Triangle Securities Wealth Management

CIK 1541353 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +14.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,74%

Gewichtung der Top-25-Positionen48,72%

Positionen über 1%27

Effektive Anzahl von Positionen72,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,01% Geschätzte Käufe $46.262.632 · Verkäufe $14.231.331

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,7% noch gehalten

Neue Positionen17

Erhöht59

Abgenommen112

Geschlossen10

Portfolio-Wert $503.7M #3.823 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 40.9%

Positionen 213

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 12,7%

Technology 9,1%

Industrials 7,0%

Healthcare 5,0%

Communication Services 4,8%

Retail 3,5%

Energy 2,8%

Materials 1,8%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 1,0%

Consumer products 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 48,7%

Gesamtportfolio 213 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20.091.225	3,99%	253.006	$2.283.482	Auf ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19.557.448	3,88%	530.443	$3.085.524	Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$18.724.359	3,72%	156.663	$4.854.202	Auf ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$13.563.982	2,69%	124.315	$1.809.508	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12.872.926	2,56%	36.433	$1.813.002	Ab ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$12.248.223	2,43%	256.588	$2.045.943	Ab ×4
IJH iShares Trust	$11.601.182	2,30%	150.450	$1.565.166	Auf ×1
IJR iShares Trust	$11.192.475	2,22%	75.467	$1.924.281	Auf ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$10.322.312	2,05%	88.720	$5.284.930	Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9.560.368	1,90%	207.159	$337.886	Auf ×5
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$9.425.674	1,87%	224.795	$-192.730	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.669.579	1,72%	29.961	$1.029.940	Ab ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	$8.326.486	1,65%	89.479	$2.412.032	Auf ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.162.092	1,62%	277.339	$1.274.035	Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.632.004	1,52%	23.316	$722.014	Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.596.308	1,51%	20.364	$-517.896	Ab ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$7.030.392	1,40%	203.073	$1.270.287	Auf ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$6.700.642	1,33%	157.329	$439.731	Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6.603.235	1,31%	6.529	$978.247	Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.561.106	1,30%	6.161	$2.060.110	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.216.150	1,23%	45.466	$-1.586.182	Ab ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.064.913	1,20%	101.607	$656.048	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.002.070	1,19%	15.889	$833.563	Ab ×4
QLTY GMO ETF Trust	$5.401.230	1,07%	129.775	$991.415	Auf ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$5.303.094	1,05%	57.780	$-99.536	Ab ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5.148.008	1,02%	113.168	$416.787	Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.034.008	1,00%	4.197	$1.124.985	Ab ×5
IJK iShares Trust	$4.921.438	0,98%	41.885	$1.024.244	Auf ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.915.604	0,98%	22.294	$-271.687	Auf ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$4.876.632	0,97%	12.296	$558.384	Auf ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.854.922	0,96%	60.283	$1.349.000	Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.837.678	0,96%	19.048	$130.856	Ab ×1
KIE SPDR SERIES TRUST	$4.579.859	0,91%	75.092	$392.941	Ab ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4.481.227	0,89%	28.357	$238.608	Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4.326.819	0,86%	9.985	$2.095.570	Ab ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.900.756	0,77%	107.964	$608.471	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.864.888	0,77%	20.370	$-144.549	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.853.004	0,76%	16.166	$442.583	Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.831.177	0,76%	5.299	$1.868.961	Ab ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$3.669.795	0,73%	13.612	$232.783	Ab ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.658.458	0,73%	64.206	$540.603	Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3.648.206	0,72%	28.821	$-147.306	Ab ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.593.511	0,71%	124.085	$570.380	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.535.276	0,70%	17.668	$416.463	Ab ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.453.387	0,69%	40.090	$802.803	Auf ×4
V Visa Inc.	$3.431.462	0,68%	10.002	$272.271	Ab ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust	$3.377.850	0,67%	105.000	$138.120	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.267.046	0,65%	6.529	$88.033	Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3.142.159	0,62%	35.800	$-282.619	Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.120.787	0,62%	5.540	$-380.791	Ab ×2
IJS iShares Trust	$2.955.371	0,59%	21.623	$378.392	Ab ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$2.933.187	0,58%	20.490	$228.239	Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.703.430	0,54%	19.966	$-431.746	Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.659.025	0,53%	32.176	$132.980	Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2.642.026	0,52%	5.091	$82.343	Ab ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2.616.717	0,52%	48.270
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III	$2.561.049	0,51%	72.141	$5.103	Ab ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.552.573	0,51%	47.252	$293.199	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.500.254	0,50%	11.751	$220.234	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.410.995	0,48%	6.658	$47.619	Ab ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$2.337.399	0,46%	12.765	$296.815	Ab ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2.302.946	0,46%	4.652	$608.531	Ab ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.250.527	0,45%	13.577	$-584.803	Ab ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$2.234.947	0,44%	9.409	$40.533	Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.229.930	0,44%	6.539	$1.192.820	Auf ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$2.198.440	0,44%	25.959	$10.021	Ab ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2.148.851	0,43%	18.038
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$2.102.210	0,42%	12.971	$1.830.355	Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.041.446	0,41%	52.628	$250.042	Auf ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1.972.307	0,39%	11.610		Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.940.155	0,39%	13.231	$6.558	Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.931.746	0,38%	2.065	$-128.871	Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.920.869	0,38%	19.348	$-67.986	Auf ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.894.442	0,38%	4.558	$652.163	Ab ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.802.319	0,36%	9.460	$541.098	Ab ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.772.947	0,35%	11.296	$184.497	Ab ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.733.778	0,34%	8.294	$342.503	Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.682.136	0,33%	13.091	$84.938	Ab ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$1.618.209	0,32%	15.826	$142.849	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.608.165	0,32%	4.500	$301.492	Ab ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,30%	2	$61.420
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.472.186	0,29%	740	$493.451	Ab ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1.442.790	0,29%	4.825	$108.162	Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.440.732	0,29%	10.294	$258.192	Ab ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1.425.344	0,28%	4.905	$-281.423	Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.412.531	0,28%	12.472	$-185.906	Ab ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.411.830	0,28%	2.816	$12.936	Ab ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1.369.264	0,27%	6.433	$-47.713	Ab ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.307.768	0,26%	8.348	$-325.885	Ab ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1.306.736	0,26%	628	$158.978	Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1.276.216	0,25%	6.700	$-77.528	Ab ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$1.236.644	0,25%	6.723	$12.400	Ab ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.209.839	0,24%	15.016	$117.406	Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.207.642	0,24%	8.240	$-351.229	Ab ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.185.641	0,24%	3.347	$33.451	Ab ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.178.283	0,23%	11.334	$-338.265	Ab ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.161.407	0,23%	29.373	$551.655	Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.160.411	0,23%	4.165	$52.438
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$1.159.501	0,23%	5.655	$-9.693	Ab ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.139.710	0,23%	1.598	$240.679	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IJR	$11.192.475	2,22%	um ×6
IUSB	$9.560.368	1,90%	um ×5
JSML	$8.326.486	1,65%	um ×4
SCHX	$8.162.092	1,62%	um ×3
CGXU	$7.030.392	1,40%	um ×3
BN	$6.700.642	1,33%	um ×6
QLTY	$5.401.230	1,07%	um ×6
FBND	$5.148.008	1,02%	um ×6
IJK	$4.921.438	0,98%	um ×6
AVMV	$4.854.922	0,96%	um ×5
VUG	$3.453.387	0,69%	um ×4
DFSV	$2.041.446	0,41%	um ×4
NOW	$1.920.869	0,38%	um ×4
TEQI	$1.000.708	0,20%	um ×5
SCHG	$802.434	0,16%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
ENB	$2.616.717	48.270	0,52%
SLYG	$2.148.851	18.038	0,43%
ANET	$1.972.307	11.610	0,39%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$666.671	4.915	0,13%
GILD	$430.819	3.410	0,09%
NXT	$406.029	3.408	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$382.197	1.707	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$377.384	1.707	0,07%
EFA	$342.365	3.424	0,07%
NFLX	$331.653	4.645	0,07%
WAT	$288.031	768	0,06%
RSPT	$284.123	4.405	0,06%
FNB	$249.337	13.068	0,05%
FCFS	$223.026	1.031	0,04%
Q	$217.692	1.333	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
BX	Mehr gekauft	+45K	+$5.3M
VGT	Mehr gekauft	+137K	+$4.9M
SCHM	Reduziert	-2K	+$3.1M
JSML	Mehr gekauft	+5K	+$2.4M
JAVA	Mehr gekauft	+5K	+$2.3M
LRCX	Reduziert	-458	+$2.1M
CAT	Reduziert	-192	+$2.1M
SAMT	Reduziert	-3K	+$2.0M
IJR	Mehr gekauft	+910	+$1.9M
AMAT	Reduziert	-442	+$1.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
TPYP (eingereicht als TPYPXXXX)	30. Juni 2025	239.459	$8.709.136	21,4%
ENB	31. März 2026	49.548	$2.369.881	-15,1%
XLRE	30. Juni 2026	53.931	$2.202.016	Nicht mehr verfolgt
SLYG	31. März 2026	17.708	$1.667.941	12,4%
STZ	30. September 2025	6.849	$1.114.172	-16,2%
KMX	31. Dezember 2025	21.213	$951.827	42,1%
HON	30. Juni 2026	3.778	$853.941	-4,4%
MCD	30. Juni 2026	2.503	$777.907	-14,2%
CLX	31. Dezember 2025	5.639	$695.289	-20,3%
DD	30. Juni 2026	15.095	$691.363	-4,2%
ROP	31. März 2026	1.473	$655.676	0,1%
ADBE	30. Juni 2026	2.598	$631.522	15,9%
Q	31. März 2026	6.950	$567.469	14,0%
IWM	30. Juni 2025	2.660	$530.690	30,7%
EFX	31. März 2026	2.418	$524.658	-22,3%
MDLZ	31. Dezember 2025	6.279	$392.249	8,1%
BRO	31. Dezember 2025	3.871	$363.061	-24,8%
TXN	30. Juni 2025	2.000	$359.400	41,5%
BDX	30. Juni 2026	2.238	$351.881	16,8%
TYL	30. Juni 2026	979	$335.190	10,4%
BIIB	30. Juni 2025	2.380	$325.679	75,1%
KO	30. Juni 2025	4.501	$322.362	21,1%
RVTY	30. Juni 2025	2.589	$273.937	56,7%
CB	30. Juni 2025	872	$263.335	14,2%
FDX	31. März 2026	1.000	$259.099	-18,5%
MO	30. Juni 2025	3.918	$235.158	14,9%
SYY	31. Dezember 2025	2.842	$234.010	5,2%
PFE	30. Juni 2025	9.187	$232.806	14,7%
MDLZ	30. Juni 2026	3.973	$229.004	0,6%
VOO	30. Juni 2025	441	$226.690
LMT	30. Juni 2026	371	$224.229	-0,8%
BALL	30. September 2025	3.875	$217.349	11,8%
MDT	30. Juni 2025	2.409	$216.473	-0,9%
SWK	30. September 2025	3.180	$215.445	22,9%
DAR	30. Juni 2026	3.374	$208.682	15,2%
MKC	30. Juni 2025	2.510	$206.598	-41,1%
CCI	31. Dezember 2025	2.139	$206.392	-25,2%
CMCSA	30. September 2025	5.736	$204.718	-31,3%
RSPT	31. März 2026	4.405	$200.472	46,7%
PGF	31. Dezember 2025	10.147	$148.349