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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,34%▼ -2,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,06%▼ -2,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$3.7M
Letzte 12 Monate -$3.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 155 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857509301 $133K 2,82 133.115 STIV US
AT&T INC 00206RLJ9 $90K 1,91 150.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $73K 1,54 75.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $72K 1,52 75.000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 1,51 75.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $65K 1,38 75.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $65K 1,38 75.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 1,33 75.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 1,18 75.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $53K 1,13 50.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 1,13 50.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 1,10 50.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $51K 1,07 50.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $50K 1,06 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 1,05 75.000 DBT US
AT&T INC 00206RGQ9 $49K 1,04 50.000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $48K 1,03 50.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 1,02 50.000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 1,02 50.000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $48K 1,02 50.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $48K 1,01 50.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $47K 0,99 50.000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $46K 0,98 50.000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $46K 0,97 50.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0,97 50.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBJ0 $45K 0,95 50.000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $45K 0,95 50.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $45K 0,94 50.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $44K 0,92 50.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $43K 0,92 50.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0,91 50.000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $43K 0,91 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $42K 0,88 50.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $40K 0,85 50.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $40K 0,84 50.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $39K 0,82 50.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $37K 0,79 50.000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0,75 50.000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XBJ3 $32K 0,67 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $31K 0,67 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $30K 0,65 50.000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $29K 0,62 25.000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $29K 0,61 25.000 DBT FR
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0,59 25.000 DBT NO
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $27K 0,57 25.000 DBT CA
JM SMUCKER CO 832696AX6 $26K 0,56 25.000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $26K 0,56 25.000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $26K 0,55 25.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $26K 0,55 25.000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0,55 25.000 DBT CA

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 69 Zahlungen

08
4,92%Rendite (TTM)
$1,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0900
3. August 2026$0,0920
1. Juli 2026$0,0880
1. Juni 2026$0,1060
1. Mai 2026$0,0860
1. April 2026$0,0970
2. März 2026$0,0800
2. Februar 2026$0,0890
29. Dezember 2025$0,0910
28. November 2025$0,0860
3. November 2025$0,0920
1. Oktober 2025$0,0870
2. September 2025$0,0890
1. August 2025$0,0920
1. Juli 2025$0,0870
2. Juni 2025$0,0920
1. Mai 2025$0,0870
1. April 2025$0,0970
3. März 2025$0,0900
3. Februar 2025$0,0910
27. Dezember 2024$0,0900
2. Dezember 2024$0,0850
1. November 2024$0,0880
1. Oktober 2024$0,0860
3. September 2024$0,0890
1. August 2024$0,0910
1. Juli 2024$0,0880
3. Juni 2024$0,0900
1. Mai 2024$0,0850
1. April 2024$0,0910
1. März 2024$0,0800
1. Februar 2024$0,0810
27. Dezember 2023$0,0920
1. Dezember 2023$0,0810
1. November 2023$0,0820
2. Oktober 2023$0,0790
1. September 2023$0,0810
1. August 2023$0,0830
3. Juli 2023$0,0820
1. Juni 2023$0,0840
1. Mai 2023$0,0750
3. April 2023$0,0860
1. März 2023$0,0680
1. Februar 2023$0,0770
28. Dezember 2022$0,0710
1. Dezember 2022$0,0660
1. November 2022$0,0640
3. Oktober 2022$0,0570
1. September 2022$0,0590
1. August 2022$0,0590

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585.401 39,21% 27.374 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577.530 38,68% 27.000 Aktien 30. Juni 2026
Mendel Money Management $325.891 21,83% 15.239 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.277 0,29% 200 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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