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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$57.2M
Quartalsende Mai 2026 +$128.5M
Letzte 7 Monate +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 711 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fannie Mae - CAS 20754EAA3 $391K 0,04 389.838 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAB4 $389K 0,04 389.880 ABS-O US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAV7 $388K 0,04 378.000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254AA8 $388K 0,04 400.000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $387K 0,04 385.000 DBT US
AT&T INC 00206RCP5 $387K 0,04 408.000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAL5 $387K 0,04 390.000 DBT US
Fannie Mae 31417DRX3 $386K 0,04 411.474 ABS-MBS US
Morgan Stanley BAML Trust 61764PAN2 $383K 0,04 389.848 ABS-MBS US
FIGRE Trust 30249NAC1 $383K 0,04 387.809 ABS-O US
GCI Funding I LLC 36166VAE5 $382K 0,04 414.720 ABS-O US
TIME WARNER CABLE LLC 88732JBD9 $381K 0,04 505.000 DBT US
FANNIE MAE 31359MEU3 $376K 0,04 355.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $374K 0,04 380.000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP 06279JAD1 $374K 0,04 365.000 DBT IE
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 46640LAN2 $373K 0,04 472.496 ABS-MBS US
ORGANON & CO/ORG · $370K 0,04 320.000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $367K 0,03 356.000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BP4 $366K 0,03 364.000 DBT US
Equify ABS, LLC 29445TAA6 $365K 0,03 363.520 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q9T37 $361K 0,03 369.667 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BZ0 $361K 0,03 356.000 DBT US
BAITEREK NATL INV HOLD 05709VAA2 $360K 0,03 356.000 DBT KZ
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BS2 $359K 0,03 467.000 DBT US
BNP PARIBAS · $357K 0,03 388.000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $354K 0,03 351.000 DBT GB
UBS GROUP AG 902613BV9 $353K 0,03 352.000 DBT CH
NATWEST GROUP PLC 639057AB4 $346K 0,03 378.000 DBT GB
Freddie Mac - STACR 35564NHY2 $345K 0,03 344.095 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WENA3 $345K 0,03 382.237 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397J95 $345K 0,03 336.000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AQ2 $344K 0,03 364.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $343K 0,03 352.000 DBT US
College Ave Student Loans 19424WAC1 $341K 0,03 373.544 ABS-O US
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 96122FAF4 $332K 0,03 335.000 DBT NZ
Freddie Mac - STACR 35564NBX0 $325K 0,03 324.991 ABS-MBS US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $324K 0,03 323.000 DBT DE
FREEPORT INDONESIA PT 69377FAA4 $324K 0,03 324.000 DBT ID
BARCLAYS PLC 06738EDK8 $319K 0,03 328.000 DBT GB
Government National Mortgage Association 36179SB71 $318K 0,03 353.337 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $318K 0,03 310.000 DBT BM
Fannie Mae - CAS 20753ACJ1 $316K 0,03 313.907 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KL31 $314K 0,03 312.650 ABS-MBS US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $313K 0,03 317.000 DBT US
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $308K 0,03 302.339 DBT KY
Fannie Mae 3140FTUK5 $307K 0,03 320.169 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VBT5 $306K 0,03 306.000 DBT JP
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $302K 0,03 305.000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G72 $302K 0,03 298.000 DBT US
ENA MASTER TRUST 29249BAA3 $302K 0,03 375.725 DBT PA

Dividenden 10 Zahlungen

08
3,57%Rendite (TTM)
$1,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0940
3. August 2026$0,1010
1. Juli 2026$0,0960
1. Juni 2026$0,0950
1. Mai 2026$0,0940
1. April 2026$0,0940
2. März 2026$0,0920
2. Februar 2026$0,0910
31. Dezember 2025$0,1710
1. Dezember 2025$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1.072.933.402 99,76% 36.186.624 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.632.178 0,15% 55.235 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550.544 0,05% 18.631 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $354.005 0,03% 11.980 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026

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10

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