Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000056835 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.3M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,83%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,5
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$13.1M
- Letzte 12 Monate
- -$20.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5.922.812 | 47,29% | 180.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signify Wealth | $3.992.144 | 31,88% | 139.250 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584.598 | 4,67% | 17.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452.243 | 3,61% | 13.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308.745 | 2,47% | 9.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302.348 | 2,41% | 9.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287.434 | 2,30% | 9.255 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262.518 | 2,10% | 8.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $237.826 | 1,90% | 7.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57.776 | 0,46% | 1.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45.917 | 0,37% | 1.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.460 | 0,24% | 929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21.245 | 0,17% | 648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17.192 | 0,14% | 584 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |