Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081645 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$141.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$465.2M
- Letzte 12 Monate
- +$1.2B
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20825C104 | $295.0M | 7,82 | 2.234.939 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $286.0M | 7,58 | 9.587.643 | EC | GB |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $270.9M | 7,18 | 1.300.686 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $198.8M | 5,27 | 588.374 | EC | TW |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $174.8M | 4,64 | 646.087 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $172.7M | 4,58 | 600.460 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $163.7M | 4,34 | 442.194 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $160.9M | 4,27 | 939.740 | EC | DE |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $153.9M | 4,08 | 89.006 | EC | US |
| Danaher Corporation | 235851102 | $141.8M | 3,76 | 747.821 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $133.4M | 3,54 | 731.097 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $126.1M | 3,34 | 970.347 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $120.1M | 3,19 | 4.184.776 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $111.7M | 2,96 | 814.071 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $107.7M | 2,86 | 248.995 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $106.0M | 2,81 | 1.220.077 | EC | US |
| Woodward Inc. | 980745103 | $104.7M | 2,78 | 292.404 | EC | US |
| Alcoa Corporation | 013872106 | $104.5M | 2,77 | 1.575.534 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $91.9M | 2,44 | 988.569 | EC | GB |
| Bayer AG | 072730302 | $84.5M | 2,24 | 7.357.439 | EC | DE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $82.1M | 2,18 | 143.457 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | — | $75.3M | 2,00 | 57.028 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $68.2M | 1,81 | 68.199.624 | STIV | US |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 518439104 | $62.1M | 1,65 | 865.006 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $61.2M | 1,62 | 352.882 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $57.1M | 1,51 | 593.433 | EC | US |
| Aon PLC | — | $52.4M | 1,39 | 162.494 | EC | IE |
| Elevance Health Inc. | 036752103 | $49.5M | 1,31 | 169.092 | EC | US |
| Liberty Broadband Corporation | 530307305 | $41.7M | 1,10 | 828.116 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.9M | 1,01 | 89.141 | EC | US |
| Gallagher Aj &Co | 363576109 | $28.7M | 0,76 | 132.317 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $28.6M | 0,76 | 57.252 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $17.7M | 0,47 | 150.836 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
$0,18
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0810 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322.674.590 | 26,08% | 10.030.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185.761.515 | 15,02% | 5.774.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121.882.189 | 9,85% | 3.788.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92.984.700 | 7,52% | 2.890.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45.487.604 | 3,68% | 1.419.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38.671.078 | 3,13% | 1.202.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30.992.095 | 2,51% | 963.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29.885.898 | 2,42% | 928.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $25.960.997 | 2,10% | 806.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.957.831 | 1,86% | 713.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $20.831.748 | 1,68% | 647.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18.923.490 | 1,53% | 588.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $18.591.011 | 1,50% | 577.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18.191.620 | 1,47% | 565.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17.534.516 | 1,42% | 545.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $15.342.935 | 1,24% | 476.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.894.549 | 1,20% | 462.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11.762.188 | 0,95% | 365.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11.508.407 | 0,93% | 357.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11.468.541 | 0,93% | 356.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11.175.697 | 0,90% | 347.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10.314.808 | 0,83% | 320.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9.200.588 | 0,74% | 285.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.581.026 | 0,69% | 266.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7.392.711 | 0,60% | 229.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wind River Trust Co | $7.027.955 | 0,57% | 218.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $7.027.954 | 0,57% | 218.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7.004.316 | 0,57% | 217.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6.663.597 | 0,54% | 207.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.312.429 | 0,51% | 196.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5.781.367 | 0,47% | 179.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.596.325 | 0,45% | 173.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5.496.577 | 0,44% | 175.834 | Aktien | 30. September 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5.465.174 | 0,44% | 169.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5.307.986 | 0,43% | 164.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4.032.992 | 0,33% | 125.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3.905.921 | 0,32% | 121.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3.634.888 | 0,29% | 112.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3.377.850 | 0,27% | 105.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.076.288 | 0,25% | 95.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3.036.784 | 0,25% | 94.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2.724.702 | 0,22% | 84.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.699.127 | 0,22% | 83.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2.529.945 | 0,20% | 78.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.457.788 | 0,20% | 76.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.338.405 | 0,19% | 72.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.981.000 | 0,16% | 61.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1.867.854 | 0,15% | 58.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.827.674 | 0,15% | 56.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1.790.261 | 0,14% | 55.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1.411.514 | 0,11% | 45.154 | Aktien | 30. September 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.347.196 | 0,11% | 42.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Haverford Trust Co | $1.199.233 | 0,10% | 37.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1.174.687 | 0,09% | 36.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.071.334 | 0,09% | 33.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1.045.139 | 0,08% | 32.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638.639 | 0,05% | 19.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523.084 | 0,04% | 16.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $487.697 | 0,04% | 15.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452.696 | 0,04% | 14.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $428.890 | 0,03% | 13.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $345.860 | 0,03% | 10.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270.092 | 0,02% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $246.101 | 0,02% | 7.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $225.447 | 0,02% | 7.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159.692 | 0,01% | 4.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128.680 | 0,01% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.649 | 0,00% | 673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15.883 | 0,00% | 493.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4.563 | 0,00% | 150 | Aktien | 31. März 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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