AB Short Duration Income ETF (SDFI)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,81% | ▼ -1,45% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW FORTRESS ENERGY INC | · | $1K | 0,00 | 2.218 | EC | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95000HBJ0 | $194 | 0,00 | 370.131 | ABS-MBS | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $115 | 0,00 | 9.168 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251PAF1 | $68 | 0,00 | 1.045.449 | ABS-MBS | US |
| CD Commercial Mortgage Trust | 12514MBD6 | $63 | 0,00 | 864.901 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4F79 | $60 | 0,00 | 7.049 | ABS-MBS | US |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust | 12531YAQ1 | $0 | 0,00 | 609 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$609 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | · | -$5K | 0,00 | -10 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$39K | -0,02 | 2.720.000 | DCR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$58K | -0,03 | 2.390.000 | DCR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$117K | -0,07 | -141 | DIR | US |
Dividenden 27 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |