2023 ETF Series Trust (GEME)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000088737 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GEME Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. Januar 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilität 1J
- 31,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$34.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$139.9M
- Letzte 12 Monate
- +$174.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1.548.726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10.760.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59.375.000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23.872.000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25.560.000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301.475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21.626.729 | OTHER | TH |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |