ProShares Trust (RINF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000035008 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.4M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,7
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$627K
- Letzte 12 Monate
- -$7.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76,34 | 140.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,89 | 1.448.299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4,96 | 911.401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3,72 | 683.551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2,73 | 501.271 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $89K | 0,48 | 77.736 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $54K | 0,30 | 105.255 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,12 | 360.981 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,29 | 21.777 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973.700 | 28,69% | 30.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781.198 | 23,01% | 23.897 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576.158 | 16,97% | 17.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362.683 | 10,68% | 11.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301.720 | 8,89% | 9.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225.200 | 6,63% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122.251 | 3,60% | 3.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46.860 | 1,38% | 1.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.413 | 0,07% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.287 | 0,04% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0,02% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0,01% | 7 | Aktien | 30. September 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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