AB Short Duration Income ETF (SDFI)
$34,71
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $35,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,02% | ▼ -1,67% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AH0 | $174K | 0,10 | 172.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AP8 | $172K | 0,10 | 175.000 | DBT | AU |
| THOR INDUSTRIES | 885160AA9 | $172K | 0,10 | 182.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00835DAA0 | $168K | 0,10 | 167.419 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92490GAF5 | $166K | 0,10 | 167.852 | ABS-MBS | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BZ0 | $163K | 0,09 | 161.000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $162K | 0,09 | 155.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AA4 | $160K | 0,09 | 159.517 | ABS-O | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AD4 | $159K | 0,09 | 158.000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802933AC5 | $158K | 0,09 | 160.300 | ABS-MBS | US |
| Verdant Receivables LLC | 92339GAB9 | $156K | 0,09 | 153.912 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCK3 | $156K | 0,09 | 154.000 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124EAC3 | $155K | 0,09 | 155.654 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAA3 | $155K | 0,09 | 154.916 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $155K | 0,09 | 154.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKX8 | $151K | 0,09 | 150.500 | DBT | US |
| Republic Finance Issuance Trust | 76042GAA2 | $151K | 0,09 | 150.000 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $151K | 0,09 | 148.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDH6 | $149K | 0,09 | 155.000 | DBT | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAA4 | $147K | 0,08 | 147.606 | ABS-O | US |
| LSB INDUSTRIES | 502160AN4 | $147K | 0,08 | 147.000 | DBT | US |
| GCAT | 36173UAE8 | $147K | 0,08 | 146.940 | ABS-MBS | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $147K | 0,08 | 148.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CV9 | $146K | 0,08 | 144.000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802932AA1 | $143K | 0,08 | 144.202 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939BAA4 | $142K | 0,08 | 143.466 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $141K | 0,08 | 145.000 | DBT | US |
| FIGRE Trust | 30249NAC1 | $140K | 0,08 | 142.123 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00835EAA8 | $138K | 0,08 | 138.000 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | · | $136K | 0,08 | 367 | DIR | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBM1 | $136K | 0,08 | 144.000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034952AC5 | $136K | 0,08 | 136.549 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $136K | 0,08 | 136.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $132K | 0,08 | 136.000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $130K | 0,07 | 124.000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | · | $129K | 0,07 | 112.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $127K | 0,07 | 127.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFE1 | $125K | 0,07 | 124.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $125K | 0,07 | 125.000 | DBT | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617AAA3 | $124K | 0,07 | 142.337 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $123K | 0,07 | 124.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $121K | 0,07 | 121.000 | DBT | US |
| CIRSA FINANCE INTER | · | $121K | 0,07 | 100.000 | DBT | LU |
| Bank | 06540YAN9 | $121K | 0,07 | 1.989.256 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $118K | 0,07 | 118.000 | DBT | US |
| LOXAM SAS | · | $117K | 0,07 | 100.000 | DBT | FR |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $115K | 0,07 | 114.000 | DBT | US |
| ANGI GROUP LLC | 001846AA2 | $112K | 0,06 | 127.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BB8 | $111K | 0,06 | 118.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $108K | 0,06 | 109.000 | DBT | US |
Dividenden 27 Zahlungen
4,22%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |