AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$35,70 – $37,31
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$7.5M
Quartalsende Mai 2026
+$27.0M
Letzte 12 Monate
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 710 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $564K | 0,17 | 591.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $560K | 0,16 | 540.000 | DBT | US |
| Asurion, LLC | 04649VBF6 | $560K | 0,16 | 574.419 | LON | US |
| Metropolis Technologies, Inc. | 59173YAC6 | $556K | 0,16 | 558.498 | LON | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAB4 | $553K | 0,16 | 592.000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $550K | 0,16 | 564.025 | DBT | FR |
| SINCLAIR TELEVISION GROU | 829259BH2 | $549K | 0,16 | 535.000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $545K | 0,16 | 538.000 | DBT | US |
| Peraton Corp. | 71360HAB3 | $542K | 0,16 | 610.639 | LON | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $536K | 0,16 | 531.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $532K | 0,16 | 512.000 | DBT | KY |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAN9 | $531K | 0,16 | 518.000 | DBT | CA |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AY0 | $527K | 0,15 | 530.000 | DBT | US |
| MH Sub I, LLC (Micro Holding Corp.) | 45567YAN5 | $524K | 0,15 | 542.473 | LON | US |
| BPCE SA | 05571AAU9 | $519K | 0,15 | 500.000 | DBT | FR |
| Stubhub Holdco Sub, LLC | 74530DAH8 | $517K | 0,15 | 516.048 | LON | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $516K | 0,15 | 495.000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $511K | 0,15 | 459.000 | DBT | US |
| BOOTS GROUP FINCO LP | · | $504K | 0,15 | 421.000 | DBT | US |
| QXO, INC. SERIES C PREFERRED | · | $502K | 0,15 | 45 | EP | US |
| VIRGIN MEDI O2 VI DAC | 92769UAA9 | $500K | 0,15 | 578.000 | DBT | IE |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $499K | 0,15 | 483.000 | DBT | LU |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAB4 | $497K | 0,15 | 506.860 | DBT | FR |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAA8 | $495K | 0,15 | 475.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $492K | 0,14 | 482.000 | DBT | GB |
| Boxer Parent Company Inc. | 05988HAQ0 | $492K | 0,14 | 526.035 | LON | US |
| CAMELOT RETURN MERGER SU | 13323NAA0 | $488K | 0,14 | 798.000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAJ8 | $487K | 0,14 | 493.000 | DBT | KY |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAD0 | $474K | 0,14 | 487.805 | DBT | FR |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | · | $473K | 0,14 | 412.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $472K | 0,14 | 440.000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BR1 | $469K | 0,14 | 528.000 | DBT | US |
| PM GENERAL PURCHASER LLC | 69356MAA4 | $468K | 0,14 | 525.000 | DBT | US |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 55300RAK7 | $467K | 0,14 | 466.000 | DBT | KY |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $465K | 0,14 | 446.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $465K | 0,14 | 508.000 | DBT | US |
| HOWDEN UK REFINANCE / US | 44287GAA4 | $463K | 0,14 | 467.000 | DBT | GB |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $462K | 0,14 | 493.000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $462K | 0,14 | 469.000 | DBT | ES |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AA0 | $461K | 0,14 | 478.000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAG1 | $460K | 0,13 | 445.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $458K | 0,13 | 441.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAK2 | $455K | 0,13 | 446.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $455K | 0,13 | 448.000 | DBT | US |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | 02007VAA8 | $452K | 0,13 | 438.000 | DBT | GB |
| MJH Healthcare Holdings, LLC | · | $447K | 0,13 | 460.000 | LON | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G98 | $446K | 0,13 | 430.000 | DBT | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $444K | 0,13 | 526.140 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $443K | 0,13 | 487.000 | DBT | US |
| MKS INC | · | $441K | 0,13 | 389.000 | DBT | US |
Dividenden 40 Zahlungen
6,30%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1880 |
| 3. August 2026 | $0,1980 |
| 1. Juli 2026 | $0,2040 |
| 1. Juni 2026 | $0,1940 |
| 1. Mai 2026 | $0,1980 |
| 1. April 2026 | $0,2110 |
| 2. März 2026 | $0,2010 |
| 2. Februar 2026 | $0,2110 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2570 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 3. November 2025 | $0,2030 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2020 |
| 2. September 2025 | $0,1950 |
| 1. August 2025 | $0,1900 |
| 1. Juli 2025 | $0,2120 |
| 2. Juni 2025 | $0,2280 |
| 1. Mai 2025 | $0,2290 |
| 1. April 2025 | $0,2250 |
| 3. März 2025 | $0,1960 |
| 3. Februar 2025 | $0,1630 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,2060 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1990 |
| 3. September 2024 | $0,2070 |
| 1. August 2024 | $0,2060 |
| 1. Juli 2024 | $0,2040 |
| 3. Juni 2024 | $0,2080 |
| 1. Mai 2024 | $0,2000 |
| 1. April 2024 | $0,2120 |
| 1. März 2024 | $0,1910 |
| 1. Februar 2024 | $0,1860 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2140 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2030 |
| 1. November 2023 | $0,2160 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2020 |
| 1. September 2023 | $0,1940 |
| 1. August 2023 | $0,1870 |
| 3. Juli 2023 | $0,1970 |
| 1. Juni 2023 | $0,1090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 61 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115.464.125 | 44,37% | 3.092.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.466.998 | 8,63% | 601.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.007.324 | 6,54% | 455.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12.638.947 | 4,86% | 339.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11.585.352 | 4,45% | 310.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.055.497 | 3,86% | 269.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9.757.384 | 3,75% | 262.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6.599.355 | 2,54% | 176.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.141.384 | 2,36% | 164.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5.605.179 | 2,15% | 150.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5.230.548 | 2,01% | 140.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $5.094.632 | 1,96% | 136.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.874.379 | 1,87% | 131.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.726.460 | 1,82% | 126.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.901.887 | 1,50% | 104.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2.671.977 | 1,03% | 71.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1.834.667 | 0,70% | 49.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.349.050 | 0,52% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.244.692 | 0,48% | 33.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.175.830 | 0,45% | 31.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.154.365 | 0,44% | 30.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.100.873 | 0,42% | 29.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $937.122 | 0,36% | 25.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855.362 | 0,33% | 22.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646.916 | 0,25% | 17.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641.651 | 0,25% | 17.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554.488 | 0,21% | 14.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552.931 | 0,21% | 14.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461.597 | 0,18% | 12.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427.123 | 0,16% | 11.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343.736 | 0,13% | 9.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $308.794 | 0,12% | 8.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298.720 | 0,11% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286.659 | 0,11% | 7.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278.000 | 0,11% | 7.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253.203 | 0,10% | 6.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229.936 | 0,09% | 6.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214.220 | 0,08% | 5.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202.890 | 0,08% | 5.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201.636 | 0,08% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156.529 | 0,06% | 4.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103.830 | 0,04% | 2.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $102.442 | 0,04% | 2.755 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $94.717 | 0,04% | 2.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80.020 | 0,03% | 2.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74.381 | 0,03% | 1.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.424 | 0,02% | 1.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47.160 | 0,02% | 1.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33.251 | 0,01% | 891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29.984 | 0,01% | 803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19.134 | 0,01% | 512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.147 | 0,01% | 486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18.073 | 0,01% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8.626 | 0,00% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7.182 | 0,00% | 192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.302 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.734 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3.453 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.529 | 0,00% | 68 | Aktien | 31. März 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1.058 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |