AB Short Duration Income ETF (SDFI)
$34,78
▲ +0,08 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $35,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,81% | ▼ -1,45% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac - STACR | 35564KKY4 | $107K | 0,06 | 106.767 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $107K | 0,06 | 107.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $106K | 0,06 | 104.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056BB2 | $104K | 0,06 | 105.000 | DBT | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $104K | 0,06 | 103.657 | ABS-O | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $102K | 0,06 | 102.000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAB4 | $102K | 0,06 | 109.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $101K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| Colossus AcquireCo LLC | 19682LAB4 | $99K | 0,06 | 99.500 | LON | US |
| SHORT TERM CONSUMER RECEIVABLE | 82525B109 | $99K | 0,06 | 95.719 | ABS-O | US |
| Lendmark Funding Trust | 525951AA7 | $99K | 0,06 | 100.000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADV6 | $98K | 0,06 | 98.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362980AA2 | $97K | 0,06 | 97.584 | ABS-MBS | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AE8 | $96K | 0,06 | 97.000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12591VAQ4 | $96K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Merchants Fleet Funding LLC | 588926AA3 | $95K | 0,05 | 94.261 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449MAF6 | $94K | 0,05 | 95.444 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $92K | 0,05 | 91.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36260JAF4 | $92K | 0,05 | 3.466.742 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08862GAA2 | $87K | 0,05 | 84.141 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAF4 | $87K | 0,05 | 86.671 | ABS-O | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $86K | 0,05 | 95.000 | DBT | GB |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $85K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $83K | 0,05 | 78.000 | DBT | US |
| NFE FINANCING LLC | 62909BAA5 | $83K | 0,05 | 189.652 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $81K | 0,05 | 81.000 | DBT | BM |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $80K | 0,05 | 77.000 | DBT | KY |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $80K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $79K | 0,05 | 79.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 694963AE9 | $78K | 0,04 | 77.337 | ABS-O | US |
| DIRECTV Financing, LLC | 25460HAF9 | $77K | 0,04 | 76.500 | LON | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $76K | 0,04 | 77.000 | DBT | US |
| Radiate Holdco, LLC | 75025KAM0 | $75K | 0,04 | 83.407 | LON | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36198EBB0 | $75K | 0,04 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CJA0 | $75K | 0,04 | 74.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $73K | 0,04 | 73.000 | DBT | US |
| Verde CLO Ltd | 92338BAW5 | $73K | 0,04 | 73.076 | ABS-CBDO | KY |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $73K | 0,04 | 78.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $72K | 0,04 | 69.000 | DBT | US |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE | 21874LAA0 | $72K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $71K | 0,04 | 72.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $70K | 0,04 | 68.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEA1 | $70K | 0,04 | 71.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $70K | 0,04 | 72.000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $69K | 0,04 | 66.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $68K | 0,04 | 68.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AU9 | $68K | 0,04 | 72.000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AA5 | $64K | 0,04 | 64.008 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617CAA9 | $64K | 0,04 | 105.007 | ABS-O | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AN4 | $64K | 0,04 | 66.000 | DBT | US |
Dividenden 27 Zahlungen
4,21%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |