AB Short Duration Income ETF (SDFI)
$34,78
▲ +0,08 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $35,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,81% | ▼ -1,45% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGRAW-HILL EDUCATION | 57767XAA8 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252KAA7 | $26K | 0,01 | 25.857 | ABS-CBDO | KY |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJF9 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $24K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92936CAY5 | $24K | 0,01 | 25.000 | ABS-MBS | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616LAA0 | $23K | 0,01 | 24.708 | ABS-O | US |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522AJ8 | $23K | 0,01 | 22.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254CAX8 | $22K | 0,01 | 3.062.676 | ABS-MBS | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $22K | 0,01 | 29.000 | DBT | US |
| DIRECTV Financing, LLC | 25460HAD4 | $19K | 0,01 | 19.080 | LON | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $19K | 0,01 | 19.000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAH2 | $17K | 0,01 | 17.000 | DBT | CA |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BY7 | $16K | 0,01 | 16.000 | DBT | BM |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ASJX5 | $14K | 0,01 | 115.187 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $14K | 0,01 | 14.000 | DBT | US |
| Dext ABS | 25216BAB8 | $14K | 0,01 | 13.928 | ABS-O | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276CAF8 | $14K | 0,01 | 1.666.809 | ABS-MBS | US |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $13K | 0,01 | 13.213 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95001RAY5 | $13K | 0,01 | 705.952 | ABS-MBS | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948RAA2 | $13K | 0,01 | 12.505 | ABS-O | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAC0 | $12K | 0,01 | 12.000 | DBT | KY |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90278KBB6 | $12K | 0,01 | 675.063 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $12K | 0,01 | 11.601 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136AR4Q8 | $11K | 0,01 | 85.286 | ABS-MBS | US |
| SHEA HOMES LP/FNDG CP | 82088KAK4 | $11K | 0,01 | 11.000 | DBT | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $11K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90278LAZ2 | $10K | 0,01 | 548.154 | ABS-MBS | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $10K | 0,01 | 9.578 | LON | US |
| FMC CORP | 302491BA2 | $9K | 0,01 | 9.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FNJF8 | $9K | 0,00 | 44.477 | ABS-MBS | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 553283AF9 | $7K | 0,00 | 8.105 | DBT | US |
| Loyalty Ventures Inc. | 54912FAD2 | $7K | 0,00 | 72.366 | LON | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMY4 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276EAF4 | $6K | 0,00 | 848.632 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BDA55 | $6K | 0,00 | 61.112 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAF8 | $5K | 0,00 | 1.377.262 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136A4F53 | $5K | 0,00 | 47.053 | ABS-MBS | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 553283AG7 | $4K | 0,00 | 5.041 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07332VBJ3 | $4K | 0,00 | 1.123.626 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17325HBU7 | $3K | 0,00 | 735.420 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B4ZB7 | $3K | 0,00 | 28.810 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | $3K | 0,00 | 41 | DIR | US |
| Fannie Mae | 3136B5WA9 | $2K | 0,00 | 25.929 | ABS-MBS | US |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust | 12532CBE4 | $2K | 0,00 | 249.149 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ATUC6 | $2K | 0,00 | 13.161 | ABS-MBS | US |
Dividenden 27 Zahlungen
4,21%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |