 14,16% | 634.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15.564.954 | 4,98% | 223.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $14.954.388 | 4,79% | 231.907 | Aktien | 30. September 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10.118.777 | 3,24% | 145.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.434.378 | 2,70% | 120.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.834.783 | 1,87% | 83.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $1.688.411 | 0,54% | 24.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.498.506 | 0,48% | 21.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1.204.212 | 0,39% | 17.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1.022.784 | 0,33% | 14.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunpointe, LLC | $912.245 | 0,29% | 13.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825.669 | 0,26% | 11.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780.072 | 0,25% | 11.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774.355 | 0,25% | 11.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $677.824 | 0,22% | 9.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602.000 | 0,19% | 8.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576.863 | 0,18% | 8.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437.750 | 0,14% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411.855 | 0,13% | 5.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393.243 | 0,13% | 5.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259.056 | 0,08% | 3.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250.961 | 0,08% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242.223 | 0,08% | 3.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $91.367 | 0,03% | 1.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87.834 | 0,03% | 1.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40.769 | 0,01% | 671 | Aktien | 31. März 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28.651 | 0,01% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.335 | 0,00% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8.338 | 0,00% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4.709 | 0,00% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3.615 | 0,00% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0,00% | 10.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |