AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$35,70 – $37,31
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$7.5M
Quartalsende Mai 2026
+$27.0M
Letzte 12 Monate
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 710 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOEASY LTD | 380355AM9 | $358K | 0,10 | 398.000 | DBT | CA |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $356K | 0,10 | 347.000 | DBT | US |
| MH Sub I, LLC (WebMD Health Corp.) | 55303BAD5 | $355K | 0,10 | 410.000 | LON | US |
| Specialty Building Products Holdings, LLC | 84748EAF7 | $355K | 0,10 | 397.927 | LON | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J20 | $355K | 0,10 | 357.000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $351K | 0,10 | 334.000 | DBT | US |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAC1 | $350K | 0,10 | 337.000 | DBT | US |
| MITER BRAND / MIWD BORR | 60672JAA7 | $347K | 0,10 | 353.000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAM1 | $347K | 0,10 | 366.000 | DBT | CA |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57667JAA0 | $347K | 0,10 | 387.000 | DBT | US |
| KEDRION SPA | 49272YAB9 | $345K | 0,10 | 350.000 | DBT | IT |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $343K | 0,10 | 334.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | 86765LAZ0 | $342K | 0,10 | 352.000 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $341K | 0,10 | 347.000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAN8 | $340K | 0,10 | 342.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $336K | 0,10 | 327.000 | DBT | GB |
| VORNADO REALTY LP | 929043AN7 | $335K | 0,10 | 336.000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC | 43118DAB6 | $333K | 0,10 | 322.000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AN1 | $330K | 0,10 | 355.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $329K | 0,10 | 315.000 | DBT | BM |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBJ6 | $329K | 0,10 | 338.000 | DBT | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRU | 83419YAA4 | $329K | 0,10 | 324.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBB7 | $328K | 0,10 | 450.000 | DBT | FR |
| SKEENA RESOURCES LIMITED | 83056PAA1 | $328K | 0,10 | 312.000 | DBT | CA |
| API GROUP DE INC | 001877AB5 | $327K | 0,10 | 329.000 | DBT | US |
| GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS | 36846VAA1 | $326K | 0,10 | 323.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $325K | 0,10 | 385.000 | DBT | US |
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG | 60832QAA8 | $325K | 0,10 | 311.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $324K | 0,09 | 310.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAA9 | $322K | 0,09 | 315.000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD | 35641AAE8 | $321K | 0,09 | 332.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AV6 | $320K | 0,09 | 324.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 46150DAA0 | $320K | 0,09 | 327.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $319K | 0,09 | 505.000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $318K | 0,09 | 315.000 | DBT | US |
| CALDERYS FINANCING LLC | 128786AA8 | $318K | 0,09 | 307.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $316K | 0,09 | 320.000 | DBT | US |
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG | 60832QAB6 | $315K | 0,09 | 290.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AD2 | $315K | 0,09 | 310.000 | DBT | US |
| Rackspace Finance, LLC | 75008UAD9 | $313K | 0,09 | 361.122 | LON | US |
| Jane Street Group, LLC | 47077DAM2 | $313K | 0,09 | 315.013 | LON | US |
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK | 00033GAA3 | $310K | 0,09 | 318.000 | DBT | GB |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $308K | 0,09 | 311.000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $308K | 0,09 | 294.000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AF1 | $305K | 0,09 | 288.000 | DBT | FR |
| MEHILAINEN YHTIOT OY | · | $304K | 0,09 | 261.000 | DBT | FI |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | 71429MAC9 | $304K | 0,09 | 317.000 | DBT | IE |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $303K | 0,09 | 295.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AH0 | $303K | 0,09 | 300.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401BJ6 | $303K | 0,09 | 297.000 | DBT | CH |
Dividenden 40 Zahlungen
6,30%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1880 |
| 3. August 2026 | $0,1980 |
| 1. Juli 2026 | $0,2040 |
| 1. Juni 2026 | $0,1940 |
| 1. Mai 2026 | $0,1980 |
| 1. April 2026 | $0,2110 |
| 2. März 2026 | $0,2010 |
| 2. Februar 2026 | $0,2110 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2570 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 3. November 2025 | $0,2030 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2020 |
| 2. September 2025 | $0,1950 |
| 1. August 2025 | $0,1900 |
| 1. Juli 2025 | $0,2120 |
| 2. Juni 2025 | $0,2280 |
| 1. Mai 2025 | $0,2290 |
| 1. April 2025 | $0,2250 |
| 3. März 2025 | $0,1960 |
| 3. Februar 2025 | $0,1630 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,2060 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1990 |
| 3. September 2024 | $0,2070 |
| 1. August 2024 | $0,2060 |
| 1. Juli 2024 | $0,2040 |
| 3. Juni 2024 | $0,2080 |
| 1. Mai 2024 | $0,2000 |
| 1. April 2024 | $0,2120 |
| 1. März 2024 | $0,1910 |
| 1. Februar 2024 | $0,1860 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2140 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2030 |
| 1. November 2023 | $0,2160 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2020 |
| 1. September 2023 | $0,1940 |
| 1. August 2023 | $0,1870 |
| 3. Juli 2023 | $0,1970 |
| 1. Juni 2023 | $0,1090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 61 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115.464.125 | 44,37% | 3.092.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.466.998 | 8,63% | 601.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.007.324 | 6,54% | 455.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12.638.947 | 4,86% | 339.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11.585.352 | 4,45% | 310.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.055.497 | 3,86% | 269.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9.757.384 | 3,75% | 262.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6.599.355 | 2,54% | 176.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.141.384 | 2,36% | 164.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5.605.179 | 2,15% | 150.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5.230.548 | 2,01% | 140.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $5.094.632 | 1,96% | 136.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.874.379 | 1,87% | 131.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.726.460 | 1,82% | 126.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.901.887 | 1,50% | 104.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2.671.977 | 1,03% | 71.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1.834.667 | 0,70% | 49.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.349.050 | 0,52% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.244.692 | 0,48% | 33.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.175.830 | 0,45% | 31.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.154.365 | 0,44% | 30.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.100.873 | 0,42% | 29.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $937.122 | 0,36% | 25.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855.362 | 0,33% | 22.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646.916 | 0,25% | 17.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641.651 | 0,25% | 17.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554.488 | 0,21% | 14.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552.931 | 0,21% | 14.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461.597 | 0,18% | 12.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427.123 | 0,16% | 11.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343.736 | 0,13% | 9.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $308.794 | 0,12% | 8.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298.720 | 0,11% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286.659 | 0,11% | 7.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278.000 | 0,11% | 7.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253.203 | 0,10% | 6.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229.936 | 0,09% | 6.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214.220 | 0,08% | 5.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202.890 | 0,08% | 5.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201.636 | 0,08% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156.529 | 0,06% | 4.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103.830 | 0,04% | 2.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $102.442 | 0,04% | 2.755 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $94.717 | 0,04% | 2.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80.020 | 0,03% | 2.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74.381 | 0,03% | 1.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.424 | 0,02% | 1.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47.160 | 0,02% | 1.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33.251 | 0,01% | 891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29.984 | 0,01% | 803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19.134 | 0,01% | 512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.147 | 0,01% | 486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18.073 | 0,01% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8.626 | 0,00% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7.182 | 0,00% | 192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.302 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.734 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3.453 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.529 | 0,00% | 68 | Aktien | 31. März 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1.058 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |