State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,92% | ▼ -4,20% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98,77 | 55.694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,69 | 32.272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0,43 | 20.268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,14 | -548 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3200 |
| 1. September 2026 | $0,1780 |
| 3. August 2026 | $0,1930 |
| 1. Juli 2026 | $0,3480 |
| 1. Juni 2026 | $0,2010 |
| 1. Mai 2026 | $0,1940 |
| 1. April 2026 | $0,3250 |
| 2. März 2026 | $0,2960 |
| 2. Februar 2026 | $0,1810 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3180 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1490 |
| 3. November 2025 | $0,2180 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2820 |
| 2. September 2025 | $0,2950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594.110 | 100,00% | 25.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |