Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000069940 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 127,54%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,7
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$486K
- Quartalsende Apr 2026
- +$486K
- Letzte 12 Monate
- -$6K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670.345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5.137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5.150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9.878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11.297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9.350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13.457 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340.840 | 36,13% | 17.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $239.112 | 25,35% | 12.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206.140 | 21,85% | 10.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.353 | 6,93% | 3.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.453 | 4,39% | 2.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.915 | 3,81% | 1.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12.074 | 1,28% | 632 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| UBS Group AG | $2.377 | 0,25% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |