Fidelity Covington Trust (FBOT)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000079685 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,08
Stand 10. März 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$22,22 – $37,46
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $211.2M
- Bestände
- 50
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,0
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | — |
| 3M | ▲ +4,45% | — |
| 6M | ▲ +10,96% | — |
| YTD | ▲ +5,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +35,19% | — |
- Volatilität 1J
- 22,97%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,21
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.0M
- Letzte 12 Monate
- +$36.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $14.0M | 6,64 | 187.162 | EC | TW |
| TERADYNE INC | 880770102 | $12.4M | 5,87 | 33.143 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $9.7M | 4,60 | 46.012 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $9.0M | 4,27 | 16.634 | EC | US |
| THK CO LTD | — | $7.5M | 3,56 | 156.600 | EC | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.2M | 3,40 | 15.996 | EC | US |
| DAIFUKU CO LTD | — | $7.1M | 3,35 | 154.064 | EC | JP |
| SIEMENS AG | — | $6.6M | 3,15 | 21.123 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $6.6M | 3,14 | 42.308 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.6M | 3,12 | 17.502 | EC | US |
| KEYENCE CORP | — | $5.6M | 2,64 | 11.095 | EC | JP |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $5.3M | 2,53 | 119.941 | EC | KY |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $5.0M | 2,37 | 34.795 | EC | US |
| SMC CORP | — | $4.9M | 2,33 | 11.360 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $4.7M | 2,23 | 198.977 | EC | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.6M | 2,20 | 17.176 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $4.5M | 2,14 | 63.259 | EC | GB |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $4.4M | 2,11 | 31.002 | EC | US |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $4.4M | 2,09 | 404.644 | EC | CN |
| FANUC CORPORATION | — | $4.2M | 2,01 | 85.519 | EC | JP |
| SANDVIK AB | — | $4.0M | 1,88 | 97.454 | EC | SE |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 1,83 | 8.872 | EC | US |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $3.8M | 1,82 | 309.693 | EC | TW |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.8M | 1,80 | 8.409 | EC | US |
| ATS CORP | 00217Y104 | $3.8M | 1,78 | 121.298 | EC | CA |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.6M | 1,70 | 4.111 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.6M | 1,69 | 50.617 | EC | US |
| KOMATSU LTD | — | $3.4M | 1,63 | 83.301 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $3.4M | 1,62 | 115.265 | EC | SE |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $3.2M | 1,52 | 146.597 | EC | FR |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $3.1M | 1,49 | 13.925 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $3.1M | 1,47 | 336.317 | EC | SE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.1M | 1,46 | 6.486 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $3.0M | 1,42 | 21.673 | EC | US |
| BYD CO LTD | — | $2.9M | 1,37 | 248.114 | EC | CN |
| KARDEX HOLDING AG | — | $2.9M | 1,37 | 8.341 | EC | CH |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $2.5M | 1,18 | 37.681 | EC | JP |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $2.4M | 1,13 | 51.623 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.2M | 1,02 | 2.164.063 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.1M | 1,00 | 4.699 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.1M | 1,00 | 3.403 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.8M | 0,85 | 7.725 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.7M | 0,81 | 4.010 | EC | US |
| PONY AI INC | 732908108 | $1.4M | 0,67 | 141.707 | EC | KY |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD | — | $1.4M | 0,65 | 335.872 | EC | CN |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 562750109 | $1.2M | 0,56 | 7.949 | EC | US |
| HESAI GROUP | 428050108 | $1.1M | 0,52 | 58.117 | EC | KY |
| NEMETSCHEK SE | — | $948K | 0,45 | 13.148 | EC | DE |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $573K | 0,27 | 33.631 | EC | IE |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 086921103 | $262K | 0,12 | 14.300 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
22,9%
Technology
19,6%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
2,2%
Health Care
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
49,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22.689.421 | 36,74% | 572.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22.440.028 | 36,34% | 567.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.226.572 | 5,23% | 81.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $1.904.210 | 3,08% | 48.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.650.510 | 2,67% | 41.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.444.498 | 2,34% | 36.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.438.717 | 2,33% | 36.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.354.198 | 2,19% | 34.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $989.953 | 1,60% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848.759 | 1,37% | 21.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735.039 | 1,19% | 18.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $676.388 | 1,10% | 17.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $539.222 | 0,87% | 13.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $466.980 | 0,76% | 11.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $463.021 | 0,75% | 11.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $331.560 | 0,54% | 8.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179.063 | 0,29% | 4.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $70.683 | 0,11% | 1.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45.471 | 0,07% | 1.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39.677 | 0,06% | 1.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $33.521 | 0,05% | 847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $31.120 | 0,05% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $29.699 | 0,05% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20.710 | 0,03% | 523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $19.870 | 0,03% | 502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15.285 | 0,02% | 386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,02% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9.900 | 0,02% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.301 | 0,02% | 235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8.949 | 0,01% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8.276 | 0,01% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8.145 | 0,01% | 246 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.816 | 0,01% | 197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $3.009 | 0,00% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.290 | 0,00% | 32.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $158 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
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