AB US High Dividend ETF (HIDV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,29% | ▼ -2,58% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $275K | 0,14 | 3.625 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $271K | 0,14 | 2.480 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $251K | 0,13 | 5.873 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $202K | 0,11 | 1.748 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $192K | 0,10 | 6.512 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $177K | 0,09 | 92 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $165K | 0,09 | 1.251 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $150K | 0,08 | 459 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 0,07 | 618 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $81K | 0,04 | 4.770 | EC | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,6670 |
| 22. Juni 2026 | $0,5440 |
| 20. März 2026 | $0,4650 |
| 19. Dezember 2025 | $0,6010 |
| 19. September 2025 | $0,4530 |
| 20. Juni 2025 | $0,4970 |
| 5. März 2025 | $0,2370 |
| 17. Dezember 2024 | $0,6320 |
| 3. September 2024 | $0,4360 |
| 4. Juni 2024 | $0,3390 |
| 5. März 2024 | $0,2470 |
| 5. Dezember 2023 | $0,6040 |
| 5. September 2023 | $0,4050 |
| 6. Juni 2023 | $0,2970 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $125.773.905 | 69,10% | 1.619.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $37.358.628 | 20,53% | 421.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $8.896.007 | 4,89% | 100.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.230.311 | 1,77% | 36.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.003.590 | 1,65% | 33.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.480.830 | 0,81% | 16.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $860.282 | 0,47% | 9.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411.847 | 0,23% | 4.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $320.664 | 0,18% | 3.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.749 | 0,16% | 3.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $206.246 | 0,11% | 2.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $65.821 | 0,04% | 743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50.495 | 0,03% | 570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $24.805 | 0,01% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $17.165 | 0,01% | 221 | Aktien | 31. März 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.111 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.695 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |