AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$35,70 – $37,31
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$7.5M
Quartalsende Mai 2026
+$27.0M
Letzte 12 Monate
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 710 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $1.0M | 0,30 | 1.026.000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL | 04625HAJ8 | $1.0M | 0,30 | 1.270.000 | DBT | JE |
| MGM RESORTS INTL | 552953CK5 | $1.0M | 0,30 | 994.000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AJ6 | $1.0M | 0,29 | 1.072.000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $996K | 0,29 | 1.187.000 | DBT | US |
| CLARIV SCI HLD CORP | 18064PAD1 | $987K | 0,29 | 1.079.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AN3 | $977K | 0,29 | 977.000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAC9 | $967K | 0,28 | 928.000 | DBT | JE |
| ADT SEC CORP | 00109LAA1 | $967K | 0,28 | 1.007.000 | DBT | US |
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | 095796AK4 | $956K | 0,28 | 920.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | · | $950K | 0,28 | 782.000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $949K | 0,28 | 996.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $931K | 0,27 | 864.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AE7 | $920K | 0,27 | 950.000 | DBT | US |
| RFNA LP | 74984AAA0 | $919K | 0,27 | 937.000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $906K | 0,27 | 860.000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $901K | 0,26 | 918.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $892K | 0,26 | 857.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BS2 | $892K | 0,26 | 1.159.000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $871K | 0,26 | 848.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $864K | 0,25 | 839.000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AG1 | $862K | 0,25 | 851.000 | DBT | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $861K | 0,25 | 832.000 | DBT | CA |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $860K | 0,25 | 850.000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $858K | 0,25 | 833.000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $858K | 0,25 | 882.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AC3 | $856K | 0,25 | 846.000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $855K | 0,25 | 840.000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $855K | 0,25 | 824.031 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAA9 | $855K | 0,25 | 865.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $848K | 0,25 | 806.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $845K | 0,25 | 861.000 | DBT | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $843K | 0,25 | 938.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $837K | 0,25 | 868.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAR3 | $835K | 0,24 | 796.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $830K | 0,24 | 837.000 | DBT | IE |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $826K | 0,24 | 927.000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $825K | 0,24 | 823.000 | DBT | US |
| TENNECO INC | 880349AU9 | $819K | 0,24 | 814.000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $816K | 0,24 | 800.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $815K | 0,24 | 816.000 | DBT | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE | 039956AA5 | $814K | 0,24 | 834.000 | DBT | JE |
| QXO BUILDING PRODUCTS | 74825NAA5 | $808K | 0,24 | 793.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428104AA1 | $797K | 0,23 | 799.000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAH4 | $792K | 0,23 | 799.000 | DBT | US |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $789K | 0,23 | 937.000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 049362AA4 | $786K | 0,23 | 798.000 | DBT | XX |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $782K | 0,23 | 817.320 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AD9 | $775K | 0,23 | 779.000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAH2 | $764K | 0,22 | 778.000 | DBT | CA |
Dividenden 40 Zahlungen
6,30%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1880 |
| 3. August 2026 | $0,1980 |
| 1. Juli 2026 | $0,2040 |
| 1. Juni 2026 | $0,1940 |
| 1. Mai 2026 | $0,1980 |
| 1. April 2026 | $0,2110 |
| 2. März 2026 | $0,2010 |
| 2. Februar 2026 | $0,2110 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2570 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 3. November 2025 | $0,2030 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2020 |
| 2. September 2025 | $0,1950 |
| 1. August 2025 | $0,1900 |
| 1. Juli 2025 | $0,2120 |
| 2. Juni 2025 | $0,2280 |
| 1. Mai 2025 | $0,2290 |
| 1. April 2025 | $0,2250 |
| 3. März 2025 | $0,1960 |
| 3. Februar 2025 | $0,1630 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,2060 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1990 |
| 3. September 2024 | $0,2070 |
| 1. August 2024 | $0,2060 |
| 1. Juli 2024 | $0,2040 |
| 3. Juni 2024 | $0,2080 |
| 1. Mai 2024 | $0,2000 |
| 1. April 2024 | $0,2120 |
| 1. März 2024 | $0,1910 |
| 1. Februar 2024 | $0,1860 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2140 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2030 |
| 1. November 2023 | $0,2160 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2020 |
| 1. September 2023 | $0,1940 |
| 1. August 2023 | $0,1870 |
| 3. Juli 2023 | $0,1970 |
| 1. Juni 2023 | $0,1090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 61 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115.464.125 | 44,37% | 3.092.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.466.998 | 8,63% | 601.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.007.324 | 6,54% | 455.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12.638.947 | 4,86% | 339.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11.585.352 | 4,45% | 310.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.055.497 | 3,86% | 269.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9.757.384 | 3,75% | 262.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6.599.355 | 2,54% | 176.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.141.384 | 2,36% | 164.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5.605.179 | 2,15% | 150.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5.230.548 | 2,01% | 140.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $5.094.632 | 1,96% | 136.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.874.379 | 1,87% | 131.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.726.460 | 1,82% | 126.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.901.887 | 1,50% | 104.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2.671.977 | 1,03% | 71.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1.834.667 | 0,70% | 49.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.349.050 | 0,52% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.244.692 | 0,48% | 33.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.175.830 | 0,45% | 31.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.154.365 | 0,44% | 30.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.100.873 | 0,42% | 29.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $937.122 | 0,36% | 25.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855.362 | 0,33% | 22.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646.916 | 0,25% | 17.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641.651 | 0,25% | 17.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554.488 | 0,21% | 14.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552.931 | 0,21% | 14.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461.597 | 0,18% | 12.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427.123 | 0,16% | 11.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343.736 | 0,13% | 9.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $308.794 | 0,12% | 8.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298.720 | 0,11% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286.659 | 0,11% | 7.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278.000 | 0,11% | 7.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253.203 | 0,10% | 6.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229.936 | 0,09% | 6.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214.220 | 0,08% | 5.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202.890 | 0,08% | 5.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201.636 | 0,08% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156.529 | 0,06% | 4.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103.830 | 0,04% | 2.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $102.442 | 0,04% | 2.755 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $94.717 | 0,04% | 2.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80.020 | 0,03% | 2.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74.381 | 0,03% | 1.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.424 | 0,02% | 1.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47.160 | 0,02% | 1.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33.251 | 0,01% | 891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29.984 | 0,01% | 803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19.134 | 0,01% | 512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.147 | 0,01% | 486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18.073 | 0,01% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8.626 | 0,00% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7.182 | 0,00% | 192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.302 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.734 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3.453 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.529 | 0,00% | 68 | Aktien | 31. März 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1.058 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |