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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,50%▼ -3,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,95%▼ -1,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$49.9M
Quartalsende Jul 2026 +$62.3M
Letzte 12 Monate -$24.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $29.0M 2,77 38.060 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $26.9M 2,57 159.598 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $26.3M 2,51 307.593 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $26.0M 2,48 556.019 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $25.9M 2,47 275.654 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $25.6M 2,45 158.176 EC US
DAVITA INC 23918K108 $25.6M 2,44 106.663 EC US
PFIZER INC 717081103 $24.6M 2,35 985.502 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $24.1M 2,30 94.714 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $24.0M 2,29 86.083 EC US
GLOBUS MEDICAL INC 379577208 $23.7M 2,26 300.351 EC US
MEDLINE INC 58507V107 $23.6M 2,26 601.697 EC US
NATERA INC 632307104 $23.4M 2,23 87.424 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $23.3M 2,23 203.784 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $23.0M 2,20 369.699 EC US
AXSOME THERAPEUTICS INC 05464T104 $21.1M 2,02 96.954 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $19.5M 1,86 175.295 EC US
MEDTRONIC PLC · $19.3M 1,85 226.501 EC IE
RESMED INC 761152107 $19.2M 1,83 90.923 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $19.1M 1,82 246.575 EC US
QIAGEN NV · $18.8M 1,79 453.170 EC NL
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $18.7M 1,78 226.384 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $18.7M 1,78 156.306 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280A100 $18.4M 1,76 217.383 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $17.5M 1,67 105.135 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $17.2M 1,64 45.819 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.0M 1,62 14.775 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $16.9M 1,62 32.701 EC US
ASCENDIS PHARMA A/S · $16.2M 1,55 66.435 EC DK
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $16.1M 1,54 247.112 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $15.7M 1,50 896.631 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $15.7M 1,50 50.851 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $15.7M 1,49 67.178 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $15.6M 1,49 94.088 EC US
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $15.5M 1,48 26.886 EC US
STERIS PLC · $15.4M 1,47 67.620 EC IE
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $15.1M 1,44 222.442 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $14.7M 1,40 112.700 EC US
DOXIMITY INC 26622P107 $14.4M 1,37 686.526 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $14.3M 1,36 76.029 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $13.9M 1,32 261.689 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $13.4M 1,28 65.899 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $10.8M 1,03 45.853 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $10.3M 0,98 97.638 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $10.2M 0,97 49.923 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $10.1M 0,97 17.671 EC US
CHEMED CORP 16359R103 $10.1M 0,97 19.021 EC US
BRIDGEBIO PHARMA INC 10806X102 $9.5M 0,91 118.952 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $9.3M 0,89 179.574 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $9.2M 0,88 66.697 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 90,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,1%

Dividenden 22 Zahlungen

08
0,57%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2920
25. Juni 2026$0,1180
26. März 2026$0,1860
12. Dezember 2025$0,1400
25. September 2025$0,5820
26. Juni 2025$0,0620
27. März 2025$0,0670
13. Dezember 2024$0,0900
26. September 2024$0,1260
27. Juni 2024$0,1090
21. März 2024$0,1060
22. Dezember 2023$0,1300
22. September 2023$0,0330
27. Juni 2023$0,0380
24. März 2023$0,0440
23. Dezember 2022$0,1210
23. September 2022$0,1010
21. Juni 2013$0,0050
21. Dezember 2012$0,1240
21. Juni 2012$0,0170
21. Juni 2011$0,0320
21. Dezember 2010$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 265 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $101.675.663 19,99% 830.683 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $47.089.247 9,26% 384.716 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37.043.325 7,28% 302.642 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34.547.842 6,79% 282.254 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32.205.093 6,33% 263.113 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $21.695.155 4,26% 177.248 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12.274.272 2,41% 100.280 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.515.022 2,26% 94.077 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $10.251.229 2,02% 83.752 Aktien 30. Juni 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $9.124.167 1,79% 74.544 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $8.806.825 1,73% 71.952 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.650.000 1,50% 62.495 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7.476.091 1,47% 61.079 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $6.633.822 1,30% 54.198 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $6.148.570 1,21% 50.233 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.940.757 0,97% 40.350 Aktien 30. Juni 2026
Paller Financial Services Inc $4.038.221 0,79% 32.992 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4.029.266 0,79% 32.919 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.990.171 0,78% 32.599 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.820.104 0,75% 31.210 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.691.511 0,73% 30.159 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.336.260 0,66% 27.258 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.274.690 0,64% 26.754 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $3.176.001 0,62% 25.948 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.036.622 0,60% 24.809 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.865.934 0,56% 23.321 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.834.662 0,56% 23.159 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.505.483 0,49% 20.470 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.452.813 0,48% 20.039 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.438.668 0,48% 19.924 Aktien 30. Juni 2026
ABLE Financial Group, LLC $2.437.149 0,48% 19.911 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $2.322.853 0,46% 18.978 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.225.524 0,44% 18.182 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $2.025.305 0,40% 16.547 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.941.278 0,38% 15.860 Aktien 30. Juni 2026
SFI Advisors, LLC $1.908.461 0,38% 15.592 Aktien 30. Juni 2026
Holistic Financial Partners $1.870.126 0,37% 15.279 Aktien 30. Juni 2026
Security Financial Services, INC. $1.845.670 0,36% 15.079 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.758.017 0,35% 14.363 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.751.320 0,34% 16.892 Aktien 30. Juni 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.715.314 0,34% 14.014 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1.689.872 0,33% 13.806 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.596.218 0,31% 13.041 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.547.121 0,30% 12.635 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.482.963 0,29% 12.115 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.432.080 0,28% 11.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.416.975 0,28% 11.577 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.414.087 0,28% 11.553 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1.359.125 0,27% 11.104 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.356.502 0,27% 11.083 Aktien 30. Juni 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $1.329.302 0,26% 12.718 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.300.461 0,26% 10.625 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $1.233.100 0,24% 10.074 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.230.895 0,24% 11.929 Aktien 30. Juni 2025
First Heartland Consultants, Inc. $1.167.818 0,23% 9.541 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.110.128 0,22% 9.070 Aktien 30. Juni 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1.066.716 0,21% 8.715 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $1.050.609 0,21% 8.583 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.019.999 0,20% 8.333 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $999.926 0,20% 8.170 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $992.786 0,20% 8.111 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $981.007 0,19% 8.014 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $978.200 0,19% 7.992 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $927.425 0,18% 7.577 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $880.328 0,17% 7.192 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $856.800 0,17% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $845.294 0,17% 6.906 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $829.260 0,16% 6.775 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $824.976 0,16% 6.740 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $823.874 0,16% 6.731 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Advocates, LLC $820.080 0,16% 6.700 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $817.103 0,16% 6.647 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $803.923 0,16% 6.568 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $786.155 0,15% 6.423 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $766.818 0,15% 6.265 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $766.651 0,15% 6.263 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $756.432 0,15% 6.180 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $741.463 0,15% 6.058 Aktien 30. Juni 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $717.875 0,14% 5.864 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $711.022 0,14% 5.809 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $709.335 0,14% 5.795 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $706.114 0,14% 5.769 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC $697.313 0,14% 5.697 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $696.596 0,14% 5.691 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $684.405 0,13% 5.592 Aktien 30. Juni 2026
Worthington Financial Partners, LLC $641.748 0,13% 5.243 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $639.339 0,13% 5.223 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $626.693 0,12% 5.120 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $603.887 0,12% 4.934 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $598.330 0,12% 4.888 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $593.687 0,12% 4.850 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $588.428 0,12% 4.807 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $568.670 0,11% 4.646 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $564.019 0,11% 4.608 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $563.856 0,11% 4.607 Aktien 30. Juni 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $553.003 0,11% 4.518 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $550.950 0,11% 4.467 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $550.070 0,11% 4.494 Aktien 30. Juni 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $548.474 0,11% 4.481 Aktien 30. Juni 2026
Centerpoint Advisory Group $546.271 0,11% 4.463 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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